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银华丰华三个月定开债(银华丰华三个月定期开放债券发起式) - 基金主页(代码:007206)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0351 0.0002 0.02% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2341
成立日期：2019-09-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：26.7524亿
最近资产：27.25亿
基金公司：银华基金
基金经理：龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.07%	0.19%	0.61%	2.70%	5.20%	10.40%	23.71%
同类排名	113/200	49/201	75/201	96/201	94/200	63/190	47/179	-

银华丰华三个月定开债(007206)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0355	0.04%
2026-09-17	1.0351	0.02%
2026-09-16	1.0349	0.02%
2026-09-15	1.0347	0.03%
2026-09-14	1.0344	0.00%
2026-09-11	1.0344	0.00%

银华丰华三个月定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-21	2026-09-21	2026-09-22	分红	每份派现金0.0053元
2026-06-10	2026-06-10	2026-06-11	分红	每份派现金0.0160元
2025-12-17	2025-12-17	2025-12-18	分红	每份派现金0.0030元
2025-06-20	2025-06-20	2025-06-23	分红	每份派现金0.0130元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0100元

银华丰华三个月定开债基金动态

银华丰华三个月定开债债基平均收益升至2.91% 多只新品提前结束募集

金鹰基金表示，当前债市环境乐观为主，但要警惕后续超预期事件引起的回调。转债方面，价格和估值继续抬升，配置风险加大，应重视个券估值与业绩的匹配性。
标签：债券债市收益率收益募集结束申购关联基金：华宝可转债债券A 民生加银转债优选A 银华丰华三个月定开债

银华丰华三个月定开债(007206)基金档案

基金代码	007206	基金简称	银华丰华三个月定开债	基金全称
发行日期	2019-09-09~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	27.25亿	最近份额	26.7524亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%