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银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:007206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0301 -0.0003 -0.03%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2101
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.7524亿
最近资产：27.42亿元
基金公司：银华基金
基金经理：吴文明龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.09%	0.05%	-0.01%	0.38%	1.32%	7.40%	11.56%	22.78%
同类排名	1080/2955	352/3215	933/3219	1042/3190	964/2918	388/2413	469/2051	-

银华丰华三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-28	2024-08-28	2024-08-29	分红	每份派现金0.0120元
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	分红	每份派现金0.0100元

银华丰华三个月定开债基金动态

银华丰华三个月定开债债基平均收益升至2.91% 多只新品提前结束募集

金鹰基金表示，当前债市环境乐观为主，但要警惕后续超预期事件引起的回调。转债方面，价格和估值继续抬升，配置风险加大，应重视个券估值与业绩的匹配性。
标签：债券债市收益率收益募集结束申购关联基金：华宝可转债债券A 民生加银转债优选A 银华丰华三个月定开债

银华丰华三个月定开债(007206)基金档案

基金代码	007206	基金简称	银华丰华三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-09~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	吴文明龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	27.42亿元	最近份额	26.7524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华顺和债券	1.0411	0.02%
银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0467	0.02%
银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0590	0.02%
银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0560	0.02%
银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0229	0.02%
银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.0490	0.01%
银华安盈短债债券A	1.0953	0.01%
银华安盈短债债券C	1.0775	0.01%
银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.0302	0.01%
银华顺益一年定期开放债券	1.0076	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
南方泽元债券C	1.0783	0.20%
南方泽元债券A	1.0769	0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0145	0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0159	0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0556	0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0516	0.09%
中信保诚景瑞债券A	1.0708	0.07%
中欧兴华债券	1.0676	0.07%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%