永赢半导体产业智选混合发起A基金净值查询(015967)
今天最新净值
2.5349
0.0675 2.74%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7430
0.0360 2.1083%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5349
- 成立日期：2022-09-22
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.3730亿
- 最近资产：7.06亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐 张海啸
近一月,永赢半导体产业智选混合发起A(015967)基金累计收益率-5.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5221 |
2.5221 |
2.5349 |
2.5349 |
-0.0128 |
-0.50% |
| 2026-09-16 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5349 |
2.5349 |
2.4674 |
2.4674 |
0.0675 |
2.74% |
| 2026-09-15 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.4674 |
2.4674 |
2.4605 |
2.4605 |
0.0069 |
0.28% |
| 2026-09-14 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.4605 |
2.4605 |
2.4916 |
2.4916 |
-0.0311 |
-1.26% |
| 2026-09-11 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.4916 |
2.4916 |
2.5123 |
2.5123 |
-0.0207 |
-0.82% |
| 2026-09-10 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5123 |
2.5123 |
2.5246 |
2.5246 |
-0.0123 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5246 |
2.5246 |
2.5216 |
2.5216 |
0.0030 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5216 |
2.5216 |
2.5592 |
2.5592 |
-0.0376 |
-1.49% |
| 2026-09-07 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5592 |
2.5592 |
2.5184 |
2.5184 |
0.0408 |
1.62% |
| 2026-09-04 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5184 |
2.5184 |
2.5720 |
2.5720 |
-0.0536 |
-2.08% |
|
|
| 2026-09-03 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5720 |
2.5720 |
2.5709 |
2.5709 |
0.0011 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5709 |
2.5709 |
2.6143 |
2.6143 |
-0.0434 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6143 |
2.6143 |
2.6780 |
2.6780 |
-0.0637 |
-2.44% |
| 2026-08-31 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6780 |
2.6780 |
2.6500 |
2.6500 |
0.0280 |
1.06% |
| 2026-08-28 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6500 |
2.6500 |
2.6653 |
2.6653 |
-0.0153 |
-0.57% |
| 2026-08-27 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6653 |
2.6653 |
2.6010 |
2.6010 |
0.0643 |
2.47% |
| 2026-08-26 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6010 |
2.6010 |
2.5981 |
2.5981 |
0.0029 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5981 |
2.5981 |
2.5966 |
2.5966 |
0.0015 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.5966 |
2.5966 |
2.6626 |
2.6626 |
-0.0660 |
-2.48% |
| 2026-08-21 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6626 |
2.6626 |
2.6625 |
2.6625 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6625 |
2.6625 |
2.6760 |
2.6760 |
-0.0135 |
-0.50% |
| 2026-08-19 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.6760 |
2.6760 |
2.8216 |
2.8216 |
-0.1456 |
-5.16% |
| 2026-08-18 |
015967 |
永赢半导体产业智选混合发起A |
2.8216 |
2.8216 |
2.7922 |
2.7922 |
0.0294 |
1.05% |
