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华安中证有色金属矿业主题指数发起式A - 基金主页(代码:022083)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7424 -0.0462 -2.65% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 2.0135 -0.0142 -0.7008% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7424
成立日期：2024-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.86亿元
基金公司：华安基金
基金经理：许之彦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.52%	-4.68%	-3.11%	-9.63%	19.69%	-	-	112.08%
同类排名	3458/4773	5185/5465	2178/5421	3602/5231	556/4394			-

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7633	1.20%
2026-09-17	1.7424	-2.65%
2026-09-16	1.7886	1.61%
2026-09-15	1.7602	-0.69%
2026-09-14	1.7725	-0.58%
2026-09-11	1.7828	-4.06%

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	460.1300	6.34%	5.30%
603993	洛阳钼业	743.6900	5.37%	5.34%
600111	北方稀土	215.5800	4.33%	0.71%
601600	中国铝业	675.2500	3.24%	2.26%
603799	华友钴业	129.2300	3.20%	1.28%
002460	赣锋锂业	96.2300	3.18%	2.41%
600489	中金黄金	247.7600	2.79%	3.01%
600547	山东黄金	153.9400	2.61%	4.40%
600988	赤峰黄金	141.7500	2.58%	-1.69%
000807	云铝股份	177.2500	2.31%	1.87%

华安中证有色金属矿业主题指数发起式A(022083)基金档案

基金代码	022083	基金简称	华安中证有色金属矿业主题指数发起式A	基金全称
发行日期	2024-09-25~2024-09-25	成立日期	2024-09-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	许之彦	基金托管人		基金公司	华安基金
最近资产	2.86亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创业板HA	2.2406	6.55%
华安智增LOF	1.8660	4.14%
华安中小盘成长混合	2.7283	4.13%
华安景气回报混合发起式A	1.0792	4.08%
华安景气回报混合发起式C	1.0685	4.08%
芯片科创	1.1583	3.56%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.1924	3.49%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.1688	3.49%
华安成长创新混合A	2.5851	3.46%
华安CES半导体芯片行业指数发起A	1.2872	3.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%