银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数)基金净值查询(008677)
今天最新净值
1.0591
-0.0003 -0.03%
2025-12-15
- 累计净值：1.1721
- 成立日期：2019-12-26
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：33.7308亿
- 最近资产：17.64亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：赵旭东
近一季银华中债1-3年国开行债券指数A|银华中债1-3年国开行债券指数基金净值查询
近一季,银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金累计收益率0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1718 |
1.0591 |
1.1721 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.1721 |
1.0594 |
1.1724 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1720 |
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| 2025-12-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1720 |
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1.1718 |
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| 2025-12-09 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0588 |
1.1718 |
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1.1713 |
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0.05% |
| 2025-12-08 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1713 |
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| 2025-12-05 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1712 |
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| 2025-12-04 |
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银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-12-03 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-12-02 |
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银华中债1-3年国开行债券指数A |
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|
|
| 2025-12-01 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1722 |
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| 2025-11-28 |
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银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-26 |
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银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-24 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-21 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1724 |
1.0594 |
1.1724 |
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| 2025-11-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1724 |
1.0594 |
1.1724 |
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| 2025-11-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1724 |
1.0594 |
1.1724 |
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| 2025-11-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1724 |
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| 2025-11-17 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1724 |
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0.03% |
| 2025-11-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0630 |
1.1720 |
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| 2025-11-12 |
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| 2025-11-11 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0628 |
1.1718 |
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|
|
| 2025-11-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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| 2025-11-07 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1714 |
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| 2025-11-06 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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-0.04% |
| 2025-11-05 |
008677 |
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| 2025-11-04 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0629 |
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1.1720 |
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| 2025-11-03 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1720 |
1.0630 |
1.1720 |
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| 2025-10-31 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1720 |
1.0623 |
1.1713 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-30 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0623 |
1.1713 |
1.0617 |
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| 2025-10-29 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.0614 |
1.1704 |
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| 2025-10-28 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0614 |
1.1704 |
1.0606 |
1.1696 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0606 |
1.1696 |
1.0603 |
1.1693 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1693 |
1.0603 |
1.1693 |
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| 2025-10-23 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1693 |
1.0603 |
1.1693 |
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| 2025-10-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
1.1693 |
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1.1692 |
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| 2025-10-21 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0602 |
1.1692 |
1.0600 |
1.1690 |
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0.02% |
| 2025-10-20 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0600 |
1.1690 |
1.0603 |
1.1693 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-17 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0603 |
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0.04% |
| 2025-10-16 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0599 |
1.1689 |
1.0597 |
1.1687 |
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0.02% |
| 2025-10-15 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0597 |
1.1687 |
1.0598 |
1.1688 |
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| 2025-10-14 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
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1.1688 |
1.0598 |
1.1688 |
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| 2025-10-13 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0598 |
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1.1685 |
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0.03% |
| 2025-10-10 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0595 |
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1.0596 |
1.1686 |
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-0.01% |
| 2025-10-09 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1686 |
1.0591 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.1681 |
1.0585 |
1.1675 |
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0.06% |
| 2025-09-29 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.1675 |
1.0585 |
1.1675 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0585 |
1.1675 |
1.0582 |
1.1672 |
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0.03% |
| 2025-09-25 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.1672 |
1.0582 |
1.1672 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-24 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0582 |
1.1672 |
1.0589 |
1.1679 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-09-23 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0589 |
1.1679 |
1.0593 |
1.1683 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0593 |
1.1683 |
1.0590 |
1.1680 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-19 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0590 |
1.1680 |
1.0593 |
1.1683 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0593 |
1.1683 |
1.0596 |
1.1686 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0596 |
1.1686 |
1.0591 |
1.1681 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-16 |
008677 |
银华中债1-3年国开行债券指数A |
1.0591 |
1.1681 |
1.0586 |
1.1676 |
0.0005 |
0.05% |
