永赢资源慧选混合发起C基金净值查询(025217)
今天最新净值
1.1427
-0.0262 -2.29%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4281
-0.0191 -1.3224%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1427
- 成立日期：2025-08-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.35亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张海啸
近一季,永赢资源慧选混合发起C(025217)基金累计收益率-20.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1166 |
1.1166 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0261 |
-2.34% |
| 2026-09-14 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1689 |
1.1689 |
-0.0262 |
-2.29% |
| 2026-09-11 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1689 |
1.1689 |
1.2326 |
1.2326 |
-0.0637 |
-5.45% |
| 2026-09-10 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2468 |
1.2468 |
-0.0142 |
-1.14% |
| 2026-09-09 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2468 |
1.2468 |
1.2206 |
1.2206 |
0.0262 |
2.15% |
| 2026-09-08 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2206 |
1.2206 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0392 |
3.32% |
| 2026-09-07 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1814 |
1.1814 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-09-04 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0121 |
-1.01% |
| 2026-09-03 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1853 |
1.1853 |
0.0181 |
1.53% |
| 2026-09-02 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1853 |
1.1853 |
1.2111 |
1.2111 |
-0.0258 |
-2.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2111 |
1.2111 |
1.2083 |
1.2083 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2083 |
1.2083 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0271 |
-2.24% |
| 2026-08-28 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2354 |
1.2354 |
1.2152 |
1.2152 |
0.0202 |
1.66% |
| 2026-08-27 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-08-26 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2178 |
1.2178 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0534 |
4.59% |
| 2026-08-25 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1843 |
1.1843 |
-0.0199 |
-1.71% |
| 2026-08-24 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1843 |
1.1843 |
1.1871 |
1.1871 |
-0.0028 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0340 |
2.95% |
| 2026-08-20 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1531 |
1.1531 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0172 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1359 |
1.1359 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0371 |
-3.16% |
| 2026-08-18 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1730 |
1.1730 |
1.1832 |
1.1832 |
-0.0102 |
-0.86% |
| 2026-08-17 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1832 |
1.1832 |
1.1395 |
1.1395 |
0.0437 |
3.84% |
| 2026-08-14 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1395 |
1.1395 |
1.1265 |
1.1265 |
0.0130 |
1.15% |
| 2026-08-13 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1265 |
1.1265 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0555 |
-4.93% |
| 2026-08-12 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1820 |
1.1820 |
1.1811 |
1.1811 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-11 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1811 |
1.1811 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0549 |
-4.65% |
| 2026-08-10 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2360 |
1.2360 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-08-07 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0362 |
3.01% |
| 2026-08-06 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2015 |
1.2015 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-08-05 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2051 |
1.2051 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0570 |
4.96% |
| 2026-08-04 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1481 |
1.1481 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0140 |
1.23% |
| 2026-08-03 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1341 |
1.1341 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0187 |
-1.62% |
| 2026-07-31 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1528 |
1.1528 |
1.1334 |
1.1334 |
0.0194 |
1.71% |
| 2026-07-30 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1334 |
1.1334 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-07-29 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1353 |
1.1353 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0169 |
1.51% |
| 2026-07-28 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1315 |
1.1315 |
-0.0131 |
-1.16% |
| 2026-07-27 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1315 |
1.1315 |
1.1117 |
1.1117 |
0.0198 |
1.78% |
| 2026-07-24 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1117 |
1.1117 |
1.1603 |
1.1603 |
-0.0486 |
-4.37% |
| 2026-07-23 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1603 |
1.1603 |
1.1241 |
1.1241 |
0.0362 |
3.22% |
| 2026-07-22 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1241 |
1.1241 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0472 |
4.38% |
| 2026-07-21 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0769 |
1.0769 |
1.0511 |
1.0511 |
0.0258 |
2.45% |
| 2026-07-20 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0511 |
1.0511 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0101 |
0.97% |
| 2026-07-17 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0897 |
1.0897 |
-0.0487 |
-4.47% |
| 2026-07-16 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0897 |
1.0897 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0172 |
-1.55% |
| 2026-07-15 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1069 |
1.1069 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0124 |
-1.11% |
| 2026-07-14 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1193 |
1.1193 |
1.0553 |
1.0553 |
0.0640 |
6.06% |
| 2026-07-13 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0553 |
1.0553 |
1.0856 |
1.0856 |
-0.0303 |
-2.79% |
| 2026-07-10 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0856 |
1.0856 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-09 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0859 |
1.0859 |
1.0951 |
1.0951 |
-0.0092 |
-0.84% |
| 2026-07-08 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1338 |
1.1338 |
-0.0387 |
-3.53% |
| 2026-07-07 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1338 |
1.1338 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0280 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1978 |
1.1978 |
-0.0360 |
-3.10% |
| 2026-07-03 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0098 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1880 |
1.1880 |
1.1860 |
1.1860 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-07-01 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1860 |
1.1860 |
1.1850 |
1.1850 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-30 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1850 |
1.1850 |
1.1949 |
1.1949 |
-0.0099 |
-0.83% |
| 2026-06-29 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1949 |
1.1949 |
1.1871 |
1.1871 |
0.0078 |
0.66% |
| 2026-06-26 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.1871 |
1.1871 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0468 |
-3.94% |
| 2026-06-25 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2339 |
1.2339 |
1.2718 |
1.2718 |
-0.0379 |
-3.07% |
| 2026-06-24 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2718 |
1.2718 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-06-23 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.2648 |
1.2648 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0947 |
-7.49% |
| 2026-06-22 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3595 |
1.3595 |
1.3005 |
1.3005 |
0.0590 |
4.54% |
| 2026-06-18 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3005 |
1.3005 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0304 |
-2.34% |
| 2026-06-17 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0120 |
-0.90% |
| 2026-06-16 |
025217 |
永赢资源慧选混合发起C |
1.3429 |
1.3429 |
1.4009 |
1.4009 |
-0.0580 |
-4.32% |
