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银华混改红利灵活配置混合发起式A(银华混改红利灵活配置混合发起式) - 基金主页(代码:005519)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1078 -0.0036 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1975 -0.0016 -0.1356% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1078
成立日期：2018-05-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.3142亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：银华基金
基金经理：贲兴振

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.33%	-2.78%	0.79%	5.01%	-4.78%	8.54%	-16.07%	20.42%
同类排名	1742/2282	2037/2314	70/2307	141/2292	1721/2265	1936/2173	1983/2101	-

银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1062	-0.14%
2026-09-17	1.1078	-0.32%
2026-09-16	1.1114	-0.72%
2026-09-15	1.1195	-0.67%
2026-09-14	1.1270	0.05%
2026-09-11	1.1264	-1.15%

银华混改红利灵活配置混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	6.79%	1.17%
600919	江苏银行	0.0000	6.59%	2.88%
601077	渝农商行	0.0000	5.09%	1.31%
000513	丽珠集团	0.0000	4.83%	1.96%
601318	中国平安	0.0000	4.61%	1.13%
600188	兖矿能源	0.0000	4.50%	-1.11%
002966	苏州银行	0.0000	4.32%	3.79%
600519	贵州茅台	0.0000	4.21%	-0.05%
600926	杭州银行	0.0000	3.46%	1.80%
600886	国投电力	0.0000	3.21%	2.33%

银华混改红利灵活配置混合发起式A(005519)基金档案

基金代码	005519	基金简称	银华混改红利灵活配置混合发起式A	基金全称
发行日期	2018-04-19~2018-05-16	成立日期	2018-05-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贲兴振	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.3142亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
泰信鑫选A	1.6820	5.45%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
国泰新经济灵活配置混合A	5.1640	5.13%
南方中国梦灵活配置混合C	2.4014	5.13%
国泰新经济灵活配置混合C	5.0900	5.12%
新华鑫科技3个月滚动持有C	1.8110	4.96%
新华鑫科技3个月滚动持有A	1.8598	4.95%
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%