南方升元中短期利率债C基金净值查询(009535)

今天最新净值 1.0788 -0.0008 -0.0700% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1238
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.2851亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：金凌志王景明

近一年南方升元中短期利率债C基金净值查询

近一年,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率3.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0788	1.1238	1.0796	1.1246	-0.0008	-0.07%
2024-04-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0796	1.1246	1.0793	1.1243	0.0003	0.03%
2024-04-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.0793	1.1243	1.0802	1.1252	-0.0009	-0.08%
2024-04-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0802	1.1252	1.0796	1.1246	0.0006	0.06%
2024-04-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0796	1.1246	1.0791	1.1241	0.0005	0.05%
2024-04-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0791	1.1241	1.0788	1.1238	0.0003	0.03%
2024-04-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0788	1.1238	1.0784	1.1234	0.0004	0.04%
2024-04-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.0784	1.1234	1.0781	1.1231	0.0003	0.03%
2024-04-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0781	1.1231	1.0783	1.1233	-0.0002	-0.02%
2024-04-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0783	1.1233	1.0783	1.1233	0.0000	0.00%

2024-04-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0783	1.1233	1.0776	1.1226	0.0007	0.06%
2024-04-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.0776	1.1226	1.0771	1.1221	0.0005	0.05%
2024-04-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.0771	1.1221	1.0774	1.1224	-0.0003	-0.03%
2024-04-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.0774	1.1224	1.0772	1.1222	0.0002	0.02%
2024-04-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0772	1.1222	1.0768	1.1218	0.0004	0.04%
2024-04-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.0768	1.1218	1.0764	1.1214	0.0004	0.04%
2024-04-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.0764	1.1214	1.0757	1.1207	0.0007	0.07%
2024-04-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0757	1.1207	1.0760	1.1210	-0.0003	-0.03%
2024-03-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0760	1.1210	1.0756	1.1206	0.0004	0.04%
2024-03-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0756	1.1206	1.0757	1.1207	-0.0001	-0.01%
2024-03-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.0757	1.1207	1.0747	1.1197	0.0010	0.09%
2024-03-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0747	1.1197	1.0745	1.1195	0.0002	0.02%
2024-03-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0745	1.1195	1.0745	1.1195	0.0000	0.00%
2024-03-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0745	1.1195	1.0746	1.1196	-0.0001	-0.01%
2024-03-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.0746	1.1196	1.0742	1.1192	0.0004	0.04%

2024-03-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0742	1.1192	1.0743	1.1193	-0.0001	-0.01%
2024-03-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0743	1.1193	1.0738	1.1188	0.0005	0.05%
2024-03-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0738	1.1188	1.0732	1.1182	0.0006	0.06%
2024-03-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0732	1.1182	1.0727	1.1177	0.0005	0.05%
2024-03-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.0727	1.1177	1.0730	1.1180	-0.0003	-0.03%
2024-03-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0730	1.1180	1.0731	1.1181	-0.0001	-0.01%
2024-03-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0731	1.1181	1.0740	1.1190	-0.0009	-0.08%
2024-03-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.0740	1.1190	1.0744	1.1194	-0.0004	-0.04%
2024-03-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0744	1.1194	1.0744	1.1194	0.0000	0.00%
2024-03-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.0744	1.1194	1.0746	1.1196	-0.0002	-0.02%
2024-03-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.0746	1.1196	1.0735	1.1185	0.0011	0.10%
2024-03-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0735	1.1185	1.0730	1.1180	0.0005	0.05%
2024-03-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.0730	1.1180	1.0726	1.1176	0.0004	0.04%
2024-03-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0726	1.1176	1.0735	1.1185	-0.0009	-0.08%
2024-02-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0735	1.1185	1.0730	1.1180	0.0005	0.05%
2024-02-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0730	1.1180	1.0726	1.1176	0.0004	0.04%
2024-02-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.0726	1.1176	1.0725	1.1175	0.0001	0.01%
2024-02-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0725	1.1175	1.0719	1.1169	0.0006	0.06%
2024-02-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0719	1.1169	1.0715	1.1165	0.0004	0.04%
2024-02-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0715	1.1165	1.0710	1.1160	0.0005	0.05%
2024-02-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.0710	1.1160	1.0708	1.1158	0.0002	0.02%
