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中航瑞智纯债A - 基金主页(代码:008569)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0597 0.0012 0.1100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0597
成立日期：2022-08-18
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.06%	-0.28%	0.86%	2.64%	5.43%	-	-	5.97%
同类排名	83/3093	2989/3177	149/3140	81/3059	260/2721	0/2345	0/2038	-

中航瑞智纯债A(008569)基金档案

基金代码	008569	基金简称	中航瑞智纯债A	基金全称
发行日期	2022-08-05~2022-08-15	成立日期	2022-08-18	基金类型
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	1.0990	3.62%
中航机遇领航混合发起C	1.0941	3.61%
中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.7791	2.14%
中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.7813	2.13%
中航军民融合精选A	0.9194	1.28%
中航军民融合精选C	0.9072	1.28%
中航量化阿尔法六个月持有C	0.6968	0.71%
中航量化阿尔法六个月持有A	0.7080	0.70%
中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0526	0.00%
中航混改精选A	0.7214	-0.04%