银华丰华三个月定开债基金净值查询(007206)
今天最新净值
1.0305
0.0000 0.0000%
2024-04-19
- 累计净值：1.1555
- 成立日期：2019-09-17
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：11.9965亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：吴文明 龚美若
近一季,银华丰华三个月定开债(007206)基金累计收益率1.84%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0291 |
1.1641 |
1.0267 |
1.1617 |
0.0024 |
0.23% |
| 2024-04-12 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0267 |
1.1617 |
1.0235 |
1.1585 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-04-03 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0235 |
1.1585 |
1.0221 |
1.1571 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0305 |
1.1555 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0324 |
1.1574 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0303 |
1.1553 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0284 |
1.1534 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0248 |
1.1498 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0242 |
1.1492 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0210 |
1.1460 |
1.0209 |
1.1459 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2024-01-25 |
007206 |
银华丰华三个月定开债 |
1.0209 |
1.1459 |
1.0205 |
1.1455 |
0.0004 |
0.04% |
