永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
1.7574
-0.0447 -2.54%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.2475
0.0192 0.8634%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7574
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4812亿
- 最近资产：154.71亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率-23.24%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7841 |
1.7841 |
1.7574 |
1.7574 |
0.0267 |
1.52% |
| 2026-09-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7574 |
1.7574 |
1.8021 |
1.8021 |
-0.0447 |
-2.54% |
| 2026-09-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8021 |
1.8021 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0215 |
1.21% |
| 2026-09-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7806 |
1.7806 |
1.8221 |
1.8221 |
-0.0415 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8221 |
1.8221 |
1.8692 |
1.8692 |
-0.0471 |
-2.58% |
| 2026-09-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8692 |
1.8692 |
1.8926 |
1.8926 |
-0.0234 |
-1.25% |
| 2026-09-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8926 |
1.8926 |
1.9127 |
1.9127 |
-0.0201 |
-1.05% |
| 2026-09-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9127 |
1.9127 |
1.7872 |
1.7872 |
0.1255 |
7.02% |
| 2026-09-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7872 |
1.7872 |
1.8738 |
1.8738 |
-0.0866 |
-4.85% |
| 2026-09-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8738 |
1.8738 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0327 |
1.78% |
|
|
| 2026-09-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8491 |
1.8491 |
-0.0080 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8491 |
1.8491 |
1.8876 |
1.8876 |
-0.0385 |
-2.04% |
| 2026-08-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8876 |
1.8876 |
1.8465 |
1.8465 |
0.0411 |
2.23% |
| 2026-08-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8465 |
1.8465 |
1.8789 |
1.8789 |
-0.0324 |
-1.75% |
| 2026-08-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8789 |
1.8789 |
1.8140 |
1.8140 |
0.0649 |
3.58% |
| 2026-08-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8140 |
1.8140 |
1.8411 |
1.8411 |
-0.0271 |
-1.49% |
| 2026-08-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8411 |
1.8411 |
1.8259 |
1.8259 |
0.0152 |
0.83% |
| 2026-08-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8259 |
1.8259 |
1.8529 |
1.8529 |
-0.0270 |
-1.46% |
| 2026-08-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8529 |
1.8529 |
1.8147 |
1.8147 |
0.0382 |
2.11% |
| 2026-08-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8147 |
1.8147 |
1.7833 |
1.7833 |
0.0314 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7833 |
1.7833 |
1.9938 |
1.9938 |
-0.2105 |
-11.80% |
| 2026-08-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9938 |
1.9938 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0097 |
0.49% |
| 2026-08-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9841 |
1.9841 |
1.9458 |
1.9458 |
0.0383 |
1.97% |
| 2026-08-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9458 |
1.9458 |
1.9626 |
1.9626 |
-0.0168 |
-0.86% |
| 2026-08-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9626 |
1.9626 |
1.9651 |
1.9651 |
-0.0025 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9651 |
1.9651 |
1.9629 |
1.9629 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-08-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.9629 |
1.9629 |
1.8432 |
1.8432 |
0.1197 |
6.49% |
| 2026-08-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8432 |
1.8432 |
1.8782 |
1.8782 |
-0.0350 |
-1.90% |
| 2026-08-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8782 |
1.8782 |
1.8571 |
1.8571 |
0.0211 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8571 |
1.8571 |
1.8687 |
1.8687 |
-0.0116 |
-0.62% |
| 2026-08-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8687 |
1.8687 |
1.8246 |
1.8246 |
0.0441 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8246 |
1.8246 |
1.7969 |
1.7969 |
0.0277 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7969 |
1.7969 |
1.7709 |
1.7709 |
0.0260 |
1.47% |
| 2026-07-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7709 |
1.7709 |
1.6395 |
1.6395 |
0.1314 |
8.01% |
| 2026-07-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.6395 |
1.6395 |
1.7187 |
1.7187 |
-0.0792 |
-4.61% |
| 2026-07-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7187 |
1.7187 |
1.7458 |
1.7458 |
-0.0271 |
-1.58% |
| 2026-07-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7458 |
1.7458 |
1.7923 |
1.7923 |
-0.0465 |
-2.59% |
| 2026-07-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7923 |
1.7923 |
1.7275 |
1.7275 |
0.0648 |
3.75% |
| 2026-07-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7275 |
1.7275 |
1.8067 |
1.8067 |
-0.0792 |
-4.58% |
| 2026-07-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8067 |
1.8067 |
1.8304 |
1.8304 |
-0.0237 |
-1.29% |
| 2026-07-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8304 |
1.8304 |
1.8639 |
1.8639 |
-0.0335 |
-1.80% |
| 2026-07-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8639 |
1.8639 |
1.7931 |
1.7931 |
0.0708 |
3.95% |
| 2026-07-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.7931 |
1.7931 |
1.8736 |
1.8736 |
-0.0805 |
-4.49% |
| 2026-07-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.8736 |
1.8736 |
2.0328 |
2.0328 |
-0.1592 |
-8.50% |
| 2026-07-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0328 |
2.0328 |
2.0675 |
2.0675 |
-0.0347 |
-1.68% |
| 2026-07-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0675 |
2.0675 |
2.0596 |
2.0596 |
0.0079 |
0.38% |
| 2026-07-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0596 |
2.0596 |
2.0440 |
2.0440 |
0.0156 |
0.76% |
| 2026-07-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0440 |
2.0440 |
2.1716 |
2.1716 |
-0.1276 |
-6.24% |
| 2026-07-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1716 |
2.1716 |
2.1438 |
2.1438 |
0.0278 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1438 |
2.1438 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-07-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1430 |
2.1430 |
2.3412 |
2.3412 |
-0.1982 |
-9.25% |
| 2026-07-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3412 |
2.3412 |
2.3881 |
2.3881 |
-0.0469 |
-1.96% |
| 2026-07-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3881 |
2.3881 |
2.5009 |
2.5009 |
-0.1128 |
-4.72% |
| 2026-07-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.5009 |
2.5009 |
2.3226 |
2.3226 |
0.1783 |
7.68% |
| 2026-07-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3226 |
2.3226 |
2.2741 |
2.2741 |
0.0485 |
2.13% |
| 2026-07-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2741 |
2.2741 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0779 |
3.55% |
| 2026-06-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1962 |
2.1962 |
2.1053 |
2.1053 |
0.0909 |
4.32% |
| 2026-06-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1053 |
2.1053 |
2.1107 |
2.1107 |
-0.0054 |
-0.26% |
| 2026-06-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1107 |
2.1107 |
2.1910 |
2.1910 |
-0.0803 |
-3.66% |
| 2026-06-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1910 |
2.1910 |
2.2336 |
2.2336 |
-0.0426 |
-1.94% |
| 2026-06-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2336 |
2.2336 |
2.2249 |
2.2249 |
0.0087 |
0.39% |
| 2026-06-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2249 |
2.2249 |
2.2698 |
2.2698 |
-0.0449 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2698 |
2.2698 |
2.3414 |
2.3414 |
-0.0716 |
-3.15% |
| 2026-06-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3414 |
2.3414 |
2.3205 |
2.3205 |
0.0209 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.3205 |
2.3205 |
2.3243 |
2.3243 |
-0.0038 |
-0.16% |
