银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
1.5420
-0.0183 -1.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6847
0.0018 0.1080%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5420
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：9.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：王利刚
近一季,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率17.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5255 |
1.5255 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0165 |
-1.08% |
| 2026-09-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5420 |
1.5420 |
1.5603 |
1.5603 |
-0.0183 |
-1.19% |
| 2026-09-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5603 |
1.5603 |
1.6044 |
1.6044 |
-0.0441 |
-2.83% |
| 2026-09-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6044 |
1.6044 |
1.6175 |
1.6175 |
-0.0131 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6175 |
1.6175 |
1.5914 |
1.5914 |
0.0261 |
1.64% |
| 2026-09-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5914 |
1.5914 |
1.5819 |
1.5819 |
0.0095 |
0.60% |
| 2026-09-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5819 |
1.5819 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0323 |
-2.04% |
| 2026-09-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6142 |
1.6142 |
1.6178 |
1.6178 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6178 |
1.6178 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-09-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6046 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6046 |
1.6046 |
1.6131 |
1.6131 |
-0.0085 |
-0.53% |
| 2026-08-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6131 |
1.6131 |
1.6312 |
1.6312 |
-0.0181 |
-1.12% |
| 2026-08-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6312 |
1.6312 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0280 |
1.75% |
| 2026-08-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6032 |
1.6032 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0392 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5640 |
1.5640 |
1.5557 |
1.5557 |
0.0083 |
0.53% |
| 2026-08-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5557 |
1.5557 |
1.5987 |
1.5987 |
-0.0430 |
-2.76% |
| 2026-08-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5987 |
1.5987 |
1.5688 |
1.5688 |
0.0299 |
1.91% |
| 2026-08-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5688 |
1.5688 |
1.5225 |
1.5225 |
0.0463 |
3.04% |
| 2026-08-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5225 |
1.5225 |
1.4703 |
1.4703 |
0.0522 |
3.55% |
| 2026-08-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4703 |
1.4703 |
1.5077 |
1.5077 |
-0.0374 |
-2.48% |
| 2026-08-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5077 |
1.5077 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0077 |
0.51% |
| 2026-08-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5000 |
1.5000 |
1.4656 |
1.4656 |
0.0344 |
2.35% |
| 2026-08-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4656 |
1.4656 |
1.4611 |
1.4611 |
0.0045 |
0.31% |
| 2026-08-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4611 |
1.4611 |
1.5124 |
1.5124 |
-0.0513 |
-3.51% |
| 2026-08-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5124 |
1.5124 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0115 |
0.77% |
|
|
| 2026-08-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5009 |
1.5009 |
1.5552 |
1.5552 |
-0.0543 |
-3.62% |
| 2026-08-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5552 |
1.5552 |
1.4860 |
1.4860 |
0.0692 |
4.66% |
| 2026-08-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4860 |
1.4860 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0380 |
2.62% |
| 2026-08-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4480 |
1.4480 |
1.4104 |
1.4104 |
0.0376 |
2.67% |
| 2026-08-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4104 |
1.4104 |
1.3464 |
1.3464 |
0.0640 |
4.75% |
| 2026-08-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3464 |
1.3464 |
1.3382 |
1.3382 |
0.0082 |
0.61% |
| 2026-08-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3382 |
1.3382 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3440 |
1.3440 |
1.3154 |
1.3154 |
0.0286 |
2.17% |
| 2026-07-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3154 |
1.3154 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0085 |
0.65% |
| 2026-07-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3069 |
1.3069 |
1.2826 |
1.2826 |
0.0243 |
1.89% |
| 2026-07-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2826 |
1.2826 |
1.3088 |
1.3088 |
-0.0262 |
-2.00% |
| 2026-07-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3088 |
1.3088 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0303 |
2.37% |
| 2026-07-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2785 |
1.2785 |
1.3302 |
1.3302 |
-0.0517 |
-4.04% |
| 2026-07-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3302 |
1.3302 |
1.2963 |
1.2963 |
0.0339 |
2.62% |
| 2026-07-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2963 |
1.2963 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0573 |
4.62% |
| 2026-07-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2028 |
1.2028 |
0.0362 |
3.01% |
| 2026-07-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2028 |
1.2028 |
1.1818 |
1.1818 |
0.0210 |
1.78% |
| 2026-07-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1818 |
1.1818 |
1.2410 |
1.2410 |
-0.0592 |
-4.77% |
| 2026-07-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0040 |
0.32% |
| 2026-07-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0346 |
-2.72% |
| 2026-07-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2716 |
1.2716 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0437 |
3.56% |
| 2026-07-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2279 |
1.2279 |
1.2837 |
1.2837 |
-0.0558 |
-4.35% |
| 2026-07-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2837 |
1.2837 |
1.2703 |
1.2703 |
0.0134 |
1.05% |
| 2026-07-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2703 |
1.2703 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0050 |
0.40% |
| 2026-07-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2653 |
1.2653 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0093 |
-0.73% |
| 2026-07-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2746 |
1.2746 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0406 |
-3.19% |
| 2026-07-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3152 |
1.3152 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0130 |
-0.98% |
| 2026-07-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3282 |
1.3282 |
1.2776 |
1.2776 |
0.0506 |
3.96% |
| 2026-07-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2776 |
1.2776 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0231 |
1.84% |
| 2026-07-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2411 |
1.2411 |
0.0134 |
1.08% |
| 2026-06-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2411 |
1.2411 |
1.2374 |
1.2374 |
0.0037 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2374 |
1.2374 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0163 |
1.33% |
| 2026-06-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2211 |
1.2211 |
1.2588 |
1.2588 |
-0.0377 |
-2.99% |
| 2026-06-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2588 |
1.2588 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0326 |
-2.59% |
| 2026-06-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2914 |
1.2914 |
1.2931 |
1.2931 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2931 |
1.2931 |
1.3778 |
1.3778 |
-0.0847 |
-6.55% |
| 2026-06-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3778 |
1.3778 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0398 |
2.97% |
| 2026-06-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3380 |
1.3380 |
1.3492 |
1.3492 |
-0.0112 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3492 |
1.3492 |
1.3567 |
1.3567 |
-0.0075 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3567 |
1.3567 |
1.3494 |
1.3494 |
0.0073 |
0.54% |
