银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.6112
-0.0025 -0.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
0.6066
0.0028 0.4644%
- 累计净值：0.6112
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.8126亿
- 最近资产：0.89亿
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周书 唐能
近一季,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率4.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6038 |
0.6038 |
0.6112 |
0.6112 |
-0.0074 |
-1.21% |
| 2025-12-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6112 |
0.6112 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0025 |
-0.41% |
| 2025-12-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6085 |
0.6085 |
0.0052 |
0.85% |
| 2025-12-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6137 |
0.6137 |
-0.0052 |
-0.85% |
| 2025-12-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6137 |
0.6137 |
0.6126 |
0.6126 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6126 |
0.6126 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-12-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6094 |
0.6094 |
0.0045 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6094 |
0.6094 |
0.6044 |
0.6044 |
0.0050 |
0.83% |
| 2025-12-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6044 |
0.6044 |
0.6015 |
0.6015 |
0.0029 |
0.48% |
| 2025-12-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6015 |
0.6015 |
0.5995 |
0.5995 |
0.0020 |
0.33% |
|
|
| 2025-12-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5995 |
0.5995 |
0.5994 |
0.5994 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5994 |
0.5994 |
0.5941 |
0.5941 |
0.0053 |
0.89% |
| 2025-11-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5941 |
0.5941 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0016 |
0.27% |
| 2025-11-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5925 |
0.5925 |
0.5910 |
0.5910 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-11-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5910 |
0.5910 |
0.5865 |
0.5865 |
0.0045 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5865 |
0.5865 |
0.5839 |
0.5839 |
0.0026 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5839 |
0.5839 |
0.5800 |
0.5800 |
0.0039 |
0.67% |
| 2025-11-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5800 |
0.5800 |
0.5917 |
0.5917 |
-0.0117 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5917 |
0.5917 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2025-11-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5909 |
0.5909 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-11-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5909 |
0.5909 |
0.5949 |
0.5949 |
-0.0040 |
-0.67% |
| 2025-11-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5949 |
0.5949 |
0.6000 |
0.6000 |
-0.0051 |
-0.85% |
| 2025-11-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6000 |
0.6000 |
0.6091 |
0.6091 |
-0.0091 |
-1.49% |
| 2025-11-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6091 |
0.6091 |
0.6058 |
0.6058 |
0.0033 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6058 |
0.6058 |
0.6085 |
0.6085 |
-0.0027 |
-0.44% |
|
|
| 2025-11-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6085 |
0.6085 |
0.6066 |
0.6066 |
0.0019 |
0.31% |
| 2025-11-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6066 |
0.6066 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0034 |
0.56% |
| 2025-11-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6025 |
0.6025 |
0.0007 |
0.12% |
| 2025-11-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6025 |
0.6025 |
0.5931 |
0.5931 |
0.0094 |
1.58% |
| 2025-11-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5931 |
0.5931 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5913 |
0.5913 |
0.5975 |
0.5975 |
-0.0062 |
-1.04% |
| 2025-11-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5975 |
0.5975 |
0.5951 |
0.5951 |
0.0024 |
0.40% |
| 2025-10-31 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5951 |
0.5951 |
0.6027 |
0.6027 |
-0.0076 |
-1.26% |
| 2025-10-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6027 |
0.6027 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0033 |
-0.54% |
| 2025-10-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6060 |
0.6060 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0038 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6022 |
0.6022 |
0.6066 |
0.6066 |
-0.0044 |
-0.73% |
| 2025-10-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6066 |
0.6066 |
0.5996 |
0.5996 |
0.0070 |
1.17% |
| 2025-10-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5996 |
0.5996 |
0.5912 |
0.5912 |
0.0084 |
1.42% |
| 2025-10-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5912 |
0.5912 |
0.5892 |
0.5892 |
0.0020 |
0.34% |
| 2025-10-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5892 |
0.5892 |
0.5894 |
0.5894 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-10-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5894 |
0.5894 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0097 |
1.67% |
| 2025-10-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5746 |
0.5746 |
0.0051 |
0.89% |
| 2025-10-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5746 |
0.5746 |
0.5869 |
0.5869 |
-0.0123 |
-2.10% |
| 2025-10-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5869 |
0.5869 |
0.5886 |
0.5886 |
-0.0017 |
-0.29% |
| 2025-10-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5886 |
0.5886 |
0.5835 |
0.5835 |
0.0051 |
0.87% |
| 2025-10-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5835 |
0.5835 |
0.5938 |
0.5938 |
-0.0103 |
-1.73% |
| 2025-10-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5938 |
0.5938 |
0.5974 |
0.5974 |
-0.0036 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5974 |
0.5974 |
0.6067 |
0.6067 |
-0.0093 |
-1.53% |
| 2025-10-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6067 |
0.6067 |
0.6023 |
0.6023 |
0.0044 |
0.73% |
| 2025-09-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.6023 |
0.6023 |
0.5987 |
0.5987 |
0.0036 |
0.60% |
| 2025-09-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5987 |
0.5987 |
0.5927 |
0.5927 |
0.0060 |
1.01% |
| 2025-09-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5927 |
0.5927 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0024 |
-0.40% |
| 2025-09-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5951 |
0.5951 |
0.5921 |
0.5921 |
0.0030 |
0.51% |
| 2025-09-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5921 |
0.5921 |
0.5848 |
0.5848 |
0.0073 |
1.25% |
| 2025-09-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5848 |
0.5848 |
0.5861 |
0.5861 |
-0.0013 |
-0.22% |
| 2025-09-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5861 |
0.5861 |
0.5879 |
0.5879 |
-0.0018 |
-0.31% |
| 2025-09-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5879 |
0.5879 |
0.5862 |
0.5862 |
0.0017 |
0.29% |
| 2025-09-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5862 |
0.5862 |
0.5907 |
0.5907 |
-0.0045 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.5907 |
0.5907 |
0.5834 |
0.5834 |
0.0073 |
1.25% |
