中航瑞景3个月定开C基金净值查询(006054)
今天最新净值
1.1069
0.0005 0.0500%
2024-04-25
- 累计净值：1.2014
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：33.1867亿
- 最近资产：
- 基金公司：中航基金
- 基金经理：茅勇峰
近一季,中航瑞景3个月定开C(006054)基金累计收益率1.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1087 |
1.2082 |
1.1084 |
1.2079 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1084 |
1.2079 |
1.1092 |
1.2087 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1092 |
1.2087 |
1.1086 |
1.2081 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-22 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1086 |
1.2081 |
1.1081 |
1.2076 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-19 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1081 |
1.2076 |
1.1078 |
1.2073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1078 |
1.2073 |
1.1073 |
1.2068 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1073 |
1.2068 |
1.1071 |
1.2066 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-16 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1071 |
1.2066 |
1.1072 |
1.2067 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1072 |
1.2067 |
1.1074 |
1.2069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-12 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1074 |
1.2069 |
1.1067 |
1.2062 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2024-04-11 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1067 |
1.2062 |
1.1063 |
1.2058 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1063 |
1.2058 |
1.1064 |
1.2059 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-09 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1064 |
1.2059 |
1.1062 |
1.2057 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1062 |
1.2057 |
1.1056 |
1.2051 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1056 |
1.2051 |
1.1050 |
1.2045 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1050 |
1.2045 |
1.1045 |
1.2040 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1045 |
1.2040 |
1.1048 |
1.2043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1048 |
1.2043 |
1.1045 |
1.2040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1045 |
1.2040 |
1.1045 |
1.2040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-27 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1045 |
1.2040 |
1.1034 |
1.2029 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-03-26 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1034 |
1.2029 |
1.1031 |
1.2026 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1031 |
1.2026 |
1.1032 |
1.2027 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1032 |
1.2027 |
1.1031 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1031 |
1.2026 |
1.1078 |
1.2023 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-20 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1078 |
1.2023 |
1.1080 |
1.2025 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1080 |
1.2025 |
1.1076 |
1.2021 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1076 |
1.2021 |
1.1069 |
1.2014 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-15 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2014 |
1.1064 |
1.2009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-14 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1064 |
1.2009 |
1.1069 |
1.2014 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2014 |
1.1069 |
1.2014 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2014 |
1.1076 |
1.2021 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1076 |
1.2021 |
1.1079 |
1.2024 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1079 |
1.2024 |
1.1079 |
1.2024 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1079 |
1.2024 |
1.1081 |
1.2026 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-06 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1081 |
1.2026 |
1.1071 |
1.2016 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-03-05 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1071 |
1.2016 |
1.1069 |
1.2014 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-04 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1069 |
1.2014 |
1.1064 |
1.2009 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1064 |
1.2009 |
1.1071 |
1.2016 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1071 |
1.2016 |
1.1067 |
1.2012 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-28 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1067 |
1.2012 |
1.1064 |
1.2009 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1064 |
1.2009 |
1.1064 |
1.2009 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1064 |
1.2009 |
1.1058 |
1.2003 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1058 |
1.2003 |
1.1054 |
1.1999 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1054 |
1.1999 |
1.1048 |
1.1993 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-21 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1048 |
1.1993 |
1.1045 |
1.1990 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1045 |
1.1990 |
1.1036 |
1.1981 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-19 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1036 |
1.1981 |
1.1026 |
1.1971 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-08 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1026 |
1.1971 |
1.1024 |
1.1969 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1024 |
1.1969 |
1.1015 |
1.1960 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-02-06 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1015 |
1.1960 |
1.1025 |
1.1970 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-02-05 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1025 |
1.1970 |
1.1021 |
1.1966 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1021 |
1.1966 |
1.1020 |
1.1965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1020 |
1.1965 |
1.1021 |
1.1966 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1021 |
1.1966 |
1.1019 |
1.1964 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-30 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1019 |
1.1964 |
1.1011 |
1.1956 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-01-29 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1011 |
1.1956 |
1.1004 |
1.1949 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
006054 |
中航瑞景3个月定开C |
1.1004 |
1.1949 |
1.1004 |
1.1949 |
0.0000 |
0.00% |
