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中航瑞智纯债C - 基金主页(代码:008570)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1182 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1182
成立日期：2022-08-18
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.0740亿
最近资产：2.23亿
基金公司：中航基金
基金经理：茅勇峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.53%	0.01%	0.01%	0.39%	0.87%	3.47%	9.02%	10.42%
同类排名	232/266	154/266	238/266	234/266	261/266	200/251	113/232	-

中航瑞智纯债C(008570)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1181	-0.01%
2026-09-16	1.1182	0.02%
2026-09-15	1.1180	0.02%
2026-09-14	1.1178	0.01%
2026-09-11	1.1177	-0.03%
2026-09-10	1.1180	-0.01%

中航瑞智纯债C(008570)基金档案

基金代码	008570	基金简称	中航瑞智纯债C	基金全称
发行日期	2022-08-05~2022-08-15	成立日期	2022-08-18	基金类型	债券型-长债
基金经理	茅勇峰	基金托管人		基金公司	中航基金
最近资产	2.23亿	最近份额	2.0740亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中航基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航趋势领航混合发起A	2.0308	3.72%
中航趋势领航混合发起C	2.0032	3.72%
中航智选领航混合发起A	0.6935	1.43%
中航智选领航混合发起C	0.6880	1.42%
中航优选领航混合发起A	1.5792	0.79%
中航优选领航混合发起C	1.5627	0.79%
中航军民融合精选A	1.0789	0.13%
中航军民融合精选C	1.0619	0.13%
中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0327	0.03%
中航瑞融ESG一年定开债发起C	1.0003	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%