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银华顺益一年定开债(银华顺益一年定期开放债券) - 基金主页(代码:012856)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0137 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1387
成立日期：2021-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：42.9874亿
最近资产：43.37亿
基金公司：银华基金
基金经理：瞿灿赵慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.17%	0.05%	0.09%	0.49%	2.62%	4.63%	8.93%	12.90%
同类排名	105/268	25/267	48/268	175/268	73/268	116/253	119/234	-

银华顺益一年定开债(012856)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0140	0.03%
2026-09-17	1.0137	0.01%
2026-09-16	1.0136	0.02%
2026-09-15	1.0134	0.02%
2026-09-14	1.0132	0.01%
2026-09-11	1.0131	-0.01%

银华顺益一年定开债分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-19	2025-06-19	2025-06-20	分红	每份派现金0.0180元
2025-03-14	2025-03-14	2025-03-17	分红	每份派现金0.0100元
2024-08-22	2024-08-22	2024-08-23	分红	每份派现金0.0110元
2024-06-03	2024-06-03	2024-06-04	分红	每份派现金0.0110元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0130元

银华顺益一年定开债(012856)基金档案

基金代码	012856	基金简称	银华顺益一年定开债	基金全称
发行日期	2021-11-24~2021-11-25	成立日期	2021-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	瞿灿赵慧	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	43.37亿	最近份额	42.9874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
同泰泰裕三个月定开债A	1.1241	0.42%
同泰泰裕三个月定开债C	1.1142	0.41%
蜂巢丰嘉债券A	1.1349	0.39%
蜂巢丰嘉债券C	1.2210	0.39%
蜂巢丰嘉债券E	1.5037	0.39%
格林泓卓利率债	1.0495	0.35%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%