基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1114 -0.0081 -0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1114
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3142亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振

近一周银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率-2.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1078	1.1078	1.1114	1.1114	-0.0036	-0.32%
2026-09-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1114	1.1114	1.1195	1.1195	-0.0081	-0.72%
2026-09-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1195	1.1195	1.1270	1.1270	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2026-09-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1395	1.1395	-0.0131	-1.15%

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.08%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.08%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.91%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.0950	0.79%
银华动力领航混合A	1.0031	0.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%