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银华顺益一年定开债 - 基金主页(代码:012856)

今天最新净值 1.0128 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0708
  • 成立日期:2021-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.11% 0.60% 1.60% 3.86% 6.16% - 7.25%
同类排名 1085/3093 1635/3177 459/3140 887/3059 1423/2721 1513/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-14 2024-03-14 2024-03-15 分红 每份派现金0.0130元
2022-09-26 2022-09-26 2022-09-27 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-14 2022-03-14 2022-03-15 分红 每份派现金0.0050元
银华顺益一年定开债(012856)基金档案
基金代码 012856 基金简称 银华顺益一年定期开放债券 基金全称
发行日期 2021-11-24~2021-11-25 成立日期 2021-11-26 基金类型
基金经理 瞿灿 基金托管人 基金公司 银华基金
最近资产 最近份额 79.9980亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率