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银华富兴央企混合发起式C(银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C)基金盘中实时估值(019744)

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今天最新净值 1.2512 0.0025 0.20% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2512
成立日期：2024-06-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1046亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：银华基金
基金经理：焦巍张舰

银华富兴央企混合发起式C基金019744重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00753	中国国航	15.0000	6.25%	4.02%	0.2513%
600036	招商银行	1.9400	6.14%	-0.43%	-0.0264%
01088	中国神华	1.8000	4.79%	0.05%	0.0024%
00916	龙源电力	7.3000	4.34%	-1.04%	-0.0451%
601088	中国神华	1.3500	4.07%	-0.42%	-0.0171%
01898	中煤能源	5.5000	3.66%	0.69%	0.0253%
00670	中国东方航	14.8000	3.53%	3.77%	0.1331%
02628	中国人寿	1.9000	3.00%	4.31%	0.1293%
01055	中国南方航	10.0000	2.98%	5.89%	0.1755%
688107	安路科技	1.1700	2.95%	1.42%	0.0419%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.71%		0.6702%		91.12%

银华富兴央企混合发起式C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.90%	-0.40%
2025-12-15	0.20%	-0.19%
2025-12-12	1.33%	0.79%
2025-12-11	-1.00%	-0.52%
2025-12-10	-0.18%	-0.40%
2025-12-09	-1.66%	-1.35%
2025-12-08	-0.54%	-0.35%
2025-12-05	0.70%	0.18%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

银华富兴央企混合发起式C基金019744实时估值图

银华富兴央企混合发起式C基金019744实时估值图

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银华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华互联网主题灵活配置混合A	2.3135	5.3981%
银华中证5G通信主题ETF	1.8017	4.5306%
银华心质混合A	1.2424	4.3148%
银华心质混合C	1.2289	4.3148%
银华多元动力灵活配置混合	2.5703	4.2000%
银华战略新兴定开混合	2.0591	4.1526%
银华阿尔法混合	0.9814	4.1247%
银华高端制造业混合A	1.7393	3.9640%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7866	7.2273%
易方达先锋成长混合A	2.3418	7.1975%
易方达先锋成长混合C	2.3024	7.1975%
华泰柏瑞质量成长C	1.7535	7.1205%
易方达远见成长混合A	2.1195	7.0696%
易方达远见成长混合C	2.0793	7.0696%
诺德新生活混合A	2.3173	7.0298%
诺德新生活混合C	2.3115	7.0298%