银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金净值查询(019744)

今天最新净值 1.1720 -0.0030 -0.26% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3275 -0.0035 -0.2628% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1720
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

近一季银华富兴央企混合发起式C|银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华富兴央企混合发起式C(019744)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1806	1.1806	1.1720	1.1720	0.0086	0.73%
2026-09-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1720	1.1720	1.1750	1.1750	-0.0030	-0.26%
2026-09-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1750	1.1750	1.1736	1.1736	0.0014	0.12%
2026-09-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1736	1.1736	1.1891	1.1891	-0.0155	-1.30%
2026-09-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1891	1.1891	1.1972	1.1972	-0.0081	-0.68%
2026-09-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1972	1.1972	1.1933	1.1933	0.0039	0.33%
2026-09-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1933	1.1933	1.1835	1.1835	0.0098	0.83%
2026-09-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1835	1.1835	1.1962	1.1962	-0.0127	-1.07%
2026-09-04	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1962	1.1962	1.1944	1.1944	0.0018	0.15%
2026-09-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1944	1.1944	1.1824	1.1824	0.0120	1.01%

2026-09-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1824	1.1824	1.1974	1.1974	-0.0150	-1.25%
2026-09-01	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1974	1.1974	1.2069	1.2069	-0.0095	-0.79%
2026-08-31	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2069	1.2069	1.2169	1.2169	-0.0100	-0.82%
2026-08-28	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2169	1.2169	1.2111	1.2111	0.0058	0.48%
2026-08-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2111	1.2111	1.1962	1.1962	0.0149	1.25%
2026-08-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1962	1.1962	1.1853	1.1853	0.0109	0.92%
2026-08-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1853	1.1853	1.1895	1.1895	-0.0042	-0.35%
2026-08-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1895	1.1895	1.1832	1.1832	0.0063	0.53%
2026-08-21	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1832	1.1832	1.1747	1.1747	0.0085	0.72%
2026-08-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1747	1.1747	1.1706	1.1706	0.0041	0.35%
2026-08-19	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1706	1.1706	1.1974	1.1974	-0.0268	-2.24%
2026-08-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1974	1.1974	1.2004	1.2004	-0.0030	-0.25%
2026-08-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.2004	1.2004	1.1841	1.1841	0.0163	1.38%
2026-08-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1841	1.1841	1.1742	1.1742	0.0099	0.84%
2026-08-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1742	1.1742	1.1879	1.1879	-0.0137	-1.15%

2026-08-12	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1879	1.1879	1.1836	1.1836	0.0043	0.36%
2026-08-11	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1836	1.1836	1.1961	1.1961	-0.0125	-1.05%
2026-08-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1961	1.1961	1.1808	1.1808	0.0153	1.30%
2026-08-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1808	1.1808	1.1671	1.1671	0.0137	1.17%
2026-08-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1671	1.1671	1.1502	1.1502	0.0169	1.47%
2026-08-05	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1502	1.1502	1.1367	1.1367	0.0135	1.19%
2026-08-04	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1367	1.1367	1.1289	1.1289	0.0078	0.69%
2026-08-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1289	1.1289	1.1375	1.1375	-0.0086	-0.76%
2026-07-31	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1375	1.1375	1.1341	1.1341	0.0034	0.30%
2026-07-30	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1341	1.1341	1.1431	1.1431	-0.0090	-0.79%
2026-07-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1431	1.1431	1.1335	1.1335	0.0096	0.85%
2026-07-28	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1335	1.1335	1.1555	1.1555	-0.0220	-1.90%
2026-07-27	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1555	1.1555	1.1472	1.1472	0.0083	0.72%
2026-07-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1472	1.1472	1.1787	1.1787	-0.0315	-2.67%
2026-07-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1787	1.1787	1.1658	1.1658	0.0129	1.11%
2026-07-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1658	1.1658	1.1516	1.1516	0.0142	1.23%
2026-07-21	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1516	1.1516	1.1487	1.1487	0.0029	0.25%
2026-07-20	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1487	1.1487	1.1143	1.1143	0.0344	3.09%
2026-07-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1143	1.1143	1.1400	1.1400	-0.0257	-2.25%
2026-07-16	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1400	1.1400	1.1648	1.1648	-0.0248	-2.13%
2026-07-15	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1648	1.1648	1.1565	1.1565	0.0083	0.72%
2026-07-14	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1565	1.1565	1.1255	1.1255	0.0310	2.75%
2026-07-13	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1255	1.1255	1.1398	1.1398	-0.0143	-1.25%
2026-07-10	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1398	1.1398	1.1480	1.1480	-0.0082	-0.71%
2026-07-09	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1480	1.1480	1.1588	1.1588	-0.0108	-0.94%
2026-07-08	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1588	1.1588	1.1619	1.1619	-0.0031	-0.27%
2026-07-07	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1619	1.1619	1.1854	1.1854	-0.0235	-1.98%
2026-07-06	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1854	1.1854	1.1603	1.1603	0.0251	2.16%
2026-07-03	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1603	1.1603	1.1554	1.1554	0.0049	0.42%
2026-07-02	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1554	1.1554	1.1594	1.1594	-0.0040	-0.35%
2026-07-01	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1594	1.1594	1.1207	1.1207	0.0387	3.45%
2026-06-30	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1207	1.1207	1.1458	1.1458	-0.0251	-2.24%
2026-06-29	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1458	1.1458	1.1421	1.1421	0.0037	0.32%
2026-06-26	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1421	1.1421	1.1709	1.1709	-0.0288	-2.46%
2026-06-25	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1709	1.1709	1.1484	1.1484	0.0225	1.96%
2026-06-24	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1484	1.1484	1.1707	1.1707	-0.0223	-1.94%
2026-06-23	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1707	1.1707	1.1794	1.1794	-0.0087	-0.74%
2026-06-22	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1794	1.1794	1.1512	1.1512	0.0282	2.45%
2026-06-18	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1512	1.1512	1.1831	1.1831	-0.0319	-2.77%
2026-06-17	019744	银华富兴央企混合发起式C	1.1831	1.1831	1.1982	1.1982	-0.0151	-1.28%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%
银华中小盘混合A	5.8830	5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A	3.3270	5.25%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	4.8822	4.91%
银华科技创新混合A	1.8605	4.29%
银华阿尔法混合	1.4893	4.21%
银华智享混合A	1.3017	4.12%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%