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银华顺益一年定开债基金净值查询(012856)

今天最新净值 1.0188 -0.0011 -0.1100% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0768
  • 成立日期:2021-11-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:79.9980亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:瞿灿
近一周银华顺益一年定开债基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,银华顺益一年定开债(012856)基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 012856 银华顺益一年定开债 1.0188 1.0768 1.0199 1.0779 -0.0011 -0.11%
2024-04-25 012856 银华顺益一年定开债 1.0199 1.0779 1.0194 1.0774 0.0005 0.05%
2024-04-24 012856 银华顺益一年定开债 1.0194 1.0774 1.0210 1.0790 -0.0016 -0.16%
2024-04-23 012856 银华顺益一年定开债 1.0210 1.0790 1.0203 1.0783 0.0007 0.07%
2024-04-22 012856 银华顺益一年定开债 1.0203 1.0783 1.0197 1.0777 0.0006 0.06%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商ETF 0.8379 5.92%
银华科技创新混合 0.8253 4.60%
科创银华 1.0892 4.38%
5GETF 0.7680 4.35%
银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7374 4.12%
银华战略 1.1430 3.63%
影视ETF 0.7967 3.63%
银华集成电路混合C 0.7499 3.29%
银华智能建造股票发起式 0.4619 3.22%
银华新锐成长混合A 0.7575 3.22%