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银华安盈短债债券C(006497)基金分红送配

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今天最新净值 1.0907 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1844亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	每份派现金0.0100元
2019-04-04	2019-04-04	2019-04-08	每份派现金0.0060元

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%