银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.4937
0.0007 0.1400%
2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.4963
0.0016 0.3195%
- 累计净值：0.4937
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：2.7233亿
- 最近资产：0.90亿元
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周书 唐能
近一季,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-07-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4937 |
0.4937 |
0.4930 |
0.4930 |
0.0007 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4930 |
0.4930 |
0.4941 |
0.4941 |
-0.0011 |
-0.22% |
| 2025-07-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4941 |
0.4941 |
0.4892 |
0.4892 |
0.0049 |
1.00% |
| 2025-07-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4892 |
0.4892 |
0.4920 |
0.4920 |
-0.0028 |
-0.57% |
| 2025-07-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-07-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4920 |
0.4920 |
0.4899 |
0.4899 |
0.0021 |
0.43% |
| 2025-07-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4899 |
0.4899 |
0.4907 |
0.4907 |
-0.0008 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4907 |
0.4907 |
0.4910 |
0.4910 |
-0.0003 |
-0.06% |
| 2025-06-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4910 |
0.4910 |
0.4882 |
0.4882 |
0.0028 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4882 |
0.4882 |
0.4878 |
0.4878 |
0.0004 |
0.08% |
|
|
| 2025-06-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4878 |
0.4878 |
0.4877 |
0.4877 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-06-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4877 |
0.4877 |
0.4829 |
0.4829 |
0.0048 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4829 |
0.4829 |
0.4791 |
0.4791 |
0.0038 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4791 |
0.4791 |
0.4791 |
0.4791 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4791 |
0.4791 |
0.4804 |
0.4804 |
-0.0013 |
-0.27% |
| 2025-06-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4804 |
0.4804 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0037 |
-0.76% |
| 2025-06-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4841 |
0.4841 |
0.4832 |
0.4832 |
0.0009 |
0.19% |
| 2025-06-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4832 |
0.4832 |
0.4852 |
0.4852 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2025-06-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4852 |
0.4852 |
0.4828 |
0.4828 |
0.0024 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4828 |
0.4828 |
0.4848 |
0.4848 |
-0.0020 |
-0.41% |
| 2025-06-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4848 |
0.4848 |
0.4838 |
0.4838 |
0.0010 |
0.21% |
| 2025-06-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4838 |
0.4838 |
0.4815 |
0.4815 |
0.0023 |
0.48% |
| 2025-06-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4815 |
0.4815 |
0.4836 |
0.4836 |
-0.0021 |
-0.43% |
| 2025-06-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4836 |
0.4836 |
0.4804 |
0.4804 |
0.0032 |
0.67% |
| 2025-06-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4804 |
0.4804 |
0.4797 |
0.4797 |
0.0007 |
0.15% |
|
|
| 2025-06-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4797 |
0.4797 |
0.4788 |
0.4788 |
0.0009 |
0.19% |
| 2025-06-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4788 |
0.4788 |
0.4749 |
0.4749 |
0.0039 |
0.82% |
| 2025-06-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4749 |
0.4749 |
0.4755 |
0.4755 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-05-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4755 |
0.4755 |
0.4771 |
0.4771 |
-0.0016 |
-0.34% |
| 2025-05-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4771 |
0.4771 |
0.4729 |
0.4729 |
0.0042 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4729 |
0.4729 |
0.4716 |
0.4716 |
0.0013 |
0.28% |
| 2025-05-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4716 |
0.4716 |
0.4734 |
0.4734 |
-0.0018 |
-0.38% |
| 2025-05-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4734 |
0.4734 |
0.4753 |
0.4753 |
-0.0019 |
-0.40% |
| 2025-05-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4753 |
0.4753 |
0.4787 |
0.4787 |
-0.0034 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4787 |
0.4787 |
0.4811 |
0.4811 |
-0.0024 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4811 |
0.4811 |
0.4792 |
0.4792 |
0.0019 |
0.40% |
| 2025-05-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4792 |
0.4792 |
0.4754 |
0.4754 |
0.0038 |
0.80% |
| 2025-05-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4754 |
0.4754 |
0.4743 |
0.4743 |
0.0011 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4743 |
0.4743 |
0.4754 |
0.4754 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2025-05-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4754 |
0.4754 |
0.4786 |
0.4786 |
-0.0032 |
-0.67% |
| 2025-05-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4786 |
0.4786 |
0.4747 |
0.4747 |
0.0039 |
0.82% |
| 2025-05-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4747 |
0.4747 |
0.4762 |
0.4762 |
-0.0015 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4762 |
0.4762 |
0.4720 |
0.4720 |
0.0042 |
0.89% |
| 2025-05-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4720 |
0.4720 |
0.4732 |
0.4732 |
-0.0012 |
-0.25% |
| 2025-05-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4732 |
0.4732 |
0.4704 |
0.4704 |
0.0028 |
0.60% |
| 2025-05-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4704 |
0.4704 |
0.4678 |
0.4678 |
0.0026 |
0.56% |
| 2025-05-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4678 |
0.4678 |
0.4629 |
0.4629 |
0.0049 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4629 |
0.4629 |
0.4619 |
0.4619 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-04-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4619 |
0.4619 |
0.4625 |
0.4625 |
-0.0006 |
-0.13% |
| 2025-04-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4625 |
0.4625 |
0.4656 |
0.4656 |
-0.0031 |
-0.67% |
| 2025-04-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4656 |
0.4656 |
0.4655 |
0.4655 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4655 |
0.4655 |
0.4654 |
0.4654 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-04-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4654 |
0.4654 |
0.4640 |
0.4640 |
0.0014 |
0.30% |
| 2025-04-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4640 |
0.4640 |
0.4624 |
0.4624 |
0.0016 |
0.35% |
| 2025-04-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4624 |
0.4624 |
0.4601 |
0.4601 |
0.0023 |
0.50% |
| 2025-04-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4601 |
0.4601 |
0.4591 |
0.4591 |
0.0010 |
0.22% |
| 2025-04-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4591 |
0.4591 |
0.4579 |
0.4579 |
0.0012 |
0.26% |
| 2025-04-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4579 |
0.4579 |
0.4588 |
0.4588 |
-0.0009 |
-0.20% |
| 2025-04-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4588 |
0.4588 |
0.4601 |
0.4601 |
-0.0013 |
-0.28% |
