| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-25 | 2023-12-25 | 2023-12-26 | 每份派现金0.5320元 |
| 2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-19 | 每份派现金0.2600元 |
| 2018-10-18 | 2018-10-18 | 2018-10-19 | 每份派现金0.2800元 |
| 2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-27 | 每份派现金0.5800元 |
| 2016-10-20 | 2016-10-20 | 2016-10-21 | 每份派现金0.5800元 |
| 2013-01-21 | 2013-01-21 | 2013-01-22 | 每份派现金0.0800元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
