银华顺益一年定开债基金净值查询(012856)
今天最新净值
1.0188
-0.0011 -0.1100%
2024-04-26
- 累计净值:1.0768
- 成立日期:2021-11-26
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:79.9980亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:瞿灿
近一周,银华顺益一年定开债(012856)基金累计收益率-0.11%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
012856 |
银华顺益一年定开债 |
1.0188 |
1.0768 |
1.0199 |
1.0779 |
-0.0011 |
-0.11% |
2024-04-25 |
012856 |
银华顺益一年定开债 |
1.0199 |
1.0779 |
1.0194 |
1.0774 |
0.0005 |
0.05% |
2024-04-24 |
012856 |
银华顺益一年定开债 |
1.0194 |
1.0774 |
1.0210 |
1.0790 |
-0.0016 |
-0.16% |
2024-04-23 |
012856 |
银华顺益一年定开债 |
1.0210 |
1.0790 |
1.0203 |
1.0783 |
0.0007 |
0.07% |
2024-04-22 |
012856 |
银华顺益一年定开债 |
1.0203 |
1.0783 |
1.0197 |
1.0777 |
0.0006 |
0.06% |