银华中债0-5年政策性金融债指数基金净值查询(021105)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0726
- 成立日期：2024-04-25
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：68.4143亿
- 最近资产：37.31亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：阚磊 杨沐阳
近一季银华中债0-5年政策性金融债指数基金净值查询
近一季,银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)基金累计收益率0.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0728 |
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1.0726 |
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| 2026-09-15 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0486 |
1.0726 |
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1.0724 |
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0.02% |
| 2026-09-14 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-09-11 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-09-10 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-09-09 |
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银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-09-08 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-09-07 |
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银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-09-04 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-09-02 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
021105 |
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| 2026-08-26 |
021105 |
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| 2026-08-25 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-08-24 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-08-21 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-08-20 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-08-19 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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-0.03% |
| 2026-08-18 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0480 |
1.0720 |
1.0476 |
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| 2026-08-17 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0476 |
1.0716 |
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1.0712 |
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| 2026-08-14 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0712 |
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| 2026-08-13 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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0.03% |
|
|
| 2026-08-12 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0468 |
1.0708 |
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| 2026-08-11 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0707 |
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1.0710 |
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-0.03% |
| 2026-08-10 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0470 |
1.0710 |
1.0467 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0467 |
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| 2026-08-06 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0464 |
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| 2026-08-05 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0701 |
1.0461 |
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| 2026-08-04 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-08-03 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0699 |
1.0459 |
1.0699 |
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| 2026-07-31 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0459 |
1.0699 |
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0.03% |
| 2026-07-30 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0456 |
1.0696 |
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| 2026-07-29 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-07-28 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0450 |
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-0.0002 |
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| 2026-07-27 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0452 |
1.0692 |
1.0452 |
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| 2026-07-24 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0452 |
1.0692 |
1.0451 |
1.0691 |
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| 2026-07-23 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0451 |
1.0691 |
1.0453 |
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| 2026-07-22 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0453 |
1.0693 |
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1.0688 |
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| 2026-07-21 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0448 |
1.0688 |
1.0448 |
1.0688 |
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| 2026-07-20 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0448 |
1.0688 |
1.0448 |
1.0688 |
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| 2026-07-17 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-07-16 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-07-15 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-07-14 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-07-13 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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| 2026-07-10 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0446 |
1.0686 |
1.0447 |
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| 2026-07-09 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0687 |
1.0447 |
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| 2026-07-08 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
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1.0687 |
1.0446 |
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| 2026-07-07 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0446 |
1.0686 |
1.0445 |
1.0685 |
0.0001 |
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| 2026-07-06 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0445 |
1.0685 |
1.0439 |
1.0679 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0439 |
1.0679 |
1.0439 |
1.0679 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0439 |
1.0679 |
1.0437 |
1.0677 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0437 |
1.0677 |
1.0445 |
1.0685 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0445 |
1.0685 |
1.0450 |
1.0690 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-06-29 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0450 |
1.0690 |
1.0440 |
1.0680 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0440 |
1.0680 |
1.0438 |
1.0678 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0438 |
1.0678 |
1.0432 |
1.0672 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0432 |
1.0672 |
1.0430 |
1.0670 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0430 |
1.0670 |
1.0432 |
1.0672 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0432 |
1.0672 |
1.0433 |
1.0673 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-18 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0433 |
1.0673 |
1.0429 |
1.0669 |
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0.04% |
| 2026-06-17 |
021105 |
银华中债0-5年政策性金融债指数 |
1.0429 |
1.0669 |
1.0423 |
1.0663 |
0.0006 |
0.06% |
