银华中债0-5年政策性金融债指数 - 基金主页(代码:021105)

今天最新净值 1.0489 0.0001 0.01% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0729
成立日期：2024-04-25
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：68.4143亿
最近资产：37.31亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.35%	0.05%	0.12%	0.58%	2.86%	5.29%	-	5.59%
同类排名	81/655	106/666	158/666	129/661	67/638	71/506		-

银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0489	0.01%
2026-09-16	1.0488	0.02%
2026-09-15	1.0486	0.02%
2026-09-14	1.0484	0.01%
2026-09-11	1.0483	-0.01%
2026-09-10	1.0484	0.00%

银华中债0-5年政策性金融债指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-04-15	2026-04-15	2026-04-16	分红	每份派现金0.0090元
2025-12-29	2025-12-29	2025-12-30	分红	每份派现金0.0070元

银华中债0-5年政策性金融债指数基金动态

银华中债0-5年政策性金融债指数百亿基金经理“洗牌” 债券型管理人频入围

2024年以来，基金经理团队和结构正在发生新的变化。数据显示，目前共有628位非货类基金经理管理规模均超百亿元，相比去年底有所扩容。与此同时，部分此前登榜“千亿俱乐部”的知名基金经理管理规模大幅缩水。如易方达基金张坤目前在管四只产品，管理规模为616.81亿元；招商基金侯昊目前在管13只产品，管理规模为594.61亿元；中欧基金葛兰目前在管三只产品，管理规模为407.64亿元。
标签：经理规模管理债券产品截至股票关联基金：银华中债0-5年政策性金融债指数
银华中债0-5年政策性金融债指数新晋百亿基金经理要看“含债量” 权益类仅2位一位管ETF 另一位参管两债基

据wind统计，截至二季度末，任职不足一年但在管规模已超百亿的基金经理共计46位。这些基金经理并非都是新人，多数已在投研岗位从业多年。截至二季度末，“新手”基金经理中有3位货币基金经理在管规模已超千亿元。平安基金钱进在管“独门基”平安日增利总规模已达1956.06亿元，参与管理该产品还不足4个月；同一阶段，管志玉、张清宁在管产品规模分别为1598.64亿元、1295.16亿元，二人在中欧基金、国投瑞银的任职时长分别为202天、323天。
标签：经理产品规模新手二季度管理截至关联基金：银华中债0-5年政策性金融债指数

银华中债0-5年政策性金融债指数(021105)基金档案

基金代码	021105	基金简称	银华中债0-5年政策性金融债指数	基金全称
发行日期	2024-04-22~2024-04-24	成立日期	2024-04-25	基金类型	指数型-固收
基金经理	阚磊杨沐阳	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	37.31亿元	最近份额	68.4143亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4172	0.57%
上证转债	12.3037	0.41%
30年国债	119.3519	0.30%
国债30年	108.8585	0.29%
基准国债	110.8801	0.12%
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.1283	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.1241	0.11%