| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢港股通优质成长一年混合 | 0.9455 | 1.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A | 1.0075 | 0.01% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C | 1.0000 | 0.00% |
| 永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E | 1.0000 | 0.00% |
| 永赢邦利债券A | 1.1269 | -0.03% |
| 永赢先进制造智选混合发起A | 2.3371 | 4.16% |
| 永赢先进制造智选混合发起C | 2.3131 | 4.16% |
| 永赢新能源智选混合发起A | 0.5036 | 4.03% |
| 永赢新能源智选混合发起C | 0.4966 | 4.03% |
| 永赢高端装备智选混合发起A | 1.3822 | 1.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 英大灵活配置A | 1.5440 | 5.79% |
| 英大灵活配置B | 1.4434 | 5.79% |
| 中欧盛世LOF | 2.2716 | 5.35% |
| 华安先进制造混合发起式C | 1.2365 | 3.34% |
| 中欧中证机器人指数发起A | 1.5698 | 3.15% |
| 新能源车 | 2.5079 | 1.66% |
| 华宝多策略增长A | 0.5479 | 1.65% |
| 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 1.3652 | 1.49% |
| 浦银安盛价值成长混合A | 1.5387 | 1.27% |
| 广发资源智选股票发起式A | 1.1671 | 1.14% |