永赢先进制造智选混合发起C基金净值查询(018125)
今天最新净值
2.1209
-0.0653 -2.99%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.0893
0.0093 0.4490%
- 累计净值：2.1209
- 成立日期：2023-05-04
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：4.4812亿
- 最近资产：
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月,永赢先进制造智选混合发起C(018125)基金累计收益率2.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0800 |
2.0800 |
2.1209 |
2.1209 |
-0.0409 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1209 |
2.1209 |
2.1862 |
2.1862 |
-0.0653 |
-2.99% |
| 2025-12-12 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1862 |
2.1862 |
2.2010 |
2.2010 |
-0.0148 |
-0.67% |
| 2025-12-11 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2010 |
2.2010 |
2.2445 |
2.2445 |
-0.0435 |
-1.94% |
| 2025-12-10 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2445 |
2.2445 |
2.2208 |
2.2208 |
0.0237 |
1.07% |
| 2025-12-09 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2208 |
2.2208 |
2.2422 |
2.2422 |
-0.0214 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2422 |
2.2422 |
2.2142 |
2.2142 |
0.0280 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.2142 |
2.2142 |
2.1592 |
2.1592 |
0.0550 |
2.55% |
| 2025-12-04 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1592 |
2.1592 |
2.1060 |
2.1060 |
0.0532 |
2.53% |
| 2025-12-03 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1060 |
2.1060 |
2.1201 |
2.1201 |
-0.0141 |
-0.67% |
|
|
| 2025-12-02 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1201 |
2.1201 |
2.1643 |
2.1643 |
-0.0442 |
-2.08% |
| 2025-12-01 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1643 |
2.1643 |
2.1297 |
2.1297 |
0.0346 |
1.62% |
| 2025-11-28 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1297 |
2.1297 |
2.1035 |
2.1035 |
0.0262 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1035 |
2.1035 |
2.1004 |
2.1004 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.1004 |
2.1004 |
2.0498 |
2.0498 |
0.0506 |
2.47% |
| 2025-11-25 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0498 |
2.0498 |
2.0312 |
2.0312 |
0.0186 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0312 |
2.0312 |
2.0200 |
2.0200 |
0.0112 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0200 |
2.0200 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0100 |
0.50% |
| 2025-11-20 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0100 |
2.0100 |
2.0374 |
2.0374 |
-0.0274 |
-1.34% |
| 2025-11-19 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0374 |
2.0374 |
2.0552 |
2.0552 |
-0.0178 |
-0.87% |
| 2025-11-18 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0552 |
2.0552 |
2.0810 |
2.0810 |
-0.0258 |
-1.24% |
| 2025-11-17 |
018125 |
永赢先进制造智选混合发起C |
2.0810 |
2.0810 |
2.0643 |
2.0643 |
0.0167 |
0.81% |
