银华智能建造股票发起式基金净值查询(011836)
今天最新净值
0.4740
-0.0032 -0.6700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
0.4599
-0.0035 -0.7495%
- 累计净值:0.4740
- 成立日期:2021-09-24
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:2.5557亿
- 最近资产:
- 基金公司:银华基金
- 基金经理:周书 唐能
近一月,银华智能建造股票发起式(011836)基金累计收益率2.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4634 |
0.4634 |
0.4593 |
0.4593 |
0.0041 |
0.89% |
2024-03-27 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4593 |
0.4593 |
0.4673 |
0.4673 |
-0.0080 |
-1.71% |
2024-03-26 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4673 |
0.4673 |
0.4662 |
0.4662 |
0.0011 |
0.24% |
2024-03-25 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4662 |
0.4662 |
0.4598 |
0.4598 |
0.0064 |
1.39% |
2024-03-22 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4598 |
0.4598 |
0.4693 |
0.4693 |
-0.0095 |
-2.02% |
2024-03-21 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4693 |
0.4693 |
0.4673 |
0.4673 |
0.0020 |
0.43% |
2024-03-20 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4673 |
0.4673 |
0.4660 |
0.4660 |
0.0013 |
0.28% |
2024-03-19 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4660 |
0.4660 |
0.4710 |
0.4710 |
-0.0050 |
-1.06% |
2024-03-15 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4740 |
0.4740 |
0.4772 |
0.4772 |
-0.0032 |
-0.67% |
2024-03-14 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4772 |
0.4772 |
0.4733 |
0.4733 |
0.0039 |
0.82% |
|
2024-03-13 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4733 |
0.4733 |
0.4776 |
0.4776 |
-0.0043 |
-0.90% |
2024-03-12 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4776 |
0.4776 |
0.4592 |
0.4592 |
0.0184 |
4.01% |
2024-03-11 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4592 |
0.4592 |
0.4516 |
0.4516 |
0.0076 |
1.68% |
2024-03-08 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4516 |
0.4516 |
0.4542 |
0.4542 |
-0.0026 |
-0.57% |
2024-03-07 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4542 |
0.4542 |
0.4574 |
0.4574 |
-0.0032 |
-0.70% |
2024-03-06 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4574 |
0.4574 |
0.4575 |
0.4575 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-05 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4575 |
0.4575 |
0.4615 |
0.4615 |
-0.0040 |
-0.87% |
2024-03-04 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4615 |
0.4615 |
0.4713 |
0.4713 |
-0.0098 |
-2.08% |
2024-03-01 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4713 |
0.4713 |
0.4756 |
0.4756 |
-0.0043 |
-0.90% |
2024-02-29 |
011836 |
银华智能建造股票发起式 |
0.4756 |
0.4756 |
0.4701 |
0.4701 |
0.0055 |
1.17% |