银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)

今天最新净值 1.1624 0.0058 0.50% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1608 -0.0016 -0.1348%

累计净值：1.1624
成立日期：2018-05-22
基金类型：
成立份额：
最近份额：0.3142亿
最近资产：
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振范国华

近一季银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率-0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1570	1.1570	1.1624	1.1624	-0.0054	-0.46%
2025-12-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1624	1.1624	1.1566	1.1566	0.0058	0.50%
2025-12-12	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1566	1.1566	1.1544	1.1544	0.0022	0.19%
2025-12-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1544	1.1544	1.1582	1.1582	-0.0038	-0.33%
2025-12-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1582	1.1582	1.1611	1.1611	-0.0029	-0.25%
2025-12-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1611	1.1611	1.1692	1.1692	-0.0081	-0.69%
2025-12-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1692	1.1692	1.1699	1.1699	-0.0007	-0.06%
2025-12-05	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1699	1.1699	1.1680	1.1680	0.0019	0.16%
2025-12-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1680	1.1680	1.1703	1.1703	-0.0023	-0.20%
2025-12-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1703	1.1703	1.1736	1.1736	-0.0033	-0.28%

2025-12-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1736	1.1736	1.1723	1.1723	0.0013	0.11%
2025-12-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1723	1.1723	1.1641	1.1641	0.0082	0.70%
2025-11-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1641	1.1641	1.1681	1.1681	-0.0040	-0.34%
2025-11-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1681	1.1681	1.1647	1.1647	0.0034	0.29%
2025-11-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1647	1.1647	1.1673	1.1673	-0.0026	-0.22%
2025-11-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1673	1.1673	1.1596	1.1596	0.0077	0.66%
2025-11-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1596	1.1596	1.1645	1.1645	-0.0049	-0.42%
2025-11-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1645	1.1645	1.1801	1.1801	-0.0156	-1.32%
2025-11-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1801	1.1801	1.1774	1.1774	0.0027	0.23%
2025-11-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1774	1.1774	1.1742	1.1742	0.0032	0.27%
2025-11-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1742	1.1742	1.1789	1.1789	-0.0047	-0.40%
2025-11-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1789	1.1789	1.1926	1.1926	-0.0137	-1.15%
2025-11-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1926	1.1926	1.1963	1.1963	-0.0037	-0.31%
2025-11-13	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1963	1.1963	1.1964	1.1964	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1964	1.1964	1.1927	1.1927	0.0037	0.31%

2025-11-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1927	1.1927	1.1953	1.1953	-0.0026	-0.22%
2025-11-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1953	1.1953	1.1836	1.1836	0.0117	0.99%
2025-11-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1836	1.1836	1.1857	1.1857	-0.0021	-0.18%
2025-11-06	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1857	1.1857	1.1817	1.1817	0.0040	0.34%
2025-11-05	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1817	1.1817	1.1843	1.1843	-0.0026	-0.22%
2025-11-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1843	1.1843	1.1767	1.1767	0.0076	0.65%
2025-11-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1767	1.1767	1.1677	1.1677	0.0090	0.77%
2025-10-31	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1677	1.1677	1.1711	1.1711	-0.0034	-0.29%
2025-10-30	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1711	1.1711	1.1690	1.1690	0.0021	0.18%
2025-10-29	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1690	1.1690	1.1754	1.1754	-0.0064	-0.54%
2025-10-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1754	1.1754	1.1802	1.1802	-0.0048	-0.41%
2025-10-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1802	1.1802	1.1787	1.1787	0.0015	0.13%
2025-10-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1787	1.1787	1.1830	1.1830	-0.0043	-0.36%
2025-10-23	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1830	1.1830	1.1778	1.1778	0.0052	0.44%
2025-10-22	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1778	1.1778	1.1772	1.1772	0.0006	0.05%
2025-10-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1772	1.1772	1.1742	1.1742	0.0030	0.26%
2025-10-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1742	1.1742	1.1719	1.1719	0.0023	0.20%
2025-10-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1719	1.1719	1.1807	1.1807	-0.0088	-0.75%
2025-10-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1807	1.1807	1.1743	1.1743	0.0064	0.55%
2025-10-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1743	1.1743	1.1708	1.1708	0.0035	0.30%
2025-10-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1708	1.1708	1.1591	1.1591	0.0117	1.01%
2025-10-13	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1591	1.1591	1.1609	1.1609	-0.0018	-0.16%
2025-10-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1609	1.1609	1.1517	1.1517	0.0092	0.80%
2025-10-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1517	1.1517	1.1465	1.1465	0.0052	0.45%
2025-09-30	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1465	1.1465	1.1507	1.1507	-0.0042	-0.36%
2025-09-29	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1507	1.1507	1.1471	1.1471	0.0036	0.31%
2025-09-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1471	1.1471	1.1436	1.1436	0.0035	0.31%
2025-09-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1436	1.1436	1.1498	1.1498	-0.0062	-0.54%
2025-09-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1498	1.1498	1.1469	1.1469	0.0029	0.25%
2025-09-23	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1469	1.1469	1.1423	1.1423	0.0046	0.40%
2025-09-22	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1423	1.1423	1.1503	1.1503	-0.0080	-0.70%
2025-09-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1503	1.1503	1.1470	1.1470	0.0033	0.29%
2025-09-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1470	1.1470	1.1634	1.1634	-0.0164	-1.41%
2025-09-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1634	1.1634	1.1608	1.1608	0.0026	0.22%

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
格林创新成长混合A	0.7161	1.78%
格林创新成长混合C	0.6788	1.77%
金信消费升级股票A	1.7385	1.35%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%
前海开源高端装备制造混合C	2.0090	0.80%
大成绝对收益A	0.7773	0.75%