银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.4740
-0.0032 -0.6700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4599
-0.0035 -0.7495%
- 累计净值:0.4740
- 成立日期:2021-09-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5557亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:周书 唐能
今年以来,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率-4.61%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4634 |
0.4634 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0041 |
0.89% |
2024-03-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4673 |
0.4673 |
-0.0080 |
-1.71% |
2024-03-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4673 |
0.4673 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0011 |
0.24% |
2024-03-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4662 |
0.4662 |
0.4598 |
0.4598 |
0.0064 |
1.39% |
2024-03-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4598 |
0.4598 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0095 |
-2.02% |
2024-03-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4693 |
0.4693 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0020 |
0.43% |
2024-03-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4673 |
0.4673 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0013 |
0.28% |
2024-03-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4710 |
0.4710 |
-0.0050 |
-1.06% |
2024-03-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0032 |
-0.67% |
2024-03-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4772 |
0.4772 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0039 |
0.82% |
|
2024-03-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0043 |
-0.90% |
2024-03-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4776 |
0.4776 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0184 |
4.01% |
2024-03-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4592 |
0.4592 |
0.4516 |
0.4516 |
0.0076 |
1.68% |
2024-03-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4516 |
0.4516 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0026 |
-0.57% |
2024-03-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4542 |
0.4542 |
0.4574 |
0.4574 |
-0.0032 |
-0.70% |
2024-03-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4574 |
0.4574 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4575 |
0.4575 |
0.4615 |
0.4615 |
-0.0040 |
-0.87% |
2024-03-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4615 |
0.4615 |
0.4713 |
0.4713 |
-0.0098 |
-2.08% |
2024-03-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4713 |
0.4713 |
0.4756 |
0.4756 |
-0.0043 |
-0.90% |
2024-02-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4756 |
0.4756 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0055 |
1.17% |
2024-02-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4701 |
0.4701 |
0.4802 |
0.4802 |
-0.0101 |
-2.10% |
2024-02-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4802 |
0.4802 |
0.4781 |
0.4781 |
0.0021 |
0.44% |
2024-02-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4781 |
0.4781 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0011 |
-0.23% |
2024-02-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4792 |
0.4792 |
0.4773 |
0.4773 |
0.0019 |
0.40% |
2024-02-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4773 |
0.4773 |
0.4761 |
0.4761 |
0.0012 |
0.25% |
|
2024-02-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4761 |
0.4761 |
0.4651 |
0.4651 |
0.0110 |
2.37% |
2024-02-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4651 |
0.4651 |
0.4617 |
0.4617 |
0.0034 |
0.74% |
2024-02-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4617 |
0.4617 |
0.4634 |
0.4634 |
-0.0017 |
-0.37% |
2024-02-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4634 |
0.4634 |
0.4531 |
0.4531 |
0.0103 |
2.27% |
2024-02-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4531 |
0.4531 |
0.4511 |
0.4511 |
0.0020 |
0.44% |
2024-02-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4511 |
0.4511 |
0.4346 |
0.4346 |
0.0165 |
3.80% |
2024-02-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4346 |
0.4346 |
0.4465 |
0.4465 |
-0.0119 |
-2.67% |
2024-02-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4465 |
0.4465 |
0.4459 |
0.4459 |
0.0006 |
0.13% |
2024-02-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4459 |
0.4459 |
0.4479 |
0.4479 |
-0.0020 |
-0.45% |
2024-01-31 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4479 |
0.4479 |
0.4572 |
0.4572 |
-0.0093 |
-2.03% |
2024-01-30 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4572 |
0.4572 |
0.4695 |
0.4695 |
-0.0123 |
-2.62% |
2024-01-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4695 |
0.4695 |
0.4682 |
0.4682 |
0.0013 |
0.28% |
2024-01-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4682 |
0.4682 |
0.4635 |
0.4635 |
0.0047 |
1.01% |
2024-01-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4635 |
0.4635 |
0.4497 |
0.4497 |
0.0138 |
3.07% |
2024-01-24 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4497 |
0.4497 |
0.4413 |
0.4413 |
0.0084 |
1.90% |
2024-01-23 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4413 |
0.4413 |
0.4368 |
0.4368 |
0.0045 |
1.03% |
2024-01-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4368 |
0.4368 |
0.4533 |
0.4533 |
-0.0165 |
-3.64% |
2024-01-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4533 |
0.4533 |
0.4557 |
0.4557 |
-0.0024 |
-0.53% |
2024-01-18 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4557 |
0.4557 |
0.4550 |
0.4550 |
0.0007 |
0.15% |
2024-01-17 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4550 |
0.4550 |
0.4672 |
0.4672 |
-0.0122 |
-2.61% |
2024-01-16 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4672 |
0.4672 |
0.4727 |
0.4727 |
-0.0055 |
-1.16% |
2024-01-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4727 |
0.4727 |
0.4741 |
0.4741 |
-0.0014 |
-0.30% |
2024-01-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4741 |
0.4741 |
0.4758 |
0.4758 |
-0.0017 |
-0.36% |
2024-01-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4758 |
0.4758 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0025 |
0.53% |
2024-01-10 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4735 |
0.4735 |
-0.0002 |
-0.04% |
2024-01-09 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4735 |
0.4735 |
0.4722 |
0.4722 |
0.0013 |
0.28% |
2024-01-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4722 |
0.4722 |
0.4791 |
0.4791 |
-0.0069 |
-1.44% |
2024-01-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4791 |
0.4791 |
0.4792 |
0.4792 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-01-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4792 |
0.4792 |
0.4841 |
0.4841 |
-0.0049 |
-1.01% |
2024-01-03 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4841 |
0.4841 |
0.4856 |
0.4856 |
-0.0015 |
-0.31% |
2024-01-02 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4856 |
0.4856 |
0.4970 |
0.4970 |
-0.0114 |
-2.29% |