基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

银华安丰中短期政策性金融债债券A(银华安丰中短期政策性金融债债券) - 基金主页(代码:006645)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0581 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2471
成立日期：2018-12-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：59.6684亿
最近资产：62.61亿
基金公司：银华基金
基金经理：阚磊龚美若

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.96%	0.07%	0.09%	0.47%	2.49%	4.54%	9.88%	25.38%
同类排名	96/1165	167/1175	902/1173	255/1169	112/1142	148/1015	39/860	-

银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0584	0.03%
2026-09-17	1.0581	0.01%
2026-09-16	1.0580	0.01%
2026-09-15	1.0579	0.01%
2026-09-14	1.0578	0.01%
2026-09-11	1.0577	-0.01%

银华安丰中短期政策性金融债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-03-18	2026-03-18	2026-03-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-24	2025-09-24	2025-09-25	分红	每份派现金0.0050元
2025-06-25	2025-06-25	2025-06-26	分红	每份派现金0.0070元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元

银华安丰中短期政策性金融债债券A(006645)基金档案

基金代码	006645	基金简称	银华安丰中短期政策性金融债债券A	基金全称
发行日期	2018-11-28~2018-11-30	成立日期	2018-12-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	阚磊龚美若	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	62.61亿	最近份额	59.6684亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%