南方升元中短期利率债C基金净值查询(009535)
今天最新净值
1.0788
-0.0008 -0.0700%
2024-04-26
- 累计净值：1.1238
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：19.2851亿
- 最近资产：
- 基金公司：
- 基金经理：金凌志 王景明
近一周,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率-0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0788 |
1.1238 |
1.0796 |
1.1246 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0793 |
1.1243 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0793 |
1.1243 |
1.0802 |
1.1252 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-04-23 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0802 |
1.1252 |
1.0796 |
1.1246 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
009535 |
南方升元中短期利率债C |
1.0796 |
1.1246 |
1.0791 |
1.1241 |
0.0005 |
0.05% |
