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永赢半导体产业智选混合发起A基金净值查询(015967)

今天最新净值 0.7798 0.0031 0.4000% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7469 0.0071 0.9630%
  • 累计净值:0.7798
  • 成立日期:2022-09-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.1111亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:永赢基金
  • 基金经理:张璐 张海啸
近一季永赢半导体产业智选混合发起A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,永赢半导体产业智选混合发起A(015967)基金累计收益率-6.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7398 0.7398 0.7740 0.7740 -0.0342 -4.42%
2024-03-26 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7740 0.7740 0.7894 0.7894 -0.0154 -1.95%
2024-03-25 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7894 0.7894 0.7982 0.7982 -0.0088 -1.10%
2024-03-22 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7982 0.7982 0.8021 0.8021 -0.0039 -0.49%
2024-03-21 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8021 0.8021 0.7984 0.7984 0.0037 0.46%
2024-03-20 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7984 0.7984 0.7956 0.7956 0.0028 0.35%
2024-03-19 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7956 0.7956 0.7965 0.7965 -0.0009 -0.11%
2024-03-18 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7965 0.7965 0.7798 0.7798 0.0167 2.14%
2024-03-15 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7798 0.7798 0.7767 0.7767 0.0031 0.40%
2024-03-14 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7767 0.7767 0.7922 0.7922 -0.0155 -1.96%
2024-03-13 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7922 0.7922 0.7965 0.7965 -0.0043 -0.54%
2024-03-12 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7965 0.7965 0.7886 0.7886 0.0079 1.00%
2024-03-11 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7886 0.7886 0.7809 0.7809 0.0077 0.99%
2024-03-08 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7809 0.7809 0.7679 0.7679 0.0130 1.69%
2024-03-07 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7679 0.7679 0.7793 0.7793 -0.0114 -1.46%
2024-03-06 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7793 0.7793 0.7859 0.7859 -0.0066 -0.84%
2024-03-05 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7859 0.7859 0.7942 0.7942 -0.0083 -1.05%
2024-03-04 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7942 0.7942 0.7911 0.7911 0.0031 0.39%
2024-03-01 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7911 0.7911 0.7782 0.7782 0.0129 1.66%
2024-02-29 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7782 0.7782 0.7289 0.7289 0.0493 6.76%
2024-02-28 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7289 0.7289 0.7719 0.7719 -0.0430 -5.57%
2024-02-27 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7719 0.7719 0.7401 0.7401 0.0318 4.30%
2024-02-26 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7401 0.7401 0.7342 0.7342 0.0059 0.80%
2024-02-23 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7342 0.7342 0.7228 0.7228 0.0114 1.58%
2024-02-22 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7228 0.7228 0.7104 0.7104 0.0124 1.75%
2024-02-21 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7104 0.7104 0.7029 0.7029 0.0075 1.07%
2024-02-20 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7029 0.7029 0.7074 0.7074 -0.0045 -0.64%
2024-02-19 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7074 0.7074 0.7051 0.7051 0.0023 0.33%
2024-02-08 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7051 0.7051 0.6772 0.6772 0.0279 4.12%
2024-02-07 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6772 0.6772 0.6650 0.6650 0.0122 1.83%
2024-02-06 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6650 0.6650 0.6122 0.6122 0.0528 8.62%
2024-02-05 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6122 0.6122 0.6241 0.6241 -0.0119 -1.91%
2024-02-02 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6241 0.6241 0.6457 0.6457 -0.0216 -3.35%
2024-02-01 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6457 0.6457 0.6366 0.6366 0.0091 1.43%
2024-01-31 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6366 0.6366 0.6534 0.6534 -0.0168 -2.57%
2024-01-30 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6534 0.6534 0.6806 0.6806 -0.0272 -4.00%
2024-01-29 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6806 0.6806 0.7006 0.7006 -0.0200 -2.85%
2024-01-26 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7006 0.7006 0.7221 0.7221 -0.0215 -2.98%
2024-01-25 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7221 0.7221 0.7018 0.7018 0.0203 2.89%
2024-01-24 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7018 0.7018 0.7023 0.7023 -0.0005 -0.07%
2024-01-23 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7023 0.7023 0.6998 0.6998 0.0025 0.36%
2024-01-22 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.6998 0.6998 0.7253 0.7253 -0.0255 -3.52%
2024-01-19 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7253 0.7253 0.7329 0.7329 -0.0076 -1.04%
2024-01-18 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7329 0.7329 0.7268 0.7268 0.0061 0.84%
2024-01-17 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7268 0.7268 0.7471 0.7471 -0.0203 -2.72%
2024-01-16 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7471 0.7471 0.7447 0.7447 0.0024 0.32%
2024-01-15 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7447 0.7447 0.7438 0.7438 0.0009 0.12%
2024-01-12 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7438 0.7438 0.7485 0.7485 -0.0047 -0.63%
2024-01-11 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7485 0.7485 0.7348 0.7348 0.0137 1.86%
2024-01-10 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7348 0.7348 0.7436 0.7436 -0.0088 -1.18%
2024-01-09 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7436 0.7436 0.7486 0.7486 -0.0050 -0.67%
2024-01-08 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7486 0.7486 0.7717 0.7717 -0.0231 -2.99%
2024-01-05 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7717 0.7717 0.7872 0.7872 -0.0155 -1.97%
2024-01-04 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7872 0.7872 0.7933 0.7933 -0.0061 -0.77%
2024-01-03 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7933 0.7933 0.8085 0.8085 -0.0152 -1.88%
2024-01-02 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8085 0.8085 0.8229 0.8229 -0.0144 -1.75%
2023-12-29 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8229 0.8229 0.8201 0.8201 0.0028 0.34%