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银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0488 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0728
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：68.4143亿
最近资产：37.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	每份派现金0.0090元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	每份派现金0.0070元

基金动态

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
影视ETF银华	0.7528	1.55%
银华医疗健康混合A	0.8719	1.09%
银华医疗健康混合C	0.8620	1.09%
VRETF银华	1.1272	1.03%
银华卓信成长精选混合A	1.6088	0.92%
银华卓信成长精选混合C	1.5837	0.92%
油气资源	1.3594	0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.0980	0.79%