金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)

今天最新净值 0.4937 0.0007 0.1400% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 0.4963 0.0016 0.3195%
  • 累计净值:0.4937
  • 成立日期:2021-09-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.7233亿
  • 最近资产:0.90亿元
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周书 唐能
近一季银华智能建造股票发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率7.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-07-10 011836 银华智能建造股票发起式 0.4937 0.4937 0.4930 0.4930 0.0007 0.14%
2025-07-09 011836 银华智能建造股票发起式 0.4930 0.4930 0.4941 0.4941 -0.0011 -0.22%
2025-07-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.4941 0.4941 0.4892 0.4892 0.0049 1.00%
2025-07-07 011836 银华智能建造股票发起式 0.4892 0.4892 0.4920 0.4920 -0.0028 -0.57%
2025-07-04 011836 银华智能建造股票发起式 0.4920 0.4920 0.4920 0.4920 0.0000 0.00%
2025-07-03 011836 银华智能建造股票发起式 0.4920 0.4920 0.4899 0.4899 0.0021 0.43%
2025-07-02 011836 银华智能建造股票发起式 0.4899 0.4899 0.4907 0.4907 -0.0008 -0.16%
2025-07-01 011836 银华智能建造股票发起式 0.4907 0.4907 0.4910 0.4910 -0.0003 -0.06%
2025-06-30 011836 银华智能建造股票发起式 0.4910 0.4910 0.4882 0.4882 0.0028 0.57%
2025-06-27 011836 银华智能建造股票发起式 0.4882 0.4882 0.4878 0.4878 0.0004 0.08%
2025-06-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.4878 0.4878 0.4877 0.4877 0.0001 0.02%
2025-06-25 011836 银华智能建造股票发起式 0.4877 0.4877 0.4829 0.4829 0.0048 0.99%
2025-06-24 011836 银华智能建造股票发起式 0.4829 0.4829 0.4791 0.4791 0.0038 0.79%
2025-06-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.4791 0.4791 0.4791 0.4791 0.0000 0.00%
2025-06-20 011836 银华智能建造股票发起式 0.4791 0.4791 0.4804 0.4804 -0.0013 -0.27%
2025-06-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.4804 0.4804 0.4841 0.4841 -0.0037 -0.76%
2025-06-18 011836 银华智能建造股票发起式 0.4841 0.4841 0.4832 0.4832 0.0009 0.19%
2025-06-17 011836 银华智能建造股票发起式 0.4832 0.4832 0.4852 0.4852 -0.0020 -0.41%
2025-06-16 011836 银华智能建造股票发起式 0.4852 0.4852 0.4828 0.4828 0.0024 0.50%
2025-06-13 011836 银华智能建造股票发起式 0.4828 0.4828 0.4848 0.4848 -0.0020 -0.41%
2025-06-12 011836 银华智能建造股票发起式 0.4848 0.4848 0.4838 0.4838 0.0010 0.21%
2025-06-11 011836 银华智能建造股票发起式 0.4838 0.4838 0.4815 0.4815 0.0023 0.48%
2025-06-10 011836 银华智能建造股票发起式 0.4815 0.4815 0.4836 0.4836 -0.0021 -0.43%
2025-06-09 011836 银华智能建造股票发起式 0.4836 0.4836 0.4804 0.4804 0.0032 0.67%
2025-06-06 011836 银华智能建造股票发起式 0.4804 0.4804 0.4797 0.4797 0.0007 0.15%
2025-06-05 011836 银华智能建造股票发起式 0.4797 0.4797 0.4788 0.4788 0.0009 0.19%
2025-06-04 011836 银华智能建造股票发起式 0.4788 0.4788 0.4749 0.4749 0.0039 0.82%
2025-06-03 011836 银华智能建造股票发起式 0.4749 0.4749 0.4755 0.4755 -0.0006 -0.13%
2025-05-30 011836 银华智能建造股票发起式 0.4755 0.4755 0.4771 0.4771 -0.0016 -0.34%
2025-05-29 011836 银华智能建造股票发起式 0.4771 0.4771 0.4729 0.4729 0.0042 0.89%
