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银华中债1-3年国开行债券指数A(银华中债1-3年国开行债券指数) - 基金主页(代码:008677)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0681 0.0001 0.01% 2026-09-18
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1931
  • 成立日期：2019-12-26
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：33.7308亿
  • 最近资产：18.67亿元
  • 基金公司：银华基金
  • 基金经理：赵旭东
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.88% 0.04% 0.12% 0.45% 2.32% 4.42% 8.49% 18.89%
同类排名 261/655 208/666 158/666 302/661 247/638 186/506 147/346 -
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-18 1.0683 0.02%
2026-09-17 1.0681 0.01%
2026-09-16 1.0680 0.01%
2026-09-15 1.0679 0.01%
2026-09-14 1.0678 0.02%
2026-09-11 1.0676 -0.01%
银华中债1-3年国开行债券指数A分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2026-06-17 2026-06-17 2026-06-18 分红 每份派现金0.0120元
2025-11-18 2025-11-18 2025-11-19 分红 每份派现金0.0040元
2025-04-28 2025-04-28 2025-04-29 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-18 2024-12-18 2024-12-19 分红 每份派现金0.0100元
2024-09-26 2024-09-26 2024-09-27 分红 每份派现金0.0080元
银华中债1-3年国开行债券指数A基金动态
银华中债1-3年国开行债券指数A(008677)基金档案
基金代码 008677 基金简称 银华中债1-3年国开行债券指数A 基金全称
发行日期 2019-12-18~2019-12-25 成立日期 2019-12-26 基金类型 指数型-固收
基金经理 赵旭东 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 18.67亿元 最近份额 33.7308亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银华战略 2.5300 5.93%
银华集成电路混合C 3.1662 4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 5.0792 3.91%
银华智享混合A 1.3510 3.65%
银华智享混合C 1.3477 3.65%
银华科技创新混合A 1.9066 3.58%
科创100 1.7952 3.58%
银华中小盘混合A 6.1050 3.35%
银华盛利混合发起式A 3.9916 3.31%
银华心质混合A 1.9404 3.25%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
转债ETF 13.4172 0.57%
上证转债 12.3037 0.41%
30年国债 119.3519 0.30%
国债30年 108.8585 0.29%
基准国债 110.8801 0.12%
南方7-10年国开债A 1.3491 0.11%
南方7-10年国开债C 1.3389 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数A 1.1283 0.11%
南方7-10年国开债E 1.3436 0.11%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.1241 0.11%
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