银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)
今天最新净值
0.6691
0.0117 1.7800%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6692
0.0118 1.7963%
- 累计净值：0.6691
- 成立日期：2021-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：8.8640亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：焦巍 王丽敏
近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询
近一季,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率0.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6691 |
0.6691 |
0.6574 |
0.6574 |
0.0117 |
1.78% |
| 2024-04-25 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6574 |
0.6574 |
0.6594 |
0.6594 |
-0.0020 |
-0.30% |
| 2024-04-24 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6594 |
0.6594 |
0.6586 |
0.6586 |
0.0008 |
0.12% |
| 2024-04-23 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6586 |
0.6586 |
0.6536 |
0.6536 |
0.0050 |
0.76% |
| 2024-04-22 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6536 |
0.6536 |
0.6414 |
0.6414 |
0.0122 |
1.90% |
| 2024-04-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6414 |
0.6414 |
0.6462 |
0.6462 |
-0.0048 |
-0.74% |
| 2024-04-18 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6462 |
0.6462 |
0.6448 |
0.6448 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-17 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6448 |
0.6448 |
0.6433 |
0.6433 |
0.0015 |
0.23% |
| 2024-04-16 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6433 |
0.6433 |
0.6519 |
0.6519 |
-0.0086 |
-1.32% |
| 2024-04-15 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6519 |
0.6519 |
0.6346 |
0.6346 |
0.0173 |
2.73% |
|
|
| 2024-04-12 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6346 |
0.6346 |
0.6415 |
0.6415 |
-0.0069 |
-1.08% |
| 2024-04-11 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6415 |
0.6415 |
0.6418 |
0.6418 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2024-04-10 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6418 |
0.6418 |
0.6489 |
0.6489 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2024-04-09 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6489 |
0.6489 |
0.6511 |
0.6511 |
-0.0022 |
-0.34% |
| 2024-04-08 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6511 |
0.6511 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0170 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6667 |
0.6667 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-04-02 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6667 |
0.6667 |
0.6715 |
0.6715 |
-0.0048 |
-0.71% |
| 2024-04-01 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6715 |
0.6715 |
0.6569 |
0.6569 |
0.0146 |
2.22% |
| 2024-03-29 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6569 |
0.6569 |
0.6525 |
0.6525 |
0.0044 |
0.67% |
| 2024-03-28 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6525 |
0.6525 |
0.6537 |
0.6537 |
-0.0012 |
-0.18% |
| 2024-03-27 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6537 |
0.6537 |
0.6609 |
0.6609 |
-0.0072 |
-1.09% |
| 2024-03-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6609 |
0.6609 |
0.6535 |
0.6535 |
0.0074 |
1.13% |
| 2024-03-25 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6535 |
0.6535 |
0.6581 |
0.6581 |
-0.0046 |
-0.70% |
| 2024-03-22 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6581 |
0.6581 |
0.6670 |
0.6670 |
-0.0089 |
-1.33% |
| 2024-03-21 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6670 |
0.6670 |
0.6612 |
0.6612 |
0.0058 |
0.88% |
|
|
| 2024-03-20 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6612 |
0.6612 |
0.6631 |
0.6631 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6631 |
0.6631 |
0.6539 |
0.6539 |
0.0092 |
1.41% |
| 2024-03-18 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6539 |
0.6539 |
0.6515 |
0.6515 |
0.0024 |
0.37% |
| 2024-03-15 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6515 |
0.6515 |
0.6504 |
0.6504 |
0.0011 |
0.17% |
| 2024-03-14 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6504 |
0.6504 |
0.6523 |
0.6523 |
-0.0019 |
-0.29% |
| 2024-03-13 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6523 |
0.6523 |
0.6582 |
0.6582 |
-0.0059 |
-0.90% |
| 2024-03-12 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6582 |
0.6582 |
0.6451 |
0.6451 |
0.0131 |
2.03% |
| 2024-03-11 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6451 |
0.6451 |
0.6364 |
0.6364 |
0.0087 |
1.37% |
| 2024-03-08 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6364 |
0.6364 |
0.6411 |
0.6411 |
-0.0047 |
-0.73% |
| 2024-03-07 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6411 |
0.6411 |
0.6392 |
0.6392 |
0.0019 |
0.30% |
| 2024-03-06 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6392 |
0.6392 |
0.6456 |
0.6456 |
-0.0064 |
-0.99% |
| 2024-03-05 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6456 |
0.6456 |
0.6374 |
0.6374 |
0.0082 |
1.29% |
| 2024-03-04 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6374 |
0.6374 |
0.6378 |
0.6378 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2024-03-01 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6378 |
0.6378 |
0.6389 |
0.6389 |
-0.0011 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6389 |
0.6389 |
0.6291 |
0.6291 |
0.0098 |
1.56% |
| 2024-02-28 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6291 |
0.6291 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0057 |
-0.90% |
| 2024-02-27 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6348 |
0.6348 |
0.6334 |
0.6334 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-02-26 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6334 |
0.6334 |
0.6381 |
0.6381 |
-0.0047 |
-0.74% |
| 2024-02-23 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6381 |
0.6381 |
0.6383 |
0.6383 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-02-22 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6383 |
0.6383 |
0.6358 |
0.6358 |
0.0025 |
0.39% |
| 2024-02-21 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6358 |
0.6358 |
0.6232 |
0.6232 |
0.0126 |
2.02% |
| 2024-02-20 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6232 |
0.6232 |
0.6244 |
0.6244 |
-0.0012 |
-0.19% |
| 2024-02-19 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6244 |
0.6244 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0016 |
0.26% |
| 2024-02-08 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6228 |
0.6228 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0030 |
-0.48% |
| 2024-02-07 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6258 |
0.6258 |
0.6146 |
0.6146 |
0.0112 |
1.82% |
| 2024-02-06 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6146 |
0.6146 |
0.6013 |
0.6013 |
0.0133 |
2.21% |
| 2024-02-05 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6013 |
0.6013 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0026 |
0.43% |
| 2024-02-02 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5987 |
0.5987 |
0.5960 |
0.5960 |
0.0027 |
0.45% |
| 2024-02-01 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5960 |
0.5960 |
0.5932 |
0.5932 |
0.0028 |
0.47% |
| 2024-01-31 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5932 |
0.5932 |
0.5996 |
0.5996 |
-0.0064 |
-1.07% |
| 2024-01-30 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.5996 |
0.5996 |
0.6134 |
0.6134 |
-0.0138 |
-2.25% |
| 2024-01-29 |
013027 |
银华富久食品饮料精选混合(LOF)C |
0.6134 |
0.6134 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0013 |
0.21% |
