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易方达中债7-10年国开债C - 基金主页(代码:009803)

今天最新净值 1.2451 0.0018 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3122
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:60.4643亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:胡剑 杨真
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.99% -0.49% 1.06% 2.81% 6.86% 10.68% 18.27% 20.32%
同类排名 26/406 416/428 28/422 23/391 16/329 15/258 14/197 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-11-01 2023-11-01 2023-11-02 分红 每份派现金0.0070元
2022-10-26 2022-10-26 2022-10-27 分红 每份派现金0.0050元
2022-05-25 2022-05-25 2022-05-26 分红 每份派现金0.0050元
2022-01-26 2022-01-26 2022-01-27 分红 每份派现金0.0060元
2021-10-28 2021-10-28 2021-10-29 分红 每份派现金0.0060元
易方达中债7-10年国开债C(009803)基金档案
基金代码 009803 基金简称 易方达中债7-10年C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 胡剑 杨真 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 60.4643亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%