银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
0.8274
0.0182 2.2500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
0.8980
0.0167 1.8928%
- 累计净值：0.8274
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：20.6566亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一月,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率10.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8960 |
0.8960 |
0.8813 |
0.8813 |
0.0147 |
1.67% |
| 2024-04-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8813 |
0.8813 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.0039 |
-0.44% |
| 2024-04-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8852 |
0.8852 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0193 |
2.23% |
| 2024-04-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8659 |
0.8659 |
0.9055 |
0.9055 |
-0.0396 |
-4.37% |
| 2024-04-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9350 |
0.9350 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0290 |
3.20% |
| 2024-04-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9060 |
0.9060 |
0.9116 |
0.9116 |
-0.0056 |
-0.61% |
| 2024-04-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9116 |
0.9116 |
0.9156 |
0.9156 |
-0.0040 |
-0.44% |
| 2024-04-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9156 |
0.9156 |
0.9261 |
0.9261 |
-0.0105 |
-1.13% |
| 2024-04-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9261 |
0.9261 |
0.9089 |
0.9089 |
0.0172 |
1.89% |
| 2024-04-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.9089 |
0.9089 |
0.8889 |
0.8889 |
0.0200 |
2.25% |
|
|
| 2024-04-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8889 |
0.8889 |
0.8929 |
0.8929 |
-0.0040 |
-0.45% |
| 2024-04-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8929 |
0.8929 |
0.8743 |
0.8743 |
0.0186 |
2.13% |
| 2024-03-29 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8743 |
0.8743 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0434 |
5.22% |
| 2024-03-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8309 |
0.8309 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0100 |
1.22% |
| 2024-03-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8209 |
0.8209 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0093 |
-1.12% |
| 2024-03-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8302 |
0.8302 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2024-03-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8394 |
0.8394 |
0.8305 |
0.8305 |
0.0089 |
1.07% |
| 2024-03-22 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8305 |
0.8305 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0251 |
-2.93% |
| 2024-03-21 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8556 |
0.8556 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0183 |
2.19% |
| 2024-03-20 |
009394 |
银华同力精选混合 |
0.8373 |
0.8373 |
0.8361 |
0.8361 |
0.0012 |
0.14% |
