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银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)

今天最新净值 0.4740 -0.0032 -0.6700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.4599 -0.0035 -0.7495%
  • 累计净值:0.4740
  • 成立日期:2021-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.5557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:周书 唐能
今年以来银华智能建造股票发起式基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率-4.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.4634 0.4634 0.4593 0.4593 0.0041 0.89%
2024-03-27 011836 银华智能建造股票发起式 0.4593 0.4593 0.4673 0.4673 -0.0080 -1.71%
2024-03-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.4673 0.4673 0.4662 0.4662 0.0011 0.24%
2024-03-25 011836 银华智能建造股票发起式 0.4662 0.4662 0.4598 0.4598 0.0064 1.39%
2024-03-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.4598 0.4598 0.4693 0.4693 -0.0095 -2.02%
2024-03-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.4693 0.4693 0.4673 0.4673 0.0020 0.43%
2024-03-20 011836 银华智能建造股票发起式 0.4673 0.4673 0.4660 0.4660 0.0013 0.28%
2024-03-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.4660 0.4660 0.4710 0.4710 -0.0050 -1.06%
2024-03-15 011836 银华智能建造股票发起式 0.4740 0.4740 0.4772 0.4772 -0.0032 -0.67%
2024-03-14 011836 银华智能建造股票发起式 0.4772 0.4772 0.4733 0.4733 0.0039 0.82%
2024-03-13 011836 银华智能建造股票发起式 0.4733 0.4733 0.4776 0.4776 -0.0043 -0.90%
2024-03-12 011836 银华智能建造股票发起式 0.4776 0.4776 0.4592 0.4592 0.0184 4.01%
2024-03-11 011836 银华智能建造股票发起式 0.4592 0.4592 0.4516 0.4516 0.0076 1.68%
2024-03-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.4516 0.4516 0.4542 0.4542 -0.0026 -0.57%
2024-03-07 011836 银华智能建造股票发起式 0.4542 0.4542 0.4574 0.4574 -0.0032 -0.70%
2024-03-06 011836 银华智能建造股票发起式 0.4574 0.4574 0.4575 0.4575 -0.0001 -0.02%
2024-03-05 011836 银华智能建造股票发起式 0.4575 0.4575 0.4615 0.4615 -0.0040 -0.87%
2024-03-04 011836 银华智能建造股票发起式 0.4615 0.4615 0.4713 0.4713 -0.0098 -2.08%
2024-03-01 011836 银华智能建造股票发起式 0.4713 0.4713 0.4756 0.4756 -0.0043 -0.90%
2024-02-29 011836 银华智能建造股票发起式 0.4756 0.4756 0.4701 0.4701 0.0055 1.17%
2024-02-28 011836 银华智能建造股票发起式 0.4701 0.4701 0.4802 0.4802 -0.0101 -2.10%
2024-02-27 011836 银华智能建造股票发起式 0.4802 0.4802 0.4781 0.4781 0.0021 0.44%
2024-02-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.4781 0.4781 0.4792 0.4792 -0.0011 -0.23%
2024-02-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.4792 0.4792 0.4773 0.4773 0.0019 0.40%
2024-02-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.4773 0.4773 0.4761 0.4761 0.0012 0.25%
2024-02-21 011836 银华智能建造股票发起式 0.4761 0.4761 0.4651 0.4651 0.0110 2.37%
2024-02-20 011836 银华智能建造股票发起式 0.4651 0.4651 0.4617 0.4617 0.0034 0.74%
2024-02-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.4617 0.4617 0.4634 0.4634 -0.0017 -0.37%
2024-02-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.4634 0.4634 0.4531 0.4531 0.0103 2.27%
2024-02-07 011836 银华智能建造股票发起式 0.4531 0.4531 0.4511 0.4511 0.0020 0.44%
2024-02-06 011836 银华智能建造股票发起式 0.4511 0.4511 0.4346 0.4346 0.0165 3.80%
2024-02-05 011836 银华智能建造股票发起式 0.4346 0.4346 0.4465 0.4465 -0.0119 -2.67%
2024-02-02 011836 银华智能建造股票发起式 0.4465 0.4465 0.4459 0.4459 0.0006 0.13%
2024-02-01 011836 银华智能建造股票发起式 0.4459 0.4459 0.4479 0.4479 -0.0020 -0.45%
2024-01-31 011836 银华智能建造股票发起式 0.4479 0.4479 0.4572 0.4572 -0.0093 -2.03%
2024-01-30 011836 银华智能建造股票发起式 0.4572 0.4572 0.4695 0.4695 -0.0123 -2.62%
2024-01-29 011836 银华智能建造股票发起式 0.4695 0.4695 0.4682 0.4682 0.0013 0.28%
2024-01-26 011836 银华智能建造股票发起式 0.4682 0.4682 0.4635 0.4635 0.0047 1.01%
2024-01-25 011836 银华智能建造股票发起式 0.4635 0.4635 0.4497 0.4497 0.0138 3.07%
2024-01-24 011836 银华智能建造股票发起式 0.4497 0.4497 0.4413 0.4413 0.0084 1.90%
2024-01-23 011836 银华智能建造股票发起式 0.4413 0.4413 0.4368 0.4368 0.0045 1.03%
2024-01-22 011836 银华智能建造股票发起式 0.4368 0.4368 0.4533 0.4533 -0.0165 -3.64%
2024-01-19 011836 银华智能建造股票发起式 0.4533 0.4533 0.4557 0.4557 -0.0024 -0.53%
2024-01-18 011836 银华智能建造股票发起式 0.4557 0.4557 0.4550 0.4550 0.0007 0.15%
2024-01-17 011836 银华智能建造股票发起式 0.4550 0.4550 0.4672 0.4672 -0.0122 -2.61%
2024-01-16 011836 银华智能建造股票发起式 0.4672 0.4672 0.4727 0.4727 -0.0055 -1.16%
2024-01-15 011836 银华智能建造股票发起式 0.4727 0.4727 0.4741 0.4741 -0.0014 -0.30%
2024-01-12 011836 银华智能建造股票发起式 0.4741 0.4741 0.4758 0.4758 -0.0017 -0.36%
2024-01-11 011836 银华智能建造股票发起式 0.4758 0.4758 0.4733 0.4733 0.0025 0.53%
2024-01-10 011836 银华智能建造股票发起式 0.4733 0.4733 0.4735 0.4735 -0.0002 -0.04%
2024-01-09 011836 银华智能建造股票发起式 0.4735 0.4735 0.4722 0.4722 0.0013 0.28%
2024-01-08 011836 银华智能建造股票发起式 0.4722 0.4722 0.4791 0.4791 -0.0069 -1.44%
2024-01-05 011836 银华智能建造股票发起式 0.4791 0.4791 0.4792 0.4792 -0.0001 -0.02%
2024-01-04 011836 银华智能建造股票发起式 0.4792 0.4792 0.4841 0.4841 -0.0049 -1.01%
2024-01-03 011836 银华智能建造股票发起式 0.4841 0.4841 0.4856 0.4856 -0.0015 -0.31%
2024-01-02 011836 银华智能建造股票发起式 0.4856 0.4856 0.4970 0.4970 -0.0114 -2.29%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
前海开源沪港深核心资源混合C 2.7750 4.24%
前海开源沪港深核心资源混合A 2.7980 4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C 1.2878 3.99%
农业精选LOF 1.2985 3.99%
银华成长 1.2660 3.52%
嘉实农业产业股票C 0.7221 3.38%