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中航瑞智纯债C - 基金主页(代码:008570)

今天最新净值 1.1182 0.0002 0.02% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1182
  • 成立日期:2022-08-18
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0740亿
  • 最近资产:2.23亿
  • 基金公司:中航基金
  • 基金经理:茅勇峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.53% 0.01% 0.01% 0.39% 0.87% 3.47% 9.02% 10.42%
同类排名 232/266 154/266 238/266 234/266 261/266 200/251 113/232 -
中航瑞智纯债C(008570)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.1181 -0.01%
2026-09-16 1.1182 0.02%
2026-09-15 1.1180 0.02%
2026-09-14 1.1178 0.01%
2026-09-11 1.1177 -0.03%
2026-09-10 1.1180 -0.01%
中航瑞智纯债C(008570)基金档案
基金代码 008570 基金简称 中航瑞智纯债C 基金全称
发行日期 2022-08-05~2022-08-15 成立日期 2022-08-18 基金类型 债券型-长债
基金经理 茅勇峰 基金托管人 基金公司 中航基金
最近资产 2.23亿 最近份额 2.0740亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
汇添富丰和纯债C 1.0124 0.31%
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%