银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询(013027)

今天最新净值 0.5429 -0.0025 -0.46% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.5430 -0.0024 -0.4492%

累计净值：0.5429
成立日期：2021-09-03
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：6.1953亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍王丽敏

近一季银华富久食品饮料精选混合(LOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富久食品饮料精选混合(LOF)C(013027)基金累计收益率-10.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5454	0.5454	0.5429	0.5429	0.0025	0.46%
2025-12-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5429	0.5429	0.5454	0.5454	-0.0025	-0.46%
2025-12-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5454	0.5454	0.5430	0.5430	0.0024	0.44%
2025-12-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5430	0.5430	0.5394	0.5394	0.0036	0.67%
2025-12-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5394	0.5394	0.5436	0.5436	-0.0042	-0.77%
2025-12-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5436	0.5436	0.5417	0.5417	0.0019	0.35%
2025-12-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5417	0.5417	0.5480	0.5480	-0.0063	-1.15%
2025-12-08	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5480	0.5480	0.5528	0.5528	-0.0048	-0.87%
2025-12-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5528	0.5528	0.5523	0.5523	0.0005	0.09%
2025-12-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5523	0.5523	0.5573	0.5573	-0.0050	-0.90%

2025-12-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5573	0.5573	0.5645	0.5645	-0.0072	-1.28%
2025-12-02	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5645	0.5645	0.5682	0.5682	-0.0037	-0.65%
2025-12-01	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5682	0.5682	0.5694	0.5694	-0.0012	-0.21%
2025-11-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5694	0.5694	0.5674	0.5674	0.0020	0.35%
2025-11-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5674	0.5674	0.5641	0.5641	0.0033	0.59%
2025-11-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5641	0.5641	0.5633	0.5633	0.0008	0.14%
2025-11-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5633	0.5633	0.5621	0.5621	0.0012	0.21%
2025-11-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5621	0.5621	0.5607	0.5607	0.0014	0.25%
2025-11-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5607	0.5607	0.5661	0.5661	-0.0054	-0.95%
2025-11-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5661	0.5661	0.5684	0.5684	-0.0023	-0.40%
2025-11-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5684	0.5684	0.5701	0.5701	-0.0017	-0.30%
2025-11-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5701	0.5701	0.5719	0.5719	-0.0018	-0.31%
2025-11-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5719	0.5719	0.5738	0.5738	-0.0019	-0.33%
2025-11-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5738	0.5738	0.5813	0.5813	-0.0075	-1.29%
2025-11-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5813	0.5813	0.5787	0.5787	0.0026	0.45%

2025-11-12	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5787	0.5787	0.5791	0.5791	-0.0004	-0.07%
2025-11-11	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5791	0.5791	0.5780	0.5780	0.0011	0.19%
2025-11-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5780	0.5780	0.5548	0.5548	0.0232	4.18%
2025-11-07	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5548	0.5548	0.5577	0.5577	-0.0029	-0.52%
2025-11-06	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5577	0.5577	0.5573	0.5573	0.0004	0.07%
2025-11-05	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5573	0.5573	0.5576	0.5576	-0.0003	-0.05%
2025-11-04	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5576	0.5576	0.5670	0.5670	-0.0094	-1.66%
2025-11-03	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5670	0.5670	0.5660	0.5660	0.0010	0.18%
2025-10-31	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5660	0.5660	0.5605	0.5605	0.0055	0.98%
2025-10-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5605	0.5605	0.5622	0.5622	-0.0017	-0.30%
2025-10-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5622	0.5622	0.5632	0.5632	-0.0010	-0.18%
2025-10-28	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5632	0.5632	0.5640	0.5640	-0.0008	-0.14%
2025-10-27	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5640	0.5640	0.5623	0.5623	0.0017	0.30%
2025-10-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5623	0.5623	0.5667	0.5667	-0.0044	-0.78%
2025-10-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5667	0.5667	0.5689	0.5689	-0.0022	-0.39%
2025-10-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5689	0.5689	0.5739	0.5739	-0.0050	-0.87%
2025-10-21	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5739	0.5739	0.5772	0.5772	-0.0033	-0.57%
2025-10-20	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5772	0.5772	0.5811	0.5811	-0.0039	-0.67%
2025-10-17	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5811	0.5811	0.5893	0.5893	-0.0082	-1.39%
2025-10-16	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5893	0.5893	0.5862	0.5862	0.0031	0.53%
2025-10-15	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5862	0.5862	0.5784	0.5784	0.0078	1.35%
2025-10-14	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5784	0.5784	0.5746	0.5746	0.0038	0.66%
2025-10-13	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5746	0.5746	0.5783	0.5783	-0.0037	-0.64%
2025-10-10	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5783	0.5783	0.5745	0.5745	0.0038	0.66%
2025-10-09	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5745	0.5745	0.5824	0.5824	-0.0079	-1.36%
2025-09-30	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5824	0.5824	0.5830	0.5830	-0.0006	-0.10%
2025-09-29	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5830	0.5830	0.5809	0.5809	0.0021	0.36%
2025-09-26	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5809	0.5809	0.5810	0.5810	-0.0001	-0.02%
2025-09-25	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5810	0.5810	0.5846	0.5846	-0.0036	-0.62%
2025-09-24	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5846	0.5846	0.5836	0.5836	0.0010	0.17%
2025-09-23	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5836	0.5836	0.5897	0.5897	-0.0061	-1.03%
2025-09-22	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5897	0.5897	0.5957	0.5957	-0.0060	-1.01%
2025-09-19	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5957	0.5957	0.5944	0.5944	0.0013	0.22%
2025-09-18	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5944	0.5944	0.6025	0.6025	-0.0081	-1.34%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华甄选价值成长混合A	1.4223	1.47%
银华甄选价值成长混合C	1.4150	1.47%
银华富裕主题混合A	4.4811	1.10%
银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1753	1.02%
银华富兴央企混合发起式A	1.2877	0.92%
银华富兴央企混合发起式C	1.2789	0.92%
银华同力精选混合	1.2372	0.74%
银华内需LOF	3.9130	0.67%
银华成长	1.5250	0.66%
银华甄选价值回报混合A	1.0068	0.65%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%