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银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式)(007206)基金分红送配

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今天最新净值 1.0351 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.7524亿
最近资产：27.25亿
基金公司：银华基金
基金经理：龚美若

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	每份派现金0.0160元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	每份派现金0.0130元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0100元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	每份派现金0.0120元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	每份派现金0.0100元
2024-03-20	2024-03-20	2024-03-21	每份派现金0.0100元
2023-12-14	2023-12-14	2023-12-15	每份派现金0.0040元
2022-08-25	2022-08-25	2022-08-26	每份派现金0.0180元
2021-09-29	2021-09-29	2021-09-30	每份派现金0.0290元
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	每份派现金0.0120元
2021-03-17	2021-03-17	2021-03-18	每份派现金0.0200元

基金动态

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%