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南方升元中短期利率债C - 基金主页(代码:009535)

今天最新净值 1.0732 0.0005 0.0500%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1182
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:19.2851亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:金凌志 王景明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% -0.11% 0.37% 1.14% 3.18% 5.29% 9.62% 11.98%
同类排名 361/828 764/837 166/836 298/824 448/739 364/509 132/341 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-29 分红 每份派现金0.0050元
南方升元中短期利率债C(009535)基金档案
基金代码 009535 基金简称 南方升元中短利率债C 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 金凌志 王景明 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 19.2851亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%