易方达中债7-10年国开债C基金净值查询(009803)
今天最新净值
1.2451
0.0018 0.1400%
2024-04-26
- 累计净值：1.3122
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：60.4643亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：胡剑 杨真
近一季,易方达中债7-10年国开债C(009803)基金累计收益率2.81%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2575 |
1.3246 |
1.2626 |
1.3297 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2024-04-25 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2626 |
1.3297 |
1.2620 |
1.3291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-04-24 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2620 |
1.3291 |
1.2663 |
1.3334 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-04-23 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2663 |
1.3334 |
1.2650 |
1.3321 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-22 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2650 |
1.3321 |
1.2632 |
1.3303 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-04-19 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2632 |
1.3303 |
1.2622 |
1.3293 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-18 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2622 |
1.3293 |
1.2602 |
1.3273 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-04-17 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2602 |
1.3273 |
1.2586 |
1.3257 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-16 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2586 |
1.3257 |
1.2577 |
1.3248 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-15 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2577 |
1.3248 |
1.2573 |
1.3244 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2024-04-12 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2573 |
1.3244 |
1.2546 |
1.3217 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2546 |
1.3217 |
1.2530 |
1.3201 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-04-10 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2530 |
1.3201 |
1.2539 |
1.3210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2539 |
1.3210 |
1.2524 |
1.3195 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-04-08 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2524 |
1.3195 |
1.2512 |
1.3183 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-03 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2512 |
1.3183 |
1.2498 |
1.3169 |
0.0014 |
0.11% |
| 2024-04-02 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2498 |
1.3169 |
1.2486 |
1.3157 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-04-01 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2486 |
1.3157 |
1.2499 |
1.3170 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-29 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2499 |
1.3170 |
1.2488 |
1.3159 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-03-28 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2488 |
1.3159 |
1.2496 |
1.3167 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-27 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2496 |
1.3167 |
1.2467 |
1.3138 |
0.0029 |
0.23% |
| 2024-03-26 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2467 |
1.3138 |
1.2466 |
1.3137 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-25 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2466 |
1.3137 |
1.2477 |
1.3148 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
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1.3155 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-21 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2484 |
1.3155 |
1.2478 |
1.3149 |
0.0006 |
0.05% |
|
|
| 2024-03-20 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2478 |
1.3149 |
1.2491 |
1.3162 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2024-03-19 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2491 |
1.3162 |
1.2477 |
1.3148 |
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0.11% |
| 2024-03-18 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2477 |
1.3148 |
1.2451 |
1.3122 |
0.0026 |
0.21% |
| 2024-03-15 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2451 |
1.3122 |
1.2433 |
1.3104 |
0.0018 |
0.14% |
| 2024-03-14 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2433 |
1.3104 |
1.2444 |
1.3115 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2444 |
1.3115 |
1.2441 |
1.3112 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2441 |
1.3112 |
1.2492 |
1.3163 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2024-03-11 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2492 |
1.3163 |
1.2512 |
1.3183 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-08 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2512 |
1.3183 |
1.2516 |
1.3187 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2516 |
1.3187 |
1.2530 |
1.3201 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-03-06 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2530 |
1.3201 |
1.2473 |
1.3144 |
0.0057 |
0.46% |
| 2024-03-05 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2473 |
1.3144 |
1.2442 |
1.3113 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-03-04 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2442 |
1.3113 |
1.2421 |
1.3092 |
0.0021 |
0.17% |
| 2024-03-01 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2421 |
1.3092 |
1.2454 |
1.3125 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2024-02-29 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2454 |
1.3125 |
1.2438 |
1.3109 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-28 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2438 |
1.3109 |
1.2413 |
1.3084 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-02-27 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2413 |
1.3084 |
1.2402 |
1.3073 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2402 |
1.3073 |
1.2375 |
1.3046 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-02-23 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2375 |
1.3046 |
1.2366 |
1.3037 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-02-22 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2366 |
1.3037 |
1.2351 |
1.3022 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-21 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2351 |
1.3022 |
1.2351 |
1.3022 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-20 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2351 |
1.3022 |
1.2336 |
1.3007 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2336 |
1.3007 |
1.2320 |
1.2991 |
0.0016 |
0.13% |
| 2024-02-08 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2320 |
1.2991 |
1.2327 |
1.2998 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-02-07 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2327 |
1.2998 |
1.2298 |
1.2969 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-02-06 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2298 |
1.2969 |
1.2336 |
1.3007 |
-0.0038 |
-0.31% |
| 2024-02-05 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2336 |
1.3007 |
1.2321 |
1.2992 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2321 |
1.2992 |
1.2317 |
1.2988 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-02-01 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2317 |
1.2988 |
1.2319 |
1.2990 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-01-31 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2319 |
1.2990 |
1.2307 |
1.2978 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-01-30 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2307 |
1.2978 |
1.2273 |
1.2944 |
0.0034 |
0.28% |
| 2024-01-29 |
009803 |
易方达中债7-10年国开债C |
1.2273 |
1.2944 |
1.2258 |
1.2929 |
0.0015 |
0.12% |
