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易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C)基金净值查询(009803)

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今天最新净值 1.3054 -0.0019 -0.15% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3975
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：74.5058亿
最近资产：41.40亿元
基金公司：
基金经理：胡剑杨真

近一季易方达中债7-10年期国开行债券指数C|易方达中债7-10年C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金累计收益率0.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3031	1.3952	1.3054	1.3975	-0.0023	-0.18%
2025-12-12	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3054	1.3975	1.3073	1.3994	-0.0019	-0.15%
2025-12-11	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3073	1.3994	1.3059	1.3980	0.0014	0.11%
2025-12-10	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3059	1.3980	1.3044	1.3965	0.0015	0.11%
2025-12-09	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3044	1.3965	1.3025	1.3946	0.0019	0.15%
2025-12-08	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3025	1.3946	1.3025	1.3946	0.0000	0.00%
2025-12-05	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3025	1.3946	1.3005	1.3926	0.0020	0.15%
2025-12-04	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3005	1.3926	1.3043	1.3964	-0.0038	-0.29%
2025-12-03	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3043	1.3964	1.3067	1.3988	-0.0024	-0.18%
2025-12-02	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3067	1.3988	1.3079	1.4000	-0.0012	-0.09%

2025-12-01	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3079	1.4000	1.3073	1.3994	0.0006	0.05%
2025-11-28	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3073	1.3994	1.3056	1.3977	0.0017	0.13%
2025-11-27	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3056	1.3977	1.3072	1.3993	-0.0016	-0.12%
2025-11-26	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3072	1.3993	1.3095	1.4016	-0.0023	-0.18%
2025-11-25	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3095	1.4016	1.3104	1.4025	-0.0009	-0.07%
2025-11-24	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3104	1.4025	1.3103	1.4024	0.0001	0.01%
2025-11-21	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3103	1.4024	1.3103	1.4024	0.0000	0.00%
2025-11-20	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3103	1.4024	1.3102	1.4023	0.0001	0.01%
2025-11-19	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3102	1.4023	1.3107	1.4028	-0.0005	-0.04%
2025-11-18	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3107	1.4028	1.3106	1.4027	0.0001	0.01%
2025-11-17	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3106	1.4027	1.3095	1.4016	0.0011	0.08%
2025-11-14	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3095	1.4016	1.3094	1.4015	0.0001	0.01%
2025-11-13	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3094	1.4015	1.3095	1.4016	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3095	1.4016	1.3088	1.4009	0.0007	0.05%
2025-11-11	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3088	1.4009	1.3084	1.4005	0.0004	0.03%

2025-11-10	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3084	1.4005	1.3083	1.4004	0.0001	0.01%
2025-11-07	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3083	1.4004	1.3094	1.4015	-0.0011	-0.08%
2025-11-06	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3094	1.4015	1.3108	1.4029	-0.0014	-0.11%
2025-11-05	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3108	1.4029	1.3106	1.4027	0.0002	0.02%
2025-11-04	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3106	1.4027	1.3109	1.4030	-0.0003	-0.02%
2025-11-03	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3109	1.4030	1.3101	1.4022	0.0008	0.06%
2025-10-31	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3101	1.4022	1.3072	1.3993	0.0029	0.22%
2025-10-30	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3072	1.3993	1.3058	1.3979	0.0014	0.11%
2025-10-29	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3058	1.3979	1.3058	1.3979	0.0000	0.00%
2025-10-28	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3058	1.3979	1.3034	1.3955	0.0024	0.18%
2025-10-27	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3034	1.3955	1.3027	1.3948	0.0007	0.05%
2025-10-24	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3027	1.3948	1.3032	1.3953	-0.0005	-0.04%
2025-10-23	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3032	1.3953	1.3036	1.3957	-0.0004	-0.03%
2025-10-22	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3036	1.3957	1.3036	1.3957	0.0000	0.00%
2025-10-21	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3036	1.3957	1.3022	1.3943	0.0014	0.11%
2025-10-20	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3022	1.3943	1.3035	1.3956	-0.0013	-0.10%
2025-10-17	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3035	1.3956	1.3009	1.3930	0.0026	0.20%
2025-10-16	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3009	1.3930	1.3003	1.3924	0.0006	0.05%
2025-10-15	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3003	1.3924	1.3007	1.3928	-0.0004	-0.03%
2025-10-14	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3007	1.3928	1.2996	1.3917	0.0011	0.08%
2025-10-13	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2996	1.3917	1.2972	1.3893	0.0024	0.19%
2025-10-10	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2972	1.3893	1.2973	1.3894	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2973	1.3894	1.2960	1.3881	0.0013	0.10%
2025-09-30	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2960	1.3881	1.2939	1.3860	0.0021	0.16%
2025-09-29	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2939	1.3860	1.2958	1.3879	-0.0019	-0.15%
2025-09-26	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2958	1.3879	1.2959	1.3880	-0.0001	-0.01%
2025-09-25	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2959	1.3880	1.2958	1.3879	0.0001	0.01%
2025-09-24	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2958	1.3879	1.2983	1.3904	-0.0025	-0.19%
2025-09-23	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2983	1.3904	1.3001	1.3922	-0.0018	-0.14%
2025-09-22	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3001	1.3922	1.2986	1.3907	0.0015	0.12%
2025-09-19	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2986	1.3907	1.3005	1.3926	-0.0019	-0.15%
2025-09-18	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3005	1.3926	1.3022	1.3943	-0.0017	-0.13%
2025-09-17	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3022	1.3943	1.2999	1.3920	0.0023	0.18%
2025-09-16	009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.2999	1.3920	1.2979	1.3900	0.0020	0.15%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
汇添富北证50成份指数C	1.4045	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
易方达中债7-10年C	1.3036	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%