银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

今天最新净值 0.4599 -0.0023 -0.50% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.5399 -0.0001 -0.0147% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.4599
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：3.68亿
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4567	0.4567	0.4599	0.4599	-0.0032	-0.70%
2026-09-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4599	0.4599	0.4622	0.4622	-0.0023	-0.50%
2026-09-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4622	0.4622	0.4619	0.4619	0.0003	0.06%
2026-09-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4619	0.4619	0.4667	0.4667	-0.0048	-1.03%
2026-09-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4667	0.4667	0.4752	0.4752	-0.0085	-1.82%
2026-09-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4752	0.4752	0.4806	0.4806	-0.0054	-1.14%
2026-09-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4806	0.4806	0.4826	0.4826	-0.0020	-0.41%
2026-09-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4826	0.4826	0.4815	0.4815	0.0011	0.23%
2026-09-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4815	0.4815	0.4711	0.4711	0.0104	2.21%
2026-09-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4711	0.4711	0.4717	0.4717	-0.0006	-0.13%

2026-09-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4717	0.4717	0.4752	0.4752	-0.0035	-0.74%
2026-09-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4752	0.4752	0.4687	0.4687	0.0065	1.39%
2026-08-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4687	0.4687	0.4695	0.4695	-0.0008	-0.17%
2026-08-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4695	0.4695	0.4661	0.4661	0.0034	0.73%
2026-08-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4661	0.4661	0.4630	0.4630	0.0031	0.67%
2026-08-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4630	0.4630	0.4597	0.4597	0.0033	0.72%
2026-08-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4597	0.4597	0.4571	0.4571	0.0026	0.57%
2026-08-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4571	0.4571	0.4580	0.4580	-0.0009	-0.20%
2026-08-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4580	0.4580	0.4650	0.4650	-0.0070	-1.53%
2026-08-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4650	0.4650	0.4633	0.4633	0.0017	0.37%
2026-08-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4633	0.4633	0.4727	0.4727	-0.0094	-1.99%
2026-08-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4727	0.4727	0.4672	0.4672	0.0055	1.18%
2026-08-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4672	0.4672	0.4715	0.4715	-0.0043	-0.92%
2026-08-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4715	0.4715	0.4732	0.4732	-0.0017	-0.36%
2026-08-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4732	0.4732	0.4741	0.4741	-0.0009	-0.19%

2026-08-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4741	0.4741	0.4699	0.4699	0.0042	0.89%
2026-08-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4699	0.4699	0.4750	0.4750	-0.0051	-1.07%
2026-08-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4750	0.4750	0.4621	0.4621	0.0129	2.79%
2026-08-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4621	0.4621	0.4607	0.4607	0.0014	0.30%
2026-08-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4607	0.4607	0.4604	0.4604	0.0003	0.07%
2026-08-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4604	0.4604	0.4608	0.4608	-0.0004	-0.09%
2026-08-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4608	0.4608	0.4655	0.4655	-0.0047	-1.01%
2026-08-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4655	0.4655	0.4696	0.4696	-0.0041	-0.87%
2026-07-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4696	0.4696	0.4692	0.4692	0.0004	0.09%
2026-07-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4692	0.4692	0.4644	0.4644	0.0048	1.03%
2026-07-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4644	0.4644	0.4557	0.4557	0.0087	1.91%
2026-07-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4557	0.4557	0.4533	0.4533	0.0024	0.53%
2026-07-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4533	0.4533	0.4486	0.4486	0.0047	1.05%
2026-07-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4486	0.4486	0.4553	0.4553	-0.0067	-1.47%
2026-07-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4553	0.4553	0.4609	0.4609	-0.0056	-1.22%
2026-07-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4609	0.4609	0.4569	0.4569	0.0040	0.88%
2026-07-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4569	0.4569	0.4574	0.4574	-0.0005	-0.11%
2026-07-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4574	0.4574	0.4462	0.4462	0.0112	2.51%
2026-07-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4462	0.4462	0.4561	0.4561	-0.0099	-2.17%
2026-07-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4561	0.4561	0.4507	0.4507	0.0054	1.20%
2026-07-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4507	0.4507	0.4391	0.4391	0.0116	2.64%
2026-07-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4391	0.4391	0.4368	0.4368	0.0023	0.53%
2026-07-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4368	0.4368	0.4382	0.4382	-0.0014	-0.32%
2026-07-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4382	0.4382	0.4367	0.4367	0.0015	0.34%
2026-07-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4367	0.4367	0.4396	0.4396	-0.0029	-0.66%
2026-07-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4396	0.4396	0.4433	0.4433	-0.0037	-0.83%
2026-07-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4433	0.4433	0.4490	0.4490	-0.0057	-1.27%
2026-07-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4490	0.4490	0.4466	0.4466	0.0024	0.54%
2026-07-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4466	0.4466	0.4474	0.4474	-0.0008	-0.18%
2026-07-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4474	0.4474	0.4490	0.4490	-0.0016	-0.36%
2026-07-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4490	0.4490	0.4438	0.4438	0.0052	1.17%
2026-06-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4438	0.4438	0.4488	0.4488	-0.0050	-1.13%
2026-06-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4488	0.4488	0.4449	0.4449	0.0039	0.88%
2026-06-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4449	0.4449	0.4525	0.4525	-0.0076	-1.68%
2026-06-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4525	0.4525	0.4467	0.4467	0.0058	1.30%
2026-06-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4467	0.4467	0.4462	0.4462	0.0005	0.11%
2026-06-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4462	0.4462	0.4521	0.4521	-0.0059	-1.31%
2026-06-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4521	0.4521	0.4473	0.4473	0.0048	1.07%
2026-06-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4473	0.4473	0.4532	0.4532	-0.0059	-1.30%
2026-06-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.4532	0.4532	0.4561	0.4561	-0.0029	-0.64%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%