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银华智能建造股票发起式 - 基金主页(代码:011836)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6092 -0.0025 -0.41% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.6523 0.0049 0.7639% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6092
成立日期：2021-09-24
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.8126亿
最近资产：0.89亿
基金公司：银华基金
基金经理：周书唐能

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.96%	-0.86%	-4.50%	-13.82%	3.13%	43.24%	-2.89%	-34.08%
同类排名	628/1050	580/1104	393/1103	766/1094	495/1020	558/926	700/834	-

银华智能建造股票发起式(011836)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.6153	1.00%
2026-09-17	0.6092	-0.41%
2026-09-16	0.6117	0.91%
2026-09-15	0.6062	-0.61%
2026-09-14	0.6099	-0.78%
2026-09-11	0.6147	0.03%

银华智能建造股票发起式重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	9.47%	1.64%
002475	立讯精密	0.0000	4.72%	0.09%
600900	长江电力	0.0000	4.28%	1.35%
00700	腾讯控股	0.0000	4.16%	3.53%
300750	宁德时代	0.0000	4.05%	-1.24%
000636	风华高科	0.0000	4.00%	2.66%
000725	京东方Ａ	0.0000	3.48%	3.36%
688012	中微公司	0.0000	3.46%	0.99%
002384	东山精密	0.0000	3.24%	2.18%
601985	中国核电	0.0000	3.11%	1.11%
00941	中国移动	0.0000	2.66%	-0.39%

银华智能建造股票发起式(011836)基金档案

基金代码	011836	基金简称	银华智能建造股票发起式	基金全称
发行日期	2021-09-06~2021-09-17	成立日期	2021-09-24	基金类型	股票型
基金经理	周书唐能	基金托管人		基金公司	银华基金
最近资产	0.89亿	最近份额	1.8126亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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银华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华战略	2.5300	5.93%
银华集成电路混合C	3.1662	4.03%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智享混合A	1.3510	3.65%
银华智享混合C	1.3477	3.65%
银华科技创新混合A	1.9066	3.58%
科创100	1.7952	3.58%
银华中小盘混合A	6.1050	3.35%
银华盛利混合发起式A	3.9916	3.31%
银华心质混合A	1.9404	3.25%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%