永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
1.2352
0.0094 0.7700%
2024-12-04
盘中实时估值(仅供参考)
1.3232
0.0568 4.4814%
- 累计净值：1.2352
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：4.4812亿
- 最近资产：3.88亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一季,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率71.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-12-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2352 |
1.2352 |
0.0312 |
2.53% |
| 2024-12-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2352 |
1.2352 |
1.2258 |
1.2258 |
0.0094 |
0.77% |
| 2024-12-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.2258 |
1.2258 |
1.1620 |
1.1620 |
0.0638 |
5.49% |
| 2024-11-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1620 |
1.1620 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0925 |
8.65% |
| 2024-11-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0695 |
1.0695 |
1.0878 |
1.0878 |
-0.0183 |
-1.68% |
| 2024-11-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0878 |
1.0878 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0230 |
2.16% |
| 2024-11-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0648 |
1.0648 |
1.1216 |
1.1216 |
-0.0568 |
-5.06% |
| 2024-11-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1216 |
1.1216 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0214 |
1.95% |
| 2024-11-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0275 |
-2.44% |
| 2024-11-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1277 |
1.1277 |
1.1449 |
1.1449 |
-0.0172 |
-1.50% |
|
|
| 2024-11-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1449 |
1.1449 |
1.1043 |
1.1043 |
0.0406 |
3.68% |
| 2024-11-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1043 |
1.1043 |
1.0376 |
1.0376 |
0.0667 |
6.43% |
| 2024-11-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0343 |
-3.20% |
| 2024-11-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0719 |
1.0719 |
1.1215 |
1.1215 |
-0.0496 |
-4.42% |
| 2024-11-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1215 |
1.1215 |
1.1483 |
1.1483 |
-0.0268 |
-2.33% |
| 2024-11-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-11-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1629 |
1.1629 |
-0.0202 |
-1.74% |
| 2024-11-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.1629 |
1.1629 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0723 |
6.63% |
| 2024-11-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0906 |
1.0906 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0087 |
0.80% |
| 2024-11-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0819 |
1.0819 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0111 |
-1.02% |
| 2024-11-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0930 |
1.0930 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0293 |
2.75% |
| 2024-11-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0637 |
1.0637 |
1.0325 |
1.0325 |
0.0312 |
3.02% |
| 2024-11-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0325 |
1.0325 |
0.9551 |
0.9551 |
0.0774 |
8.10% |
| 2024-11-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9551 |
0.9551 |
0.9807 |
0.9807 |
-0.0256 |
-2.61% |
| 2024-10-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9807 |
0.9807 |
0.9746 |
0.9746 |
0.0061 |
0.63% |
|
|
| 2024-10-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9746 |
0.9746 |
0.9768 |
0.9768 |
-0.0022 |
-0.23% |
| 2024-10-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9768 |
0.9768 |
0.9871 |
0.9871 |
-0.0103 |
-1.04% |
| 2024-10-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9871 |
0.9871 |
0.9812 |
0.9812 |
0.0059 |
0.60% |
| 2024-10-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9812 |
0.9812 |
0.9734 |
0.9734 |
0.0078 |
0.80% |
| 2024-10-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9734 |
0.9734 |
0.9730 |
0.9730 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9730 |
0.9730 |
0.9883 |
0.9883 |
-0.0153 |
-1.55% |
| 2024-10-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9883 |
0.9883 |
0.9562 |
0.9562 |
0.0321 |
3.36% |
| 2024-10-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9557 |
0.9557 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-10-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9557 |
0.9557 |
0.9011 |
0.9011 |
0.0546 |
6.06% |
| 2024-10-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9011 |
0.9011 |
0.8931 |
0.8931 |
0.0080 |
0.90% |
| 2024-10-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8931 |
0.8931 |
0.8984 |
0.8984 |
-0.0053 |
-0.59% |
| 2024-10-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8984 |
0.8984 |
0.9189 |
0.9189 |
-0.0205 |
-2.23% |
| 2024-10-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9189 |
0.9189 |
0.8948 |
0.8948 |
0.0241 |
2.69% |
| 2024-10-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9605 |
0.9605 |
0.9942 |
0.9942 |
-0.0337 |
-3.39% |
| 2024-10-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9942 |
0.9942 |
1.0594 |
1.0594 |
-0.0652 |
-6.15% |
| 2024-10-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0594 |
1.0594 |
0.9551 |
0.9551 |
0.1043 |
10.92% |
| 2024-09-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9551 |
0.9551 |
0.8617 |
0.8617 |
0.0934 |
10.84% |
| 2024-09-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8617 |
0.8617 |
0.8161 |
0.8161 |
0.0456 |
5.59% |
| 2024-09-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8161 |
0.8161 |
0.7572 |
0.7572 |
0.0589 |
7.78% |
| 2024-09-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7572 |
0.7572 |
0.7603 |
0.7603 |
-0.0031 |
-0.41% |
| 2024-09-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7603 |
0.7603 |
0.7233 |
0.7233 |
0.0370 |
5.12% |
| 2024-09-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7233 |
0.7233 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0075 |
-1.03% |
| 2024-09-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7308 |
0.7308 |
0.7385 |
0.7385 |
-0.0077 |
-1.04% |
| 2024-09-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7385 |
0.7385 |
0.7223 |
0.7223 |
0.0162 |
2.24% |
| 2024-09-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7223 |
0.7223 |
0.7191 |
0.7191 |
0.0032 |
0.45% |
| 2024-09-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7191 |
0.7191 |
0.7342 |
0.7342 |
-0.0151 |
-2.06% |
| 2024-09-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7342 |
0.7342 |
0.7481 |
0.7481 |
-0.0139 |
-1.86% |
| 2024-09-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7481 |
0.7481 |
0.7453 |
0.7453 |
0.0028 |
0.38% |
| 2024-09-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7453 |
0.7453 |
0.7396 |
0.7396 |
0.0057 |
0.77% |
| 2024-09-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7396 |
0.7396 |
0.7400 |
0.7400 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-09-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7400 |
0.7400 |
0.7529 |
0.7529 |
-0.0129 |
-1.71% |
| 2024-09-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7529 |
0.7529 |
0.7405 |
0.7405 |
0.0124 |
1.67% |