2024-02-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0708	1.1158	1.0701	1.1151	0.0007	0.07%
2024-02-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0701	1.1151	1.0692	1.1142	0.0009	0.08%
2024-02-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0692	1.1142	1.0690	1.1140	0.0002	0.02%
2024-02-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.0690	1.1140	1.0684	1.1134	0.0006	0.06%
2024-02-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.0684	1.1134	1.0690	1.1140	-0.0006	-0.06%
2024-02-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0690	1.1140	1.0685	1.1135	0.0005	0.05%
2024-02-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.0685	1.1135	1.0683	1.1133	0.0002	0.02%
2024-02-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0683	1.1133	1.0683	1.1133	0.0000	0.00%
2024-01-31	009535	南方升元中短期利率债C	1.0683	1.1133	1.0680	1.1130	0.0003	0.03%
2024-01-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.0680	1.1130	1.0672	1.1122	0.0008	0.07%
2024-01-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0672	1.1122	1.0668	1.1118	0.0004	0.04%
2024-01-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0668	1.1118	1.0667	1.1117	0.0001	0.01%
2024-01-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0667	1.1117	1.0664	1.1114	0.0003	0.03%
2024-01-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.0664	1.1114	1.0663	1.1113	0.0001	0.01%
2024-01-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0663	1.1113	1.0665	1.1115	-0.0002	-0.02%
2024-01-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0665	1.1115	1.0661	1.1111	0.0004	0.04%
2024-01-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0661	1.1111	1.0657	1.1107	0.0004	0.04%
2024-01-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0657	1.1107	1.0655	1.1105	0.0002	0.02%
2024-01-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.0655	1.1105	1.0652	1.1102	0.0003	0.03%
2024-01-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0652	1.1102	1.0653	1.1103	-0.0001	-0.01%
2024-01-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0653	1.1103	1.0650	1.1100	0.0003	0.03%
2024-01-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0650	1.1100	1.0653	1.1103	-0.0003	-0.03%
2024-01-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.0653	1.1103	1.0652	1.1102	0.0001	0.01%
2024-01-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.0652	1.1102	1.0654	1.1104	-0.0002	-0.02%
2024-01-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.0654	1.1104	1.0650	1.1100	0.0004	0.04%
2024-01-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0650	1.1100	1.0648	1.1098	0.0002	0.02%
2024-01-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0648	1.1098	1.0644	1.1094	0.0004	0.04%
2024-01-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.0644	1.1094	1.0644	1.1094	0.0000	0.00%
2024-01-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.0644	1.1094	1.0647	1.1097	-0.0003	-0.03%
2024-01-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.0647	1.1097	1.0648	1.1098	-0.0001	-0.01%
2023-12-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0648	1.1098	1.0644	1.1094	0.0004	0.04%
2023-12-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0644	1.1094	1.0640	1.1090	0.0004	0.04%
2023-12-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.0640	1.1090	1.0630	1.1080	0.0010	0.09%
2023-12-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0630	1.1080	1.0624	1.1074	0.0006	0.06%
2023-12-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0624	1.1074	1.0619	1.1069	0.0005	0.05%
2023-12-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0619	1.1069	1.0616	1.1066	0.0003	0.03%
2023-12-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.0616	1.1066	1.0613	1.1063	0.0003	0.03%
2023-12-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0613	1.1063	1.0614	1.1064	-0.0001	-0.01%
2023-12-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0614	1.1064	1.0616	1.1066	-0.0002	-0.02%
2023-12-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0616	1.1066	1.0611	1.1061	0.0005	0.05%
2023-12-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0611	1.1061	1.0606	1.1056	0.0005	0.05%
2023-12-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.0606	1.1056	1.0604	1.1054	0.0002	0.02%
2023-12-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0604	1.1054	1.0598	1.1048	0.0006	0.06%
2023-12-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0598	1.1048	1.0595	1.1045	0.0003	0.03%
2023-12-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.0595	1.1045	1.0592	1.1042	0.0003	0.03%
2023-12-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0592	1.1042	1.0589	1.1039	0.0003	0.03%
2023-12-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.0589	1.1039	1.0587	1.1037	0.0002	0.02%
2023-12-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.0587	1.1037	1.0589	1.1039	-0.0002	-0.02%
2023-12-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0589	1.1039	1.0589	1.1039	0.0000	0.00%
2023-12-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.0589	1.1039	1.0590	1.1040	-0.0001	-0.01%
