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中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)

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今天最新净值 1.0089 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0999
成立日期：2022-09-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：19.8512亿
最近资产：20.01亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰汪术勤

近一月中航瑞发3个月定开债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率-0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0095	1.1005	1.0089	1.0999	0.0006	0.06%
2025-12-16	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0089	1.0999	1.0089	1.0999	0.0000	0.00%
2025-12-15	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0089	1.0999	1.0094	1.1004	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0094	1.1004	1.0099	1.1009	-0.0005	-0.05%
2025-12-11	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0099	1.1009	1.0092	1.1002	0.0007	0.07%
2025-12-10	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0092	1.1002	1.0087	1.0997	0.0005	0.05%
2025-12-09	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0087	1.0997	1.0082	1.0992	0.0005	0.05%
2025-12-08	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0082	1.0992	1.0083	1.0993	-0.0001	-0.01%
2025-12-05	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0083	1.0993	1.0079	1.0989	0.0004	0.04%
2025-12-04	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0079	1.0989	1.0092	1.1002	-0.0013	-0.13%

2025-12-03	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0092	1.1002	1.0098	1.1008	-0.0006	-0.06%
2025-12-02	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0098	1.1008	1.0104	1.1014	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0104	1.1014	1.0103	1.1013	0.0001	0.01%
2025-11-28	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0103	1.1013	1.0100	1.1010	0.0003	0.03%
2025-11-27	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0100	1.1010	1.0105	1.1015	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0105	1.1015	1.0114	1.1024	-0.0009	-0.09%
2025-11-25	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0114	1.1024	1.0120	1.1030	-0.0006	-0.06%
2025-11-24	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0120	1.1030	1.0119	1.1029	0.0001	0.01%
2025-11-21	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0119	1.1029	1.0121	1.1031	-0.0002	-0.02%
2025-11-20	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0121	1.1031	1.0121	1.1031	0.0000	0.00%
2025-11-19	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0121	1.1031	1.0123	1.1033	-0.0002	-0.02%
2025-11-18	015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0123	1.1033	1.0122	1.1032	0.0001	0.01%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	6.18%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	6.18%
中航混改精选C	0.8859	3.34%
中航混改精选A	0.9071	3.33%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.78%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.77%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.50%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%