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银华安盈短债债券C - 基金主页(代码:006497)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0907 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1887
成立日期：2018-12-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：8.1844亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊杨沐阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.13%	0.04%	0.10%	0.30%	1.56%	3.50%	6.57%	19.11%
同类排名	885/1152	238/1158	781/1158	949/1156	841/1129	621/1005	517/850	-

银华安盈短债债券C(006497)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0908	0.01%
2026-09-17	1.0907	0.01%
2026-09-16	1.0906	0.01%
2026-09-15	1.0905	0.01%
2026-09-14	1.0904	0.01%
2026-09-11	1.0903	0.00%

银华安盈短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-24	2022-10-24	2022-10-25	分红	每份派现金0.0100元
2022-07-20	2022-07-20	2022-07-21	分红	每份派现金0.0100元
2021-12-15	2021-12-15	2021-12-16	分红	每份派现金0.0150元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-16	分红	每份派现金0.0400元
2019-12-12	2019-12-12	2019-12-13	分红	每份派现金0.0100元

银华安盈短债债券C(006497)基金档案

基金代码	006497	基金简称	银华安盈短债债券C	基金全称
发行日期	2018-11-12~2018-11-30	成立日期	2018-12-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	阚磊杨沐阳	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	8.1844亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%