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银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)

今天最新净值 0.7232 0.0089 1.2500% 2022-12-09
盘中实时估值(仅供参考) 0.7641 0.0209 2.8070%
  • 累计净值:0.7232
  • 成立日期:2021-09-24
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5557亿
  • 最近资产:2.02亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周书 唐能
近一季银华智能建造股票发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率-12.92%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2022-12-09 011836 银华智能建造股票发起式 0.7610 0.7610 0.7432 0.7432 0.0178 2.40%
2022-12-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.7432 0.7432 0.7330 0.7330 0.0102 1.39%
2022-12-07 011836 银华智能建造股票发起式 0.7330 0.7330 0.7437 0.7437 -0.0107 -1.44%
2022-12-06 011836 银华智能建造股票发起式 0.7437 0.7437 0.7477 0.7477 -0.0040 -0.53%
2022-12-05 011836 银华智能建造股票发起式 0.7477 0.7477 0.7334 0.7334 0.0143 1.95%
2022-12-02 011836 银华智能建造股票发起式 0.7334 0.7334 0.7371 0.7371 -0.0037 -0.50%
2022-12-01 011836 银华智能建造股票发起式 0.7371 0.7371 0.7391 0.7391 -0.0020 -0.27%
2022-11-30 011836 银华智能建造股票发起式 0.7391 0.7391 0.7489 0.7489 -0.0098 -1.31%
2022-11-29 011836 银华智能建造股票发起式 0.7489 0.7489 0.7184 0.7184 0.0305 4.25%
2022-11-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.7184 0.7184 0.7232 0.7232 -0.0048 -0.66%
2022-11-25 011836 银华智能建造股票发起式 0.7232 0.7232 0.7143 0.7143 0.0089 1.25%
2022-11-24 011836 银华智能建造股票发起式 0.7143 0.7143 0.7130 0.7130 0.0013 0.18%
2022-11-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.7130 0.7130 0.7068 0.7068 0.0062 0.88%
2022-11-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.7068 0.7068 0.7130 0.7130 -0.0062 -0.87%
2022-11-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.7130 0.7130 0.7134 0.7134 -0.0004 -0.06%
2022-11-18 011836 银华智能建造股票发起式 0.7134 0.7134 0.7149 0.7149 -0.0015 -0.21%
2022-11-17 011836 银华智能建造股票发起式 0.7149 0.7149 0.7194 0.7194 -0.0045 -0.63%
2022-11-16 011836 银华智能建造股票发起式 0.7194 0.7194 0.7328 0.7328 -0.0134 -1.83%
2022-11-15 011836 银华智能建造股票发起式 0.7328 0.7328 0.7240 0.7240 0.0088 1.22%
2022-11-14 011836 银华智能建造股票发起式 0.7240 0.7240 0.7188 0.7188 0.0052 0.72%
2022-11-11 011836 银华智能建造股票发起式 0.7188 0.7188 0.6874 0.6874 0.0314 4.57%
2022-11-10 011836 银华智能建造股票发起式 0.6874 0.6874 0.6959 0.6959 -0.0085 -1.22%
2022-11-09 011836 银华智能建造股票发起式 0.6959 0.6959 0.6977 0.6977 -0.0018 -0.26%
2022-11-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.6977 0.6977 0.7018 0.7018 -0.0041 -0.58%
2022-11-07 011836 银华智能建造股票发起式 0.7018 0.7018 0.7037 0.7037 -0.0019 -0.27%
2022-11-04 011836 银华智能建造股票发起式 0.7037 0.7037 0.6886 0.6886 0.0151 2.19%
2022-11-03 011836 银华智能建造股票发起式 0.6886 0.6886 0.6926 0.6926 -0.0040 -0.58%
2022-11-02 011836 银华智能建造股票发起式 0.6926 0.6926 0.6832 0.6832 0.0094 1.38%
2022-11-01 011836 银华智能建造股票发起式 0.6832 0.6832 0.6714 0.6714 0.0118 1.76%
