金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(易方达中债7-10年C) - 基金主页(代码:009803)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3054 -0.0019 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3975
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：74.5058亿
最近资产：41.40亿元
基金公司：
基金经理：胡剑杨真

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.59%	0.05%	-0.49%	0.40%	0.15%	9.70%	14.67%	28.38%
同类排名	504/530	203/620	584/617	207/599	489/524	32/372	21/300	-

易方达中债7-10年期国开行债券指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0070元
2024-10-31	2024-10-31	2024-11-01	分红	每份派现金0.0180元
2023-11-01	2023-11-01	2023-11-02	分红	每份派现金0.0070元
2022-10-26	2022-10-26	2022-10-27	分红	每份派现金0.0050元
2022-05-25	2022-05-25	2022-05-26	分红	每份派现金0.0050元

易方达中债7-10年期国开行债券指数C(009803)基金档案

基金代码	009803	基金简称	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	胡剑杨真	基金托管人		基金公司
最近资产	41.40亿元	最近份额	74.5058亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发北证50成份指数A	1.7049	0.52%
广发北证50成份指数C	1.6900	0.52%
广发北证50成份指数F	1.7049	0.52%
易方达北证50成份指数A	1.4617	0.51%
易方达北证50成份指数C	1.4488	0.51%
富国北证50成份指数A	1.3560	0.51%
汇添富北证50成份指数A	1.4211	0.50%
汇添富北证50成份指数C	1.4045	0.50%
富国北证50成份指数C	1.3477	0.50%
华宝价值发现混合C	1.6050	0.47%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中债7-10年政策金融债ETF联接F	1.1027	0.05%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
汇添富中债7-10年国开债A	1.2258	0.04%
易方达中债7-10年C	1.3036	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A	1.1159	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C	1.1138	0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接E	1.1155	0.04%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2267	0.04%
易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3289	0.04%
汇添富中债7-10年国开债C	1.2189	0.03%