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中航瑞智纯债C基金净值查询(008570)

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今天最新净值 1.1043 -0.0001 -0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1043
成立日期：2022-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0740亿
最近资产：2.23亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

近一季中航瑞智纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中航瑞智纯债C(008570)基金累计收益率-0.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	008570	中航瑞智纯债C	1.1048	1.1048	1.1043	1.1043	0.0005	0.05%
2025-12-16	008570	中航瑞智纯债C	1.1043	1.1043	1.1044	1.1044	-0.0001	-0.01%
2025-12-15	008570	中航瑞智纯债C	1.1044	1.1044	1.1063	1.1063	-0.0019	-0.17%
2025-12-12	008570	中航瑞智纯债C	1.1063	1.1063	1.1084	1.1084	-0.0021	-0.19%
2025-12-11	008570	中航瑞智纯债C	1.1084	1.1084	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%
2025-12-10	008570	中航瑞智纯债C	1.1070	1.1070	1.1065	1.1065	0.0005	0.05%
2025-12-09	008570	中航瑞智纯债C	1.1065	1.1065	1.1051	1.1051	0.0014	0.13%
2025-12-08	008570	中航瑞智纯债C	1.1051	1.1051	1.1053	1.1053	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	008570	中航瑞智纯债C	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.02%
2025-12-04	008570	中航瑞智纯债C	1.1051	1.1051	1.1052	1.1052	-0.0001	-0.01%

2025-12-03	008570	中航瑞智纯债C	1.1052	1.1052	1.1059	1.1059	-0.0007	-0.06%
2025-12-02	008570	中航瑞智纯债C	1.1059	1.1059	1.1067	1.1067	-0.0008	-0.07%
2025-12-01	008570	中航瑞智纯债C	1.1067	1.1067	1.1069	1.1069	-0.0002	-0.02%
2025-11-28	008570	中航瑞智纯债C	1.1069	1.1069	1.1061	1.1061	0.0008	0.07%
2025-11-27	008570	中航瑞智纯债C	1.1061	1.1061	1.1065	1.1065	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	008570	中航瑞智纯债C	1.1065	1.1065	1.1070	1.1070	-0.0005	-0.05%
2025-11-25	008570	中航瑞智纯债C	1.1070	1.1070	1.1075	1.1075	-0.0005	-0.05%
2025-11-24	008570	中航瑞智纯债C	1.1075	1.1075	1.1075	1.1075	0.0000	0.00%
2025-11-21	008570	中航瑞智纯债C	1.1075	1.1075	1.1076	1.1076	-0.0001	-0.01%
2025-11-20	008570	中航瑞智纯债C	1.1076	1.1076	1.1076	1.1076	0.0000	0.00%
2025-11-19	008570	中航瑞智纯债C	1.1076	1.1076	1.1088	1.1088	-0.0012	-0.11%
2025-11-18	008570	中航瑞智纯债C	1.1088	1.1088	1.1090	1.1090	-0.0002	-0.02%
2025-11-17	008570	中航瑞智纯债C	1.1090	1.1090	1.1087	1.1087	0.0003	0.03%
2025-11-14	008570	中航瑞智纯债C	1.1087	1.1087	1.1087	1.1087	0.0000	0.00%
2025-11-13	008570	中航瑞智纯债C	1.1087	1.1087	1.1092	1.1092	-0.0005	-0.05%

