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银华安盈短债债券C - 基金主页(代码:006497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0774 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1754
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1844亿
最近资产：0.63亿元
基金公司：银华基金
基金经理：刘谢冰阚磊赵楠楠龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.23%	0.04%	0.06%	0.37%	1.52%	5.08%	7.51%	18.59%
同类排名	623/934	335/978	292/970	494/962	538/931	310/830	501/696	-

银华安盈短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0100元

银华安盈短债债券C(006497)基金档案

基金代码	006497	基金简称	银华安盈短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-30	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	刘谢冰阚磊赵楠楠龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.63亿元	最近份额	8.1844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债A	0.9917	0.06%
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
长城中短债债券C	1.1057	0.04%
南方升元中短利率债C	1.1099	0.04%
红土创新丰源中短债B	1.0157	0.04%
东方红稳添利A	1.1278	0.03%
西部利得添盈短债债券A	1.1254	0.03%
西部利得添盈短债债券C	1.1215	0.03%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%