银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
1.9123
0.0618 3.34%
2026-01-29
盘中实时估值(仅供参考)
1.7864
-0.1259 -6.5832%
- 累计净值：1.9123
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：9.70亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一季,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率57.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-01-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.9123 |
1.9123 |
1.8505 |
1.8505 |
0.0618 |
3.34% |
| 2026-01-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.8505 |
1.8505 |
1.7244 |
1.7244 |
0.1261 |
7.31% |
| 2026-01-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7244 |
1.7244 |
1.7157 |
1.7157 |
0.0087 |
0.51% |
| 2026-01-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.7157 |
1.7157 |
1.6173 |
1.6173 |
0.0984 |
6.08% |
| 2026-01-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.6173 |
1.6173 |
1.5746 |
1.5746 |
0.0427 |
2.71% |
| 2026-01-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5746 |
1.5746 |
1.5753 |
1.5753 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5753 |
1.5753 |
1.5020 |
1.5020 |
0.0733 |
4.88% |
| 2026-01-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.5020 |
1.5020 |
1.4743 |
1.4743 |
0.0277 |
1.88% |
| 2026-01-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4743 |
1.4743 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0258 |
1.78% |
| 2026-01-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4485 |
1.4485 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0212 |
-1.46% |
|
|
| 2026-01-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4697 |
1.4697 |
1.4493 |
1.4493 |
0.0204 |
1.41% |
| 2026-01-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4493 |
1.4493 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0300 |
2.11% |
| 2026-01-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.4193 |
1.4193 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0244 |
1.75% |
| 2026-01-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0316 |
2.32% |
| 2026-01-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3633 |
1.3633 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0415 |
3.14% |
| 2026-01-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3218 |
1.3218 |
1.3265 |
1.3265 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3265 |
1.3265 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3002 |
1.3002 |
0.0255 |
1.96% |
| 2026-01-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.3002 |
1.3002 |
1.2505 |
1.2505 |
0.0497 |
3.97% |
| 2025-12-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2505 |
1.2505 |
1.2550 |
1.2550 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2025-12-30 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0057 |
-0.45% |
| 2025-12-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2607 |
1.2607 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-12-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2625 |
1.2625 |
1.2433 |
1.2433 |
0.0192 |
1.54% |
| 2025-12-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2433 |
1.2433 |
1.2714 |
1.2714 |
-0.0281 |
-2.26% |
| 2025-12-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2714 |
1.2714 |
1.2768 |
1.2768 |
-0.0054 |
-0.42% |
|
|
| 2025-12-23 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2768 |
1.2768 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0038 |
0.30% |
| 2025-12-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2381 |
1.2381 |
0.0349 |
2.82% |
| 2025-12-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0374 |
3.14% |
| 2025-12-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0550 |
-4.62% |
| 2025-12-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0309 |
2.56% |
| 2025-12-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-12-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0154 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0262 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2025-12-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0281 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0298 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0081 |
0.70% |
| 2025-11-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1583 |
1.1583 |
1.2097 |
1.2097 |
-0.0514 |
-4.25% |
| 2025-11-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2097 |
1.2097 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0119 |
-0.97% |
| 2025-11-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2216 |
1.2216 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0448 |
3.81% |
| 2025-11-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1768 |
1.1768 |
1.2032 |
1.2032 |
-0.0264 |
-2.19% |
| 2025-11-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2032 |
1.2032 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0170 |
-1.39% |
| 2025-11-14 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2202 |
1.2202 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0237 |
-1.91% |
| 2025-11-13 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2439 |
1.2439 |
1.2139 |
1.2139 |
0.0300 |
2.47% |
| 2025-11-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2139 |
1.2139 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0125 |
1.04% |
| 2025-11-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2014 |
1.2014 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-11-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1670 |
1.1670 |
0.0330 |
2.83% |
| 2025-11-07 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1670 |
1.1670 |
1.1693 |
1.1693 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-11-06 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1693 |
1.1693 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0130 |
1.12% |
| 2025-11-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1448 |
1.1448 |
0.0115 |
1.00% |
| 2025-11-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1448 |
1.1448 |
1.1874 |
1.1874 |
-0.0426 |
-3.72% |
| 2025-11-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1874 |
1.1874 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0142 |
-1.18% |
| 2025-10-31 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2016 |
1.2016 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0083 |
0.70% |
