银华中债1-3年国开行债券基金净值查询(008677)
今天最新净值
1.0434
0.0006 0.0600%
2024-04-25
- 累计净值：1.1244
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：35.9375亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季,银华中债1-3年国开行债券(008677)基金累计收益率1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0509 |
1.1319 |
1.0504 |
1.1314 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0504 |
1.1314 |
1.0515 |
1.1325 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-04-23 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0515 |
1.1325 |
1.0509 |
1.1319 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0509 |
1.1319 |
1.0503 |
1.1313 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0503 |
1.1313 |
1.0499 |
1.1309 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0499 |
1.1309 |
1.0494 |
1.1304 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-17 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0494 |
1.1304 |
1.0491 |
1.1301 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0491 |
1.1301 |
1.0493 |
1.1303 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0493 |
1.1303 |
1.0494 |
1.1304 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0494 |
1.1304 |
1.0487 |
1.1297 |
0.0007 |
0.07% |
|
|
| 2024-04-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0487 |
1.1297 |
1.0483 |
1.1293 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0483 |
1.1293 |
1.0485 |
1.1295 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0485 |
1.1295 |
1.0483 |
1.1293 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0483 |
1.1293 |
1.0476 |
1.1286 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0476 |
1.1286 |
1.0470 |
1.1280 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0470 |
1.1280 |
1.0464 |
1.1274 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-01 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0464 |
1.1274 |
1.0467 |
1.1277 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-29 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0467 |
1.1277 |
1.0463 |
1.1273 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0463 |
1.1273 |
1.0464 |
1.1274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0464 |
1.1274 |
1.0453 |
1.1263 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0453 |
1.1263 |
1.0449 |
1.1259 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0449 |
1.1259 |
1.0450 |
1.1260 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0450 |
1.1260 |
1.0450 |
1.1260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0450 |
1.1260 |
1.0446 |
1.1256 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0446 |
1.1256 |
1.0448 |
1.1258 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2024-03-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0448 |
1.1258 |
1.0443 |
1.1253 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0443 |
1.1253 |
1.0434 |
1.1244 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-03-15 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0434 |
1.1244 |
1.0428 |
1.1238 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0428 |
1.1238 |
1.0432 |
1.1242 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0432 |
1.1242 |
1.0433 |
1.1243 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0433 |
1.1243 |
1.0439 |
1.1249 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-03-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0439 |
1.1249 |
1.0442 |
1.1252 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0442 |
1.1252 |
1.0443 |
1.1253 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0443 |
1.1253 |
1.0446 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0446 |
1.1256 |
1.0434 |
1.1244 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-03-05 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0434 |
1.1244 |
1.0430 |
1.1240 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0430 |
1.1240 |
1.0425 |
1.1235 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0425 |
1.1235 |
1.0434 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-02-29 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0434 |
1.1244 |
1.0426 |
1.1236 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-02-28 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0426 |
1.1236 |
1.0423 |
1.1233 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0423 |
1.1233 |
1.0422 |
1.1232 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0422 |
1.1232 |
1.0416 |
1.1226 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-23 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0416 |
1.1226 |
1.0411 |
1.1221 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0411 |
1.1221 |
1.0404 |
1.1214 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0404 |
1.1214 |
1.0401 |
1.1211 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0401 |
1.1211 |
1.0392 |
1.1202 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0392 |
1.1202 |
1.0381 |
1.1191 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-02-08 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0381 |
1.1191 |
1.0380 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0380 |
1.1190 |
1.0370 |
1.1180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-02-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0370 |
1.1180 |
1.0382 |
1.1192 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-02-05 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0382 |
1.1192 |
1.0378 |
1.1188 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0378 |
1.1188 |
1.0377 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0377 |
1.1187 |
1.0378 |
1.1188 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0378 |
1.1188 |
1.0377 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0377 |
1.1187 |
1.0369 |
1.1179 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-01-29 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0369 |
1.1179 |
1.0363 |
1.1173 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券 |
1.0363 |
1.1173 |
1.0362 |
1.1172 |
0.0001 |
0.01% |