2025-11-12	008570	中航瑞智纯债C	1.1092	1.1092	1.1088	1.1088	0.0004	0.04%
2025-11-11	008570	中航瑞智纯债C	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%
2025-11-10	008570	中航瑞智纯债C	1.1088	1.1088	1.1084	1.1084	0.0004	0.04%
2025-11-07	008570	中航瑞智纯债C	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084	0.0000	0.00%
2025-11-06	008570	中航瑞智纯债C	1.1084	1.1084	1.1100	1.1100	-0.0016	-0.14%
2025-11-05	008570	中航瑞智纯债C	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%
2025-11-04	008570	中航瑞智纯债C	1.1099	1.1099	1.1104	1.1104	-0.0005	-0.05%
2025-11-03	008570	中航瑞智纯债C	1.1104	1.1104	1.1098	1.1098	0.0006	0.05%
2025-10-31	008570	中航瑞智纯债C	1.1098	1.1098	1.1073	1.1073	0.0025	0.23%
2025-10-30	008570	中航瑞智纯债C	1.1073	1.1073	1.1064	1.1064	0.0009	0.08%
2025-10-29	008570	中航瑞智纯债C	1.1064	1.1064	1.1071	1.1071	-0.0007	-0.06%
2025-10-28	008570	中航瑞智纯债C	1.1071	1.1071	1.1049	1.1049	0.0022	0.20%
2025-10-27	008570	中航瑞智纯债C	1.1049	1.1049	1.1044	1.1044	0.0005	0.05%
2025-10-24	008570	中航瑞智纯债C	1.1044	1.1044	1.1052	1.1052	-0.0008	-0.07%
2025-10-23	008570	中航瑞智纯债C	1.1052	1.1052	1.1065	1.1065	-0.0013	-0.12%
2025-10-22	008570	中航瑞智纯债C	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%
2025-10-21	008570	中航瑞智纯债C	1.1064	1.1064	1.1053	1.1053	0.0011	0.10%
2025-10-20	008570	中航瑞智纯债C	1.1053	1.1053	1.1072	1.1072	-0.0019	-0.17%
2025-10-17	008570	中航瑞智纯债C	1.1072	1.1072	1.1057	1.1057	0.0015	0.14%
2025-10-16	008570	中航瑞智纯债C	1.1057	1.1057	1.1044	1.1044	0.0013	0.12%
2025-10-15	008570	中航瑞智纯债C	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%
2025-10-14	008570	中航瑞智纯债C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%
2025-10-13	008570	中航瑞智纯债C	1.1042	1.1042	1.1036	1.1036	0.0006	0.05%
2025-10-10	008570	中航瑞智纯债C	1.1036	1.1036	1.1042	1.1042	-0.0006	-0.05%
2025-10-09	008570	中航瑞智纯债C	1.1042	1.1042	1.1039	1.1039	0.0003	0.03%
2025-09-30	008570	中航瑞智纯债C	1.1039	1.1039	1.1034	1.1034	0.0005	0.05%
2025-09-29	008570	中航瑞智纯债C	1.1034	1.1034	1.1048	1.1048	-0.0014	-0.13%
2025-09-26	008570	中航瑞智纯债C	1.1048	1.1048	1.1058	1.1058	-0.0010	-0.09%
2025-09-25	008570	中航瑞智纯债C	1.1058	1.1058	1.1045	1.1045	0.0013	0.12%
2025-09-24	008570	中航瑞智纯债C	1.1045	1.1045	1.1068	1.1068	-0.0023	-0.21%
2025-09-23	008570	中航瑞智纯债C	1.1068	1.1068	1.1086	1.1086	-0.0018	-0.16%
2025-09-22	008570	中航瑞智纯债C	1.1086	1.1086	1.1081	1.1081	0.0005	0.05%
2025-09-19	008570	中航瑞智纯债C	1.1081	1.1081	1.1092	1.1092	-0.0011	-0.10%
2025-09-18	008570	中航瑞智纯债C	1.1092	1.1092	1.1102	1.1102	-0.0010	-0.09%

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航机遇领航混合发起A	3.6351	6.18%
中航机遇领航混合发起C	3.5834	6.18%
中航混改精选C	0.8859	3.34%
中航混改精选A	0.9071	3.33%
中航新起航灵活配置混合C	0.7702	2.78%
中航新起航灵活配置混合A	0.7854	2.77%
中航趋势领航混合发起A	2.3505	2.50%
中航趋势领航混合发起C	2.3290	2.50%
中航中证智选均衡配置指数发起A	1.3155	2.05%
中航中证智选均衡配置指数发起C	1.3116	2.05%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%