| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-11-01 | 2023-11-01 | 2023-11-02 | 每份派现金0.0070元 |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2022-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-05-25 | 2022-05-25 | 2022-05-26 | 每份派现金0.0050元 |
| 2022-01-26 | 2022-01-26 | 2022-01-27 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-10-28 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-07-19 | 2021-07-19 | 2021-07-20 | 每份派现金0.0060元 |
| 2021-04-20 | 2021-04-20 | 2021-04-21 | 每份派现金0.0062元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
| 中银创新医疗混合C | 1.1838 | 5.09% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票C | 0.8760 | 4.65% |
| 中银大健康股票C | 0.9680 | 4.60% |
| 中银港股通医药混合发起A | 0.8473 | 4.48% |
| 中银港股通医药混合发起C | 0.8460 | 4.47% |
| 中银医疗保健混合C | 1.6210 | 4.39% |
