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银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)(007206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0301 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2101
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.7524亿
最近资产：27.42亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明龚美若

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0130元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0100元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	每份派现金0.0120元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0040元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0180元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0290元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0120元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0200元

基金动态

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%