2022-10-31 011836 银华智能建造股票发起式 0.6714 0.6714 0.6949 0.6949 -0.0235 -3.38%
2022-10-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.6949 0.6949 0.7118 0.7118 -0.0169 -2.37%
2022-10-27 011836 银华智能建造股票发起式 0.7118 0.7118 0.7100 0.7100 0.0018 0.25%
2022-10-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.7100 0.7100 0.7163 0.7163 -0.0063 -0.88%
2022-10-25 011836 银华智能建造股票发起式 0.7163 0.7163 0.7159 0.7159 0.0004 0.06%
2022-10-24 011836 银华智能建造股票发起式 0.7159 0.7159 0.7444 0.7444 -0.0285 -3.83%
2022-10-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.7444 0.7444 0.7402 0.7402 0.0042 0.57%
2022-10-20 011836 银华智能建造股票发起式 0.7402 0.7402 0.7529 0.7529 -0.0127 -1.69%
2022-10-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.7529 0.7529 0.7573 0.7573 -0.0044 -0.58%
2022-10-18 011836 银华智能建造股票发起式 0.7573 0.7573 0.7640 0.7640 -0.0067 -0.88%
2022-10-17 011836 银华智能建造股票发起式 0.7640 0.7640 0.7695 0.7695 -0.0055 -0.71%
2022-10-14 011836 银华智能建造股票发起式 0.7695 0.7695 0.7651 0.7651 0.0044 0.58%
2022-10-13 011836 银华智能建造股票发起式 0.7651 0.7651 0.7833 0.7833 -0.0182 -2.32%
2022-10-12 011836 银华智能建造股票发起式 0.7833 0.7833 0.7747 0.7747 0.0086 1.11%
2022-10-11 011836 银华智能建造股票发起式 0.7747 0.7747 0.7878 0.7878 -0.0131 -1.66%
2022-10-10 011836 银华智能建造股票发起式 0.7878 0.7878 0.7904 0.7904 -0.0026 -0.33%
2022-09-30 011836 银华智能建造股票发起式 0.7904 0.7904 0.7857 0.7857 0.0047 0.60%
2022-09-29 011836 银华智能建造股票发起式 0.7857 0.7857 0.7938 0.7938 -0.0081 -1.02%
2022-09-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.7938 0.7938 0.8106 0.8106 -0.0168 -2.07%
2022-09-27 011836 银华智能建造股票发起式 0.8106 0.8106 0.8032 0.8032 0.0074 0.92%
2022-09-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.8032 0.8032 0.8004 0.8004 0.0028 0.35%
2022-09-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.8004 0.8004 0.8071 0.8071 -0.0067 -0.83%
2022-09-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.8071 0.8071 0.8176 0.8176 -0.0105 -1.28%
2022-09-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.8176 0.8176 0.8213 0.8213 -0.0037 -0.45%
2022-09-20 011836 银华智能建造股票发起式 0.8213 0.8213 0.8335 0.8335 -0.0122 -1.46%
2022-09-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.8335 0.8335 0.8344 0.8344 -0.0009 -0.11%
2022-09-16 011836 银华智能建造股票发起式 0.8344 0.8344 0.8607 0.8607 -0.0263 -3.06%
2022-09-15 011836 银华智能建造股票发起式 0.8607 0.8607 0.8482 0.8482 0.0125 1.47%
2022-09-14 011836 银华智能建造股票发起式 0.8482 0.8482 0.8498 0.8498 -0.0016 -0.19%
2022-09-13 011836 银华智能建造股票发起式 0.8498 0.8498 0.8586 0.8586 -0.0088 -1.02%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银产业升级股票A 1.4692 4.50%
工银产业升级股票C 1.4348 4.49%
浙商智选家居股票型A 0.7425 3.90%
浙商智选家居股票型C 0.7362 3.90%
嘉实金融精选股票A 1.2598 3.89%
嘉实金融精选股票C 1.2301 3.89%
创金合信港股通成长股票A 0.7538 3.53%
创金合信港股通成长股票C 0.7483 3.53%
长城量化精选股票A 1.3836 3.47%
长城量化精选股票C 1.3710 3.46%