银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)基金净值查询(007206)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2337
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：26.7524亿
- 最近资产：27.25亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：龚美若
近一季银华丰华三个月定开债|银华丰华三个月定期开放债券发起式基金净值查询
近一季,银华丰华三个月定开债(007206)基金累计收益率0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007206 |
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| 2026-09-15 |
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银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-09-14 |
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| 2026-09-11 |
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| 2026-09-08 |
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| 2026-09-07 |
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1.0339 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-26 |
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| 2026-08-25 |
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| 2026-08-24 |
007206 |
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| 2026-08-21 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-08-20 |
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银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-08-19 |
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| 2026-08-17 |
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|
|
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1.0325 |
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| 2026-08-11 |
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| 2026-08-10 |
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银华丰华三个月定开债 |
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银华丰华三个月定开债 |
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银华丰华三个月定开债 |
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1.0317 |
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007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-31 |
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银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-30 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-29 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-28 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-27 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-24 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-23 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-22 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-21 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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1.0311 |
1.2301 |
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| 2026-07-20 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-17 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-16 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-15 |
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银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-14 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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1.0307 |
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| 2026-07-13 |
007206 |
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银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-09 |
007206 |
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| 2026-07-08 |
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银华丰华三个月定开债 |
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1.0304 |
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007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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银华丰华三个月定开债 |
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0.03% |
| 2026-07-03 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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| 2026-07-02 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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0.01% |
| 2026-07-01 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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1.2288 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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1.2294 |
1.0304 |
1.2294 |
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0.00% |
| 2026-06-29 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0304 |
1.2294 |
1.0299 |
1.2289 |
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0.05% |
| 2026-06-26 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0299 |
1.2289 |
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0.02% |
| 2026-06-25 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0297 |
1.2287 |
1.0293 |
1.2283 |
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0.04% |
| 2026-06-24 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
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1.2283 |
1.0291 |
1.2281 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0291 |
1.2281 |
1.0294 |
1.2284 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0294 |
1.2284 |
1.0292 |
1.2282 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0292 |
1.2282 |
1.0288 |
1.2278 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0288 |
1.2278 |
1.0284 |
1.2274 |
0.0004 |
0.04% |
