永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
2.1134
-0.0240 -1.14%
2025-12-24
盘中实时估值(仅供参考)
2.1282
0.0148 0.7009%
- 累计净值：2.1134
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4812亿
- 最近资产：154.81亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率-17.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1134 |
2.1134 |
0.0163 |
0.77% |
| 2025-12-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1134 |
2.1134 |
2.1374 |
2.1374 |
-0.0240 |
-1.14% |
| 2025-12-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1374 |
2.1374 |
2.1066 |
2.1066 |
0.0308 |
1.46% |
| 2025-12-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1066 |
2.1066 |
2.0931 |
2.0931 |
0.0135 |
0.64% |
| 2025-12-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0931 |
2.0931 |
2.1251 |
2.1251 |
-0.0320 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1251 |
2.1251 |
2.0800 |
2.0800 |
0.0451 |
2.17% |
| 2025-12-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0800 |
2.0800 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0409 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1209 |
2.1209 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0653 |
-2.99% |
| 2025-12-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1862 |
2.1862 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0148 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2445 |
2.2445 |
-0.0435 |
-1.94% |
|
|
| 2025-12-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2445 |
2.2445 |
2.2208 |
2.2208 |
0.0237 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2208 |
2.2208 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0214 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2142 |
2.2142 |
0.0280 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2142 |
2.2142 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0550 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1592 |
2.1592 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0532 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0141 |
-0.67% |
| 2025-12-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1201 |
2.1201 |
2.1643 |
2.1643 |
-0.0442 |
-2.08% |
| 2025-12-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1643 |
2.1643 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0346 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0262 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1035 |
2.1035 |
2.1004 |
2.1004 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1004 |
2.1004 |
2.0498 |
2.0498 |
0.0506 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0498 |
2.0498 |
2.0312 |
2.0312 |
0.0186 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0112 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-11-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0274 |
-1.34% |
|
|
| 2025-11-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0374 |
2.0374 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0178 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0552 |
2.0552 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0258 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0810 |
2.0810 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0167 |
0.81% |
| 2025-11-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0643 |
2.0643 |
2.0949 |
2.0949 |
-0.0306 |
-1.46% |
| 2025-11-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0949 |
2.0949 |
2.1001 |
2.1001 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2025-11-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1001 |
2.1001 |
2.1422 |
2.1422 |
-0.0421 |
-2.00% |
| 2025-11-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1422 |
2.1422 |
2.1534 |
2.1534 |
-0.0112 |
-0.52% |
| 2025-11-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1534 |
2.1534 |
2.2275 |
2.2275 |
-0.0741 |
-3.44% |
| 2025-11-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2275 |
2.2275 |
2.3093 |
2.3093 |
-0.0818 |
-3.67% |
| 2025-11-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3093 |
2.3093 |
2.2255 |
2.2255 |
0.0838 |
3.77% |
| 2025-11-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2255 |
2.2255 |
2.2198 |
2.2198 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-11-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2198 |
2.2198 |
2.3106 |
2.3106 |
-0.0908 |
-4.09% |
| 2025-11-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3106 |
2.3106 |
2.3355 |
2.3355 |
-0.0249 |
-1.07% |
| 2025-10-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3355 |
2.3355 |
2.2819 |
2.2819 |
0.0536 |
2.35% |
| 2025-10-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2819 |
2.2819 |
2.3498 |
2.3498 |
-0.0679 |
-2.89% |
| 2025-10-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3498 |
2.3498 |
2.3251 |
2.3251 |
0.0247 |
1.06% |
| 2025-10-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3251 |
2.3251 |
2.3081 |
2.3081 |
0.0170 |
0.74% |
| 2025-10-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3081 |
2.3081 |
2.2865 |
2.2865 |
0.0216 |
0.94% |
| 2025-10-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2865 |
2.2865 |
2.2045 |
2.2045 |
0.0820 |
3.72% |
| 2025-10-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2045 |
2.2045 |
2.2449 |
2.2449 |
-0.0404 |
-1.80% |
| 2025-10-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2449 |
2.2449 |
2.2544 |
2.2544 |
-0.0095 |
-0.42% |
| 2025-10-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2544 |
2.2544 |
2.2232 |
2.2232 |
0.0312 |
1.40% |
| 2025-10-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2232 |
2.2232 |
2.1646 |
2.1646 |
0.0586 |
2.71% |
| 2025-10-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1646 |
2.1646 |
2.2515 |
2.2515 |
-0.0869 |
-3.86% |
| 2025-10-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2515 |
2.2515 |
2.3049 |
2.3049 |
-0.0534 |
-2.37% |
| 2025-10-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3049 |
2.3049 |
2.2088 |
2.2088 |
0.0961 |
4.35% |
| 2025-10-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2088 |
2.2088 |
2.3247 |
2.3247 |
-0.1159 |
-4.99% |
| 2025-10-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3247 |
2.3247 |
2.4226 |
2.4226 |
-0.0979 |
-4.04% |
| 2025-10-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4226 |
2.4226 |
2.4920 |
2.4920 |
-0.0694 |
-2.78% |
| 2025-10-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4920 |
2.4920 |
2.5347 |
2.5347 |
-0.0427 |
-1.68% |
| 2025-09-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5347 |
2.5347 |
2.5559 |
2.5559 |
-0.0212 |
-0.83% |
| 2025-09-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5559 |
2.5559 |
2.4842 |
2.4842 |
0.0717 |
2.89% |
| 2025-09-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.4842 |
2.4842 |
2.5588 |
2.5588 |
-0.0746 |
-2.92% |
| 2025-09-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5588 |
2.5588 |
2.5722 |
2.5722 |
-0.0134 |
-0.52% |
