中航瑞景3个月定开C基金净值查询(006054)

今天最新净值 1.1077 0.0003 0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2622
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：27.6401亿
最近资产：30.44亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一季中航瑞景3个月定开C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞景3个月定开C(006054)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1079	1.2624	1.1077	1.2622	0.0002	0.02%
2026-09-15	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1077	1.2622	1.1074	1.2619	0.0003	0.03%
2026-09-14	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1074	1.2619	1.1074	1.2619	0.0000	0.00%
2026-09-11	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1074	1.2619	1.1076	1.2621	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1076	1.2621	1.1076	1.2621	0.0000	0.00%
2026-09-09	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1076	1.2621	1.1076	1.2621	0.0000	0.00%
2026-09-08	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1076	1.2621	1.1077	1.2622	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1077	1.2622	1.1075	1.2620	0.0002	0.02%
2026-09-04	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1075	1.2620	1.1074	1.2619	0.0001	0.01%
2026-09-03	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1074	1.2619	1.1069	1.2614	0.0005	0.05%

2026-09-02	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1069	1.2614	1.1070	1.2615	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1070	1.2615	1.1066	1.2611	0.0004	0.04%
2026-08-31	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1066	1.2611	1.1064	1.2609	0.0002	0.02%
2026-08-28	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1064	1.2609	1.1063	1.2608	0.0001	0.01%
2026-08-27	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1063	1.2608	1.1069	1.2614	-0.0006	-0.05%
2026-08-26	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1069	1.2614	1.1072	1.2617	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1072	1.2617	1.1073	1.2618	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1073	1.2618	1.1069	1.2614	0.0004	0.04%
2026-08-21	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1069	1.2614	1.1070	1.2615	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1070	1.2615	1.1071	1.2616	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1071	1.2616	1.1076	1.2621	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1076	1.2621	1.1071	1.2616	0.0005	0.05%
2026-08-17	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1071	1.2616	1.1066	1.2611	0.0005	0.05%
2026-08-14	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1066	1.2611	1.1065	1.2610	0.0001	0.01%
2026-08-13	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1065	1.2610	1.1061	1.2606	0.0004	0.04%

2026-08-12	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1061	1.2606	1.1061	1.2606	0.0000	0.00%
2026-08-11	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1061	1.2606	1.1065	1.2610	-0.0004	-0.04%
2026-08-10	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1065	1.2610	1.1061	1.2606	0.0004	0.04%
2026-08-07	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1061	1.2606	1.1058	1.2603	0.0003	0.03%
2026-08-06	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1058	1.2603	1.1056	1.2601	0.0002	0.02%
2026-08-05	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1056	1.2601	1.1056	1.2601	0.0000	0.00%
2026-08-04	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1056	1.2601	1.1053	1.2598	0.0003	0.03%
2026-08-03	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1053	1.2598	1.1053	1.2598	0.0000	0.00%
2026-07-31	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1053	1.2598	1.1051	1.2596	0.0002	0.02%
2026-07-30	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1051	1.2596	1.1045	1.2590	0.0006	0.05%
2026-07-29	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1045	1.2590	1.1044	1.2589	0.0001	0.01%
2026-07-28	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1044	1.2589	1.1045	1.2590	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1045	1.2590	1.1046	1.2591	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1046	1.2591	1.1044	1.2589	0.0002	0.02%
2026-07-23	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1044	1.2589	1.1046	1.2591	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1046	1.2591	1.1040	1.2585	0.0006	0.05%
2026-07-21	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1040	1.2585	1.1039	1.2584	0.0001	0.01%
2026-07-20	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1039	1.2584	1.1041	1.2586	-0.0002	-0.02%
2026-07-17	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1041	1.2586	1.1038	1.2583	0.0003	0.03%
2026-07-16	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1038	1.2583	1.1040	1.2585	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1040	1.2585	1.1038	1.2583	0.0002	0.02%
2026-07-14	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1038	1.2583	1.1038	1.2583	0.0000	0.00%
2026-07-13	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1038	1.2583	1.1039	1.2584	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1039	1.2584	1.1040	1.2585	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1040	1.2585	1.1040	1.2585	0.0000	0.00%
2026-07-08	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1040	1.2585	1.1038	1.2583	0.0002	0.02%
2026-07-07	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1038	1.2583	1.1038	1.2583	0.0000	0.00%
2026-07-06	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1038	1.2583	1.1032	1.2577	0.0006	0.05%
2026-07-03	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1032	1.2577	1.1032	1.2577	0.0000	0.00%
2026-07-02	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1032	1.2577	1.1030	1.2575	0.0002	0.02%
2026-07-01	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1030	1.2575	1.1039	1.2584	-0.0009	-0.08%
2026-06-30	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1039	1.2584	1.1045	1.2590	-0.0006	-0.05%
2026-06-29	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1045	1.2590	1.1036	1.2581	0.0009	0.08%
2026-06-26	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1036	1.2581	1.1034	1.2579	0.0002	0.02%
2026-06-25	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1034	1.2579	1.1127	1.2572	0.0007	0.06%
2026-06-24	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1127	1.2572	1.1127	1.2572	0.0000	0.00%
2026-06-23	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1127	1.2572	1.1129	1.2574	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1129	1.2574	1.1130	1.2575	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1130	1.2575	1.1126	1.2571	0.0004	0.04%
2026-06-17	006054	中航瑞景3个月定开C	1.1126	1.2571	1.1122	1.2567	0.0004	0.04%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.86%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.86%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.45%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.45%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%