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中航瑞智纯债A - 基金主页(代码:008569)

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今天最新净值 1.1111 0.0008 0.07%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1111
成立日期：2022-08-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：2.0671亿
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.42%	0.12%	0.15%	-0.08%	-0.01%	6.43%	10.89%	11.06%
同类排名	247/3242	187/3227	1914/3241	3030/3208	2571/2984	629/2463	643/2093	-

中航瑞智纯债A(008569)基金档案

基金代码	008569	基金简称	中航瑞智纯债A	基金全称
发行日期	2022-08-05~2022-08-15	成立日期	2022-08-18	基金类型
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产		最近份额	2.0671亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航混改精选A	1.2657	3.58%
中航混改精选C	1.2358	3.58%
中航卓越领航混合发起A	1.1283	2.37%
中航卓越领航混合发起C	1.1273	2.37%
中航瑞明纯债C	1.1163	0.02%
中航瑞明纯债A	1.0949	0.01%
中航瑞尚利率债A	1.0241	0.00%
中航瑞尚利率债C	1.1069	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券A	1.0029	0.00%
中航月月鑫30天持有期债券C	1.0023	0.00%