2023-12-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0590	1.1040	1.0589	1.1039	0.0001	0.01%
2023-11-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.0589	1.1039	1.0586	1.1036	0.0003	0.03%
2023-11-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0586	1.1036	1.0587	1.1037	-0.0001	-0.01%
2023-11-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0587	1.1037	1.0586	1.1036	0.0001	0.01%
2023-11-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.0586	1.1036	1.0587	1.1037	-0.0001	-0.01%
2023-11-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.0587	1.1037	1.0588	1.1038	-0.0001	-0.01%
2023-11-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0588	1.1038	1.0591	1.1041	-0.0003	-0.03%
2023-11-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0591	1.1041	1.0594	1.1044	-0.0003	-0.03%
2023-11-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0596	1.1046	1.0595	1.1045	0.0001	0.01%
2023-11-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.0595	1.1045	1.0594	1.1044	0.0001	0.01%
2023-11-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0594	1.1044	1.0593	1.1043	0.0001	0.01%
2023-11-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0593	1.1043	1.0591	1.1041	0.0002	0.02%
2023-11-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.0591	1.1041	1.0591	1.1041	0.0000	0.00%
2023-11-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0591	1.1041	1.0589	1.1039	0.0002	0.02%
2023-11-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.0589	1.1039	1.0586	1.1036	0.0003	0.03%
2023-11-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.0586	1.1036	1.0586	1.1036	0.0000	0.00%
2023-11-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0586	1.1036	1.0586	1.1036	0.0000	0.00%
2023-11-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.0586	1.1036	1.0589	1.1039	-0.0003	-0.03%
2023-11-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.0589	1.1039	1.0588	1.1038	0.0001	0.01%
2023-11-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.0588	1.1038	1.0588	1.1038	0.0000	0.00%
2023-11-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.0588	1.1038	1.0582	1.1032	0.0006	0.06%
2023-11-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0582	1.1032	1.0580	1.1030	0.0002	0.02%
2023-10-31	009535	南方升元中短期利率债C	1.0580	1.1030	1.0581	1.1031	-0.0001	-0.01%
2023-10-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.0581	1.1031	1.0577	1.1027	0.0004	0.04%
2023-10-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.0577	1.1027	1.0576	1.1026	0.0001	0.01%
2023-10-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0576	1.1026	1.0577	1.1027	-0.0001	-0.01%
2023-10-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0577	1.1027	1.0571	1.1021	0.0006	0.06%
2023-10-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.0571	1.1021	1.0571	1.1021	0.0000	0.00%
2023-10-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0571	1.1021	1.0569	1.1019	0.0002	0.02%
2023-10-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0569	1.1019	1.0567	1.1017	0.0002	0.02%
2023-10-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0567	1.1017	1.0575	1.1025	-0.0008	-0.08%
2023-10-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0575	1.1025	1.0578	1.1028	-0.0003	-0.03%
2023-10-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.0578	1.1028	1.0582	1.1032	-0.0004	-0.04%
2023-10-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0582	1.1032	1.0582	1.1032	0.0000	0.00%
2023-10-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0582	1.1032	1.0580	1.1030	0.0002	0.02%
2023-10-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0580	1.1030	1.0578	1.1028	0.0002	0.02%
2023-10-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.0578	1.1028	1.0583	1.1033	-0.0005	-0.05%
2023-10-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.0583	1.1033	1.0590	1.1040	-0.0007	-0.07%
2023-10-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.0590	1.1040	1.0583	1.1033	0.0007	0.07%
2023-09-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0583	1.1033	1.0573	1.1023	0.0010	0.09%
2023-09-27	009535	南方升元中短期利率债C	1.0573	1.1023	1.0571	1.1021	0.0002	0.02%
2023-09-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0571	1.1021	1.0573	1.1023	-0.0002	-0.02%
2023-09-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0573	1.1023	1.0576	1.1026	-0.0003	-0.03%
2023-09-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0576	1.1026	1.0577	1.1027	-0.0001	-0.01%
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2023-09-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0575	1.1025	1.0574	1.1024	0.0001	0.01%
2023-09-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0574	1.1024	1.0576	1.1026	-0.0002	-0.02%
2023-09-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0576	1.1026	1.0580	1.1030	-0.0004	-0.04%
2023-09-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0580	1.1030	1.0582	1.1032	-0.0002	-0.02%
2023-09-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.0582	1.1032	1.0580	1.1030	0.0002	0.02%
