银华同力精选混合基金净值查询(009394)
今天最新净值
1.2381
0.0009 0.07%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2697
0.0316 2.5496%
- 累计净值：1.2381
- 成立日期：2020-06-16
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：17.0360亿
- 最近资产：14.53亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：刘辉 王利刚
近一月,银华同力精选混合(009394)基金累计收益率1.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2381 |
1.2381 |
1.2372 |
1.2372 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2372 |
1.2372 |
1.2281 |
1.2281 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-12-17 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2281 |
1.2281 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0374 |
3.14% |
| 2025-12-16 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1907 |
1.1907 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0550 |
-4.62% |
| 2025-12-15 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2457 |
1.2457 |
1.2364 |
1.2364 |
0.0093 |
0.75% |
| 2025-12-12 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2364 |
1.2364 |
1.2055 |
1.2055 |
0.0309 |
2.56% |
| 2025-12-11 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2055 |
1.2055 |
1.2095 |
1.2095 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2095 |
1.2095 |
1.1869 |
1.1869 |
0.0226 |
1.90% |
| 2025-12-09 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1869 |
1.1869 |
1.2079 |
1.2079 |
-0.0210 |
-1.74% |
| 2025-12-08 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2079 |
1.2079 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0154 |
-1.27% |
|
|
| 2025-12-05 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2233 |
1.2233 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0262 |
2.19% |
| 2025-12-04 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1971 |
1.1971 |
1.2166 |
1.2166 |
-0.0195 |
-1.63% |
| 2025-12-03 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2166 |
1.2166 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0134 |
-1.09% |
| 2025-12-02 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2496 |
1.2496 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-12-01 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2496 |
1.2496 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0281 |
2.30% |
| 2025-11-28 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2215 |
1.2215 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0212 |
1.77% |
| 2025-11-27 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.2003 |
1.2003 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-11-26 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1948 |
1.1948 |
1.1962 |
1.1962 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1962 |
1.1962 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0298 |
2.55% |
| 2025-11-24 |
009394 |
银华同力精选混合 |
1.1664 |
1.1664 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0081 |
0.70% |