2025-05-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.4729 0.4729 0.4716 0.4716 0.0013 0.28%
2025-05-27 011836 银华智能建造股票发起式 0.4716 0.4716 0.4734 0.4734 -0.0018 -0.38%
2025-05-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.4734 0.4734 0.4753 0.4753 -0.0019 -0.40%
2025-05-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.4753 0.4753 0.4787 0.4787 -0.0034 -0.71%
2025-05-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.4787 0.4787 0.4811 0.4811 -0.0024 -0.50%
2025-05-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.4811 0.4811 0.4792 0.4792 0.0019 0.40%
2025-05-20 011836 银华智能建造股票发起式 0.4792 0.4792 0.4754 0.4754 0.0038 0.80%
2025-05-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.4754 0.4754 0.4743 0.4743 0.0011 0.23%
2025-05-16 011836 银华智能建造股票发起式 0.4743 0.4743 0.4754 0.4754 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 011836 银华智能建造股票发起式 0.4754 0.4754 0.4786 0.4786 -0.0032 -0.67%
2025-05-14 011836 银华智能建造股票发起式 0.4786 0.4786 0.4747 0.4747 0.0039 0.82%
2025-05-13 011836 银华智能建造股票发起式 0.4747 0.4747 0.4762 0.4762 -0.0015 -0.31%
2025-05-12 011836 银华智能建造股票发起式 0.4762 0.4762 0.4720 0.4720 0.0042 0.89%
2025-05-09 011836 银华智能建造股票发起式 0.4720 0.4720 0.4732 0.4732 -0.0012 -0.25%
2025-05-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.4732 0.4732 0.4704 0.4704 0.0028 0.60%
2025-05-07 011836 银华智能建造股票发起式 0.4704 0.4704 0.4678 0.4678 0.0026 0.56%
2025-05-06 011836 银华智能建造股票发起式 0.4678 0.4678 0.4629 0.4629 0.0049 1.06%
2025-04-30 011836 银华智能建造股票发起式 0.4629 0.4629 0.4619 0.4619 0.0010 0.22%
2025-04-29 011836 银华智能建造股票发起式 0.4619 0.4619 0.4625 0.4625 -0.0006 -0.13%
2025-04-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.4625 0.4625 0.4656 0.4656 -0.0031 -0.67%
2025-04-25 011836 银华智能建造股票发起式 0.4656 0.4656 0.4655 0.4655 0.0001 0.02%
2025-04-24 011836 银华智能建造股票发起式 0.4655 0.4655 0.4654 0.4654 0.0001 0.02%
2025-04-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.4654 0.4654 0.4640 0.4640 0.0014 0.30%
2025-04-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.4640 0.4640 0.4624 0.4624 0.0016 0.35%
2025-04-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.4624 0.4624 0.4601 0.4601 0.0023 0.50%
2025-04-18 011836 银华智能建造股票发起式 0.4601 0.4601 0.4591 0.4591 0.0010 0.22%
2025-04-17 011836 银华智能建造股票发起式 0.4591 0.4591 0.4579 0.4579 0.0012 0.26%
2025-04-16 011836 银华智能建造股票发起式 0.4579 0.4579 0.4588 0.4588 -0.0009 -0.20%
2025-04-15 011836 银华智能建造股票发起式 0.4588 0.4588 0.4601 0.4601 -0.0013 -0.28%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
财通集成电路产业股票A 2.1441 8.65%
财通集成电路产业股票C 2.0335 8.65%
东吴双三角A 0.5413 8.09%
东吴双三角C 0.5203 8.06%
国联安科技 1.4936 7.27%
同泰数字经济股票A 0.7309 6.83%
同泰数字经济股票C 0.7194 6.83%
海富通电子信息传媒产业股票C 2.1853 5.88%
海富通电子信息传媒产业股票A 2.3233 5.87%
易方达信息行业精选股票A 1.0594 5.53%