华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询(022083)

今天最新净值 1.7602 -0.0123 -0.69% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.0135 -0.0142 -0.7008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7602
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

近一季华安中证有色金属矿业主题指数发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金累计收益率-11.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7886	1.7886	1.7602	1.7602	0.0284	1.61%
2026-09-15	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7602	1.7602	1.7725	1.7725	-0.0123	-0.69%
2026-09-14	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7725	1.7725	1.7828	1.7828	-0.0103	-0.58%
2026-09-11	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7828	1.7828	1.8551	1.8551	-0.0723	-4.06%
2026-09-10	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8551	1.8551	1.8764	1.8764	-0.0213	-1.14%
2026-09-09	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8764	1.8764	1.8495	1.8495	0.0269	1.45%
2026-09-08	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8495	1.8495	1.8249	1.8249	0.0246	1.35%
2026-09-07	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8249	1.8249	1.8353	1.8353	-0.0104	-0.57%
2026-09-04	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8353	1.8353	1.8649	1.8649	-0.0296	-1.59%
2026-09-03	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8649	1.8649	1.8422	1.8422	0.0227	1.23%

2026-09-02	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8422	1.8422	1.8846	1.8846	-0.0424	-2.30%
2026-09-01	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8846	1.8846	1.9071	1.9071	-0.0225	-1.18%
2026-08-31	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9071	1.9071	1.9337	1.9337	-0.0266	-1.39%
2026-08-28	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9337	1.9337	1.9206	1.9206	0.0131	0.68%
2026-08-27	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9206	1.9206	1.8906	1.8906	0.0300	1.59%
2026-08-26	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8906	1.8906	1.8533	1.8533	0.0373	2.01%
2026-08-25	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8533	1.8533	1.9059	1.9059	-0.0526	-2.84%
2026-08-24	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9059	1.9059	1.9007	1.9007	0.0052	0.27%
2026-08-21	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9007	1.9007	1.8476	1.8476	0.0531	2.87%
2026-08-20	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8476	1.8476	1.8258	1.8258	0.0218	1.19%
2026-08-19	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8258	1.8258	1.8872	1.8872	-0.0614	-3.25%
2026-08-18	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8872	1.8872	1.8997	1.8997	-0.0125	-0.66%
2026-08-17	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8997	1.8997	1.8460	1.8460	0.0537	2.91%
2026-08-14	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8460	1.8460	1.8221	1.8221	0.0239	1.31%
2026-08-13	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8221	1.8221	1.8928	1.8928	-0.0707	-3.88%

2026-08-12	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8928	1.8928	1.8739	1.8739	0.0189	1.01%
2026-08-11	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8739	1.8739	1.9632	1.9632	-0.0893	-4.77%
2026-08-10	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9632	1.9632	1.9261	1.9261	0.0371	1.93%
2026-08-07	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9261	1.9261	1.8630	1.8630	0.0631	3.39%
2026-08-06	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8630	1.8630	1.8456	1.8456	0.0174	0.94%
2026-08-05	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8456	1.8456	1.7511	1.7511	0.0945	5.40%
2026-08-04	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7511	1.7511	1.7264	1.7264	0.0247	1.43%
2026-08-03	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7264	1.7264	1.7369	1.7369	-0.0105	-0.60%
2026-07-31	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7369	1.7369	1.7015	1.7015	0.0354	2.08%
2026-07-30	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7015	1.7015	1.7172	1.7172	-0.0157	-0.91%
2026-07-29	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7172	1.7172	1.6939	1.6939	0.0233	1.38%
2026-07-28	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6939	1.6939	1.7297	1.7297	-0.0358	-2.07%
2026-07-27	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7297	1.7297	1.6944	1.6944	0.0353	2.08%
2026-07-24	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6944	1.6944	1.7733	1.7733	-0.0789	-4.66%
2026-07-23	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7733	1.7733	1.7228	1.7228	0.0505	2.93%
2026-07-22	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7228	1.7228	1.6704	1.6704	0.0524	3.14%
2026-07-21	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6704	1.6704	1.5984	1.5984	0.0720	4.50%
2026-07-20	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.5984	1.5984	1.6034	1.6034	-0.0050	-0.31%
2026-07-17	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6034	1.6034	1.6802	1.6802	-0.0768	-4.57%
2026-07-16	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6802	1.6802	1.6923	1.6923	-0.0121	-0.72%
2026-07-15	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6923	1.6923	1.7303	1.7303	-0.0380	-2.20%
2026-07-14	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7303	1.7303	1.6419	1.6419	0.0884	5.38%
2026-07-13	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.6419	1.6419	1.7142	1.7142	-0.0723	-4.22%
2026-07-10	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7142	1.7142	1.7076	1.7076	0.0066	0.39%
2026-07-09	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7076	1.7076	1.7166	1.7166	-0.0090	-0.52%
2026-07-08	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7166	1.7166	1.7701	1.7701	-0.0535	-3.12%
2026-07-07	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.7701	1.7701	1.8194	1.8194	-0.0493	-2.79%
2026-07-06	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8194	1.8194	1.8436	1.8436	-0.0242	-1.31%
2026-07-03	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8436	1.8436	1.8269	1.8269	0.0167	0.91%
2026-07-02	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8269	1.8269	1.8125	1.8125	0.0144	0.79%
2026-07-01	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8125	1.8125	1.8133	1.8133	-0.0008	-0.04%
2026-06-30	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8133	1.8133	1.8267	1.8267	-0.0134	-0.73%
2026-06-29	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8267	1.8267	1.8004	1.8004	0.0263	1.46%
2026-06-26	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8004	1.8004	1.8836	1.8836	-0.0832	-4.62%
2026-06-25	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.8836	1.8836	1.9313	1.9313	-0.0477	-2.53%
2026-06-24	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9313	1.9313	1.9213	1.9213	0.0100	0.52%
2026-06-23	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9213	1.9213	2.0833	2.0833	-0.1620	-8.43%
2026-06-22	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	2.0833	2.0833	1.9742	1.9742	0.1091	5.53%
2026-06-18	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9742	1.9742	1.9746	1.9746	-0.0004	-0.02%
2026-06-17	022083	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	1.9746	1.9746	1.9791	1.9791	-0.0045	-0.23%

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华安中小盘成长混合	2.6176	5.47%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华安智增LOF	1.7892	5.43%
芯片科创	1.1229	4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1000	4.68%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.0771	4.68%
科创技术	2.4745	4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C	2.6328	4.21%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A	2.6471	4.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%