银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.4740
-0.0032 -0.6700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.4447
0.0019 0.4399%
- 累计净值：0.4740
- 成立日期：2021-09-24
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5557亿
- 最近资产：
- 基金公司：银华基金
- 基金经理：周书 唐能
近一季,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率-6.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4428 |
0.4428 |
0.4480 |
0.4480 |
-0.0052 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4480 |
0.4480 |
0.4535 |
0.4535 |
-0.0055 |
-1.21% |
| 2024-04-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4535 |
0.4535 |
0.4568 |
0.4568 |
-0.0033 |
-0.72% |
| 2024-04-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4568 |
0.4568 |
0.4552 |
0.4552 |
0.0016 |
0.35% |
| 2024-04-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4552 |
0.4552 |
0.4472 |
0.4472 |
0.0080 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4472 |
0.4472 |
0.4558 |
0.4558 |
-0.0086 |
-1.89% |
| 2024-04-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4558 |
0.4558 |
0.4565 |
0.4565 |
-0.0007 |
-0.15% |
| 2024-04-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4565 |
0.4565 |
0.4612 |
0.4612 |
-0.0047 |
-1.02% |
| 2024-04-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4612 |
0.4612 |
0.4610 |
0.4610 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4610 |
0.4610 |
0.4677 |
0.4677 |
-0.0067 |
-1.43% |
|
|
| 2024-04-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4677 |
0.4677 |
0.4668 |
0.4668 |
0.0009 |
0.19% |
| 2024-04-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4668 |
0.4668 |
0.4733 |
0.4733 |
-0.0065 |
-1.37% |
| 2024-04-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4702 |
0.4702 |
0.0031 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4702 |
0.4702 |
0.4685 |
0.4685 |
0.0017 |
0.36% |
| 2024-04-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4685 |
0.4685 |
0.4636 |
0.4636 |
0.0049 |
1.06% |
| 2024-03-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4636 |
0.4636 |
0.4634 |
0.4634 |
0.0002 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4634 |
0.4634 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0041 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4673 |
0.4673 |
-0.0080 |
-1.71% |
| 2024-03-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4673 |
0.4673 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0011 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4662 |
0.4662 |
0.4598 |
0.4598 |
0.0064 |
1.39% |
| 2024-03-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4598 |
0.4598 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0095 |
-2.02% |
| 2024-03-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4693 |
0.4693 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0020 |
0.43% |
| 2024-03-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4673 |
0.4673 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-03-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4710 |
0.4710 |
-0.0050 |
-1.06% |
| 2024-03-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0032 |
-0.67% |
|
|
| 2024-03-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4772 |
0.4772 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0039 |
0.82% |
| 2024-03-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0043 |
-0.90% |
| 2024-03-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4776 |
0.4776 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0184 |
4.01% |
| 2024-03-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4592 |
0.4592 |
0.4516 |
0.4516 |
0.0076 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4516 |
0.4516 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0026 |
-0.57% |
| 2024-03-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4542 |
0.4542 |
0.4574 |
0.4574 |
-0.0032 |
-0.70% |
| 2024-03-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4574 |
0.4574 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-03-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4575 |
0.4575 |
0.4615 |
0.4615 |
-0.0040 |
-0.87% |
| 2024-03-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4615 |
0.4615 |
0.4713 |
0.4713 |
-0.0098 |
-2.08% |
| 2024-03-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4713 |
0.4713 |
0.4756 |
0.4756 |
-0.0043 |
-0.90% |
| 2024-02-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4756 |
0.4756 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0055 |
1.17% |
| 2024-02-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4701 |
0.4701 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0101 |
-2.10% |
| 2024-02-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4802 |
0.4802 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0021 |
0.44% |
| 2024-02-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4781 |
0.4781 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0011 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4792 |
0.4792 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0019 |
0.40% |
| 2024-02-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4773 |
0.4773 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0012 |
0.25% |
| 2024-02-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4761 |
0.4761 |
0.4651 |
0.4651 |
0.0110 |
2.37% |
| 2024-02-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4651 |
0.4651 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0034 |
0.74% |
| 2024-02-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4617 |
0.4617 |
0.4634 |
0.4634 |
-0.0017 |
-0.37% |
| 2024-02-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4634 |
0.4634 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0103 |
2.27% |
| 2024-02-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4531 |
0.4531 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0020 |
0.44% |
| 2024-02-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4511 |
0.4511 |
0.4346 |
0.4346 |
0.0165 |
3.80% |
| 2024-02-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4346 |
0.4346 |
0.4465 |
0.4465 |
-0.0119 |
-2.67% |
| 2024-02-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4465 |
0.4465 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0006 |
0.13% |
| 2024-02-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4459 |
0.4459 |
0.4479 |
0.4479 |
-0.0020 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4479 |
0.4479 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0093 |
-2.03% |
| 2024-01-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4572 |
0.4572 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0123 |
-2.62% |
| 2024-01-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4695 |
0.4695 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0013 |
0.28% |
| 2024-01-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4682 |
0.4682 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0047 |
1.01% |
| 2024-01-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4635 |
0.4635 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0138 |
3.07% |
| 2024-01-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4497 |
0.4497 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0084 |
1.90% |
