永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
1.0749
0.0281 2.6800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.9687
0.0263 2.7924%
- 累计净值：1.0749
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：
近一季,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率9.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9424 |
0.9424 |
0.0276 |
2.93% |
| 2024-04-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9424 |
0.9424 |
0.9510 |
0.9510 |
-0.0086 |
-0.90% |
| 2024-04-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9510 |
0.9510 |
0.9293 |
0.9293 |
0.0217 |
2.34% |
| 2024-04-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9293 |
0.9293 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0403 |
4.53% |
| 2024-04-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8969 |
0.8969 |
-0.0079 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8969 |
0.8969 |
0.9163 |
0.9163 |
-0.0194 |
-2.12% |
| 2024-04-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9163 |
0.9163 |
0.8910 |
0.8910 |
0.0253 |
2.84% |
| 2024-04-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8910 |
0.8910 |
0.8528 |
0.8528 |
0.0382 |
4.48% |
| 2024-04-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8979 |
0.8979 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0159 |
-1.74% |
| 2024-04-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9138 |
0.9138 |
0.9270 |
0.9270 |
-0.0132 |
-1.42% |
|
|
| 2024-04-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9270 |
0.9270 |
0.9328 |
0.9328 |
-0.0058 |
-0.62% |
| 2024-04-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9328 |
0.9328 |
0.9506 |
0.9506 |
-0.0178 |
-1.87% |
| 2024-04-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9359 |
0.9359 |
0.0147 |
1.57% |
| 2024-04-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9359 |
0.9359 |
0.9562 |
0.9562 |
-0.0203 |
-2.12% |
| 2024-04-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9562 |
0.9562 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0301 |
-3.05% |
| 2024-04-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0126 |
1.0126 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0131 |
1.31% |
| 2024-03-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9995 |
0.9995 |
0.9951 |
0.9951 |
0.0044 |
0.44% |
| 2024-03-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9951 |
0.9951 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0390 |
4.08% |
| 2024-03-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9561 |
0.9561 |
0.9959 |
0.9959 |
-0.0398 |
-4.00% |
| 2024-03-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9959 |
0.9959 |
1.0083 |
1.0083 |
-0.0124 |
-1.23% |
| 2024-03-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0083 |
1.0083 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0351 |
-3.36% |
| 2024-03-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0434 |
1.0434 |
1.0478 |
1.0478 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0478 |
1.0478 |
1.0546 |
1.0546 |
-0.0068 |
-0.64% |
| 2024-03-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0546 |
1.0546 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0074 |
-0.70% |
| 2024-03-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0832 |
1.0832 |
1.0749 |
1.0749 |
0.0083 |
0.77% |
|
|
| 2024-03-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0749 |
1.0749 |
1.0468 |
1.0468 |
0.0281 |
2.68% |
| 2024-03-14 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0468 |
1.0468 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-13 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0081 |
0.78% |
| 2024-03-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0399 |
1.0399 |
1.0248 |
1.0248 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-03-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0248 |
1.0248 |
1.0124 |
1.0124 |
0.0124 |
1.22% |
| 2024-03-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0124 |
1.0124 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0127 |
1.27% |
| 2024-03-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9997 |
0.9997 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0262 |
-2.55% |
| 2024-03-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0259 |
1.0259 |
1.0041 |
1.0041 |
0.0218 |
2.17% |
| 2024-03-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0041 |
1.0041 |
1.0293 |
1.0293 |
-0.0252 |
-2.45% |
| 2024-03-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0293 |
1.0293 |
1.0141 |
1.0141 |
0.0152 |
1.50% |
| 2024-03-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0141 |
1.0141 |
0.9982 |
0.9982 |
0.0159 |
1.59% |
| 2024-02-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9982 |
0.9982 |
0.9529 |
0.9529 |
0.0453 |
4.75% |
| 2024-02-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9529 |
0.9529 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0703 |
-6.87% |
| 2024-02-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
1.0232 |
1.0232 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0322 |
3.25% |
| 2024-02-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9910 |
0.9910 |
0.9674 |
0.9674 |
0.0236 |
2.44% |
| 2024-02-23 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9674 |
0.9674 |
0.9235 |
0.9235 |
0.0439 |
4.75% |
| 2024-02-22 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9075 |
0.9075 |
0.0160 |
1.76% |
| 2024-02-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9075 |
0.9075 |
0.9051 |
0.9051 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-02-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.9051 |
0.9051 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0181 |
2.04% |
| 2024-02-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8870 |
0.8870 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8870 |
0.8870 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0341 |
4.00% |
| 2024-02-07 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8529 |
0.8529 |
0.8347 |
0.8347 |
0.0182 |
2.18% |
| 2024-02-06 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8347 |
0.8347 |
0.7897 |
0.7897 |
0.0450 |
5.70% |
| 2024-02-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.7897 |
0.7897 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0290 |
-3.54% |
| 2024-02-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8187 |
0.8187 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0229 |
-2.72% |
| 2024-02-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8416 |
0.8416 |
0.8319 |
0.8319 |
0.0097 |
1.17% |
| 2024-01-31 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8319 |
0.8319 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0204 |
-2.39% |
| 2024-01-30 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8523 |
0.8523 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0061 |
-0.71% |
| 2024-01-29 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
0.8584 |
0.8584 |
0.8829 |
0.8829 |
-0.0245 |
-2.77% |
