收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.99% | -0.49% | 1.06% | 2.81% | 6.86% | 10.68% | 18.27% | 20.32% |
同类排名 | 26/406 | 416/428 | 28/422 | 23/391 | 16/329 | 15/258 | 14/197 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 分红 | 每份派现金0.0070元 |
2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
长信国防军工量化C | 1.0868 | 4.20% |
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 0.6482 | 4.20% |
长信国防军工量化A | 1.1043 | 4.19% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
鹏华创新 | 0.3831 | 4.13% |
鹏华空天军工指数(LOF)C | 0.7611 | 3.99% |
鹏华国防C | 0.7070 | 3.97% |
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C | 0.9958 | 3.95% |
云计算LOF | 1.0050 | 3.94% |