银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式)基金净值查询(005519)

今天最新净值 1.1078 -0.0036 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3142亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振

近一月银华混改红利灵活配置混合发起式A|银华混改红利灵活配置混合发起式基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金累计收益率0.79%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1062	1.1062	1.1078	1.1078	-0.0016	-0.14%
2026-09-17	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1078	1.1078	1.1114	1.1114	-0.0036	-0.32%
2026-09-16	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1114	1.1114	1.1195	1.1195	-0.0081	-0.72%
2026-09-15	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1195	1.1195	1.1270	1.1270	-0.0075	-0.67%
2026-09-14	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1270	1.1270	1.1264	1.1264	0.0006	0.05%
2026-09-11	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1395	1.1395	-0.0131	-1.15%
2026-09-10	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1395	1.1395	1.1397	1.1397	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1397	1.1397	1.1327	1.1327	0.0070	0.62%
2026-09-08	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1327	1.1327	1.1264	1.1264	0.0063	0.56%
2026-09-07	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1264	1.1264	1.1383	1.1383	-0.0119	-1.05%

2026-09-04	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1383	1.1383	1.1293	1.1293	0.0090	0.80%
2026-09-03	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1293	1.1293	1.1248	1.1248	0.0045	0.40%
2026-09-02	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1248	1.1248	1.1373	1.1373	-0.0125	-1.10%
2026-09-01	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1373	1.1373	1.1278	1.1278	0.0095	0.84%
2026-08-31	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1278	1.1278	1.1256	1.1256	0.0022	0.20%
2026-08-28	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1256	1.1256	1.1245	1.1245	0.0011	0.10%
2026-08-27	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1245	1.1245	1.1210	1.1210	0.0035	0.31%
2026-08-26	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1210	1.1210	1.1129	1.1129	0.0081	0.73%
2026-08-25	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1129	1.1129	1.1140	1.1140	-0.0011	-0.10%
2026-08-24	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1140	1.1140	1.1085	1.1085	0.0055	0.50%
2026-08-21	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1085	1.1085	1.1120	1.1120	-0.0035	-0.31%
2026-08-20	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1120	1.1120	1.1102	1.1102	0.0018	0.16%
2026-08-19	005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1102	1.1102	1.1047	1.1047	0.0055	0.50%

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基金名称	单位净值	日增长率
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