中航瑞发3个月定开债A基金净值查询(015492)
今天最新净值
1.0252
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.0582
- 成立日期：2022-09-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰 汪术勤
近一月,中航瑞发3个月定开债A(015492)基金累计收益率0.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0205 |
1.0635 |
1.0214 |
1.0644 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-25 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0214 |
1.0644 |
1.0214 |
1.0644 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0214 |
1.0644 |
1.0221 |
1.0651 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0221 |
1.0651 |
1.0215 |
1.0645 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0215 |
1.0645 |
1.0210 |
1.0640 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0210 |
1.0640 |
1.0207 |
1.0637 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0207 |
1.0637 |
1.0202 |
1.0632 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0202 |
1.0632 |
1.0198 |
1.0628 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0198 |
1.0628 |
1.0196 |
1.0626 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0196 |
1.0626 |
1.0193 |
1.0623 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0193 |
1.0623 |
1.0187 |
1.0617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-11 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0187 |
1.0617 |
1.0184 |
1.0614 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-10 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0184 |
1.0614 |
1.0183 |
1.0613 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0183 |
1.0613 |
1.0179 |
1.0609 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0179 |
1.0609 |
1.0174 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0174 |
1.0604 |
1.0170 |
1.0600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-02 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0170 |
1.0600 |
1.0167 |
1.0597 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0167 |
1.0597 |
1.0166 |
1.0596 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-29 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0166 |
1.0596 |
1.0162 |
1.0592 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0162 |
1.0592 |
1.0163 |
1.0593 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
015492 |
中航瑞发3个月定开债A |
1.0163 |
1.0593 |
1.0160 |
1.0590 |
0.0003 |
0.03% |
