中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)
今天最新净值
1.0205
-0.0009 -0.0900%
2024-04-26
- 累计净值：1.0635
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一周,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率-0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0205 |
1.0635 |
1.0214 |
1.0644 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0214 |
1.0644 |
1.0214 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0214 |
1.0644 |
1.0221 |
1.0651 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0221 |
1.0651 |
1.0215 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0215 |
1.0645 |
1.0210 |
1.0640 |
0.0005 |
0.05% |