2023-09-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0580	1.1030	1.0575	1.1025	0.0005	0.05%
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2023-08-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.0597	1.1047	1.0591	1.1041	0.0006	0.06%
2023-08-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0591	1.1041	1.0595	1.1045	-0.0004	-0.04%
2023-08-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0595	1.1045	1.0599	1.1049	-0.0004	-0.04%
2023-08-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0599	1.1049	1.0602	1.1052	-0.0003	-0.03%
2023-08-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.0602	1.1052	1.0600	1.1050	0.0002	0.02%
2023-08-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0600	1.1050	1.0600	1.1050	0.0000	0.00%
2023-08-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0600	1.1050	1.0603	1.1053	-0.0003	-0.03%
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2023-08-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0601	1.1051	1.0599	1.1049	0.0002	0.02%
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2023-08-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.0586	1.1036	1.0586	1.1036	0.0000	0.00%
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2023-08-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.0582	1.1032	1.0582	1.1032	0.0000	0.00%
2023-08-03	009535	南方升元中短期利率债C	1.0582	1.1032	1.0577	1.1027	0.0005	0.05%
2023-08-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.0577	1.1027	1.0574	1.1024	0.0003	0.03%
2023-08-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0574	1.1024	1.0571	1.1021	0.0003	0.03%
2023-07-31	009535	南方升元中短期利率债C	1.0571	1.1021	1.0572	1.1022	-0.0001	-0.01%
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2023-07-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.0570	1.1020	1.0566	1.1016	0.0004	0.04%
2023-07-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0566	1.1016	1.0565	1.1015	0.0001	0.01%
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2023-07-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0563	1.1013	1.0560	1.1010	0.0003	0.03%
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2023-07-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.0556	1.1006	1.0557	1.1007	-0.0001	-0.01%
2023-07-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0557	1.1007	1.0557	1.1007	0.0000	0.00%
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2023-07-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0552	1.1002	1.0549	1.0999	0.0003	0.03%
2023-07-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.0549	1.0999	1.0548	1.0998	0.0001	0.01%
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2023-06-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.0548	1.0998	1.0542	1.0992	0.0006	0.06%
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2023-06-21	009535	南方升元中短期利率债C	1.0530	1.0980	1.0528	1.0978	0.0002	0.02%
2023-06-20	009535	南方升元中短期利率债C	1.0528	1.0978	1.0523	1.0973	0.0005	0.05%
2023-06-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0523	1.0973	1.0530	1.0980	-0.0007	-0.07%
2023-06-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0530	1.0980	1.0535	1.0985	-0.0005	-0.05%
2023-06-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0535	1.0985	1.0541	1.0991	-0.0006	-0.06%
2023-06-14	009535	南方升元中短期利率债C	1.0541	1.0991	1.0540	1.0990	0.0001	0.01%
2023-06-13	009535	南方升元中短期利率债C	1.0540	1.0990	1.0533	1.0983	0.0007	0.07%
2023-06-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0533	1.0983	1.0533	1.0983	0.0000	0.00%
2023-06-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.0533	1.0983	1.0530	1.0980	0.0003	0.03%
2023-06-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0530	1.0980	1.0531	1.0981	-0.0001	-0.01%
2023-06-07	009535	南方升元中短期利率债C	1.0531	1.0981	1.0529	1.0979	0.0002	0.02%
2023-06-06	009535	南方升元中短期利率债C	1.0529	1.0979	1.0524	1.0974	0.0005	0.05%
2023-06-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0524	1.0974	1.0520	1.0970	0.0004	0.04%
2023-06-02	009535	南方升元中短期利率债C	1.0520	1.0970	1.0521	1.0971	-0.0001	-0.01%
2023-06-01	009535	南方升元中短期利率债C	1.0521	1.0971	1.0518	1.0968	0.0003	0.03%
2023-05-31	009535	南方升元中短期利率债C	1.0518	1.0968	1.0514	1.0964	0.0004	0.04%
2023-05-30	009535	南方升元中短期利率债C	1.0514	1.0964	1.0511	1.0961	0.0003	0.03%
2023-05-29	009535	南方升元中短期利率债C	1.0511	1.0961	1.0505	1.0955	0.0006	0.06%
2023-05-26	009535	南方升元中短期利率债C	1.0505	1.0955	1.0506	1.0956	-0.0001	-0.01%
2023-05-25	009535	南方升元中短期利率债C	1.0506	1.0956	1.0506	1.0956	0.0000	0.00%
2023-05-24	009535	南方升元中短期利率债C	1.0506	1.0956	1.0508	1.0958	-0.0002	-0.02%
2023-05-23	009535	南方升元中短期利率债C	1.0508	1.0958	1.0502	1.0952	0.0006	0.06%
2023-05-22	009535	南方升元中短期利率债C	1.0502	1.0952	1.0494	1.0944	0.0008	0.08%
2023-05-19	009535	南方升元中短期利率债C	1.0494	1.0944	1.0490	1.0940	0.0004	0.04%
2023-05-18	009535	南方升元中短期利率债C	1.0490	1.0940	1.0490	1.0940	0.0000	0.00%
2023-05-17	009535	南方升元中短期利率债C	1.0490	1.0940	1.0490	1.0940	0.0000	0.00%
2023-05-16	009535	南方升元中短期利率债C	1.0490	1.0940	1.0491	1.0941	-0.0001	-0.01%
2023-05-15	009535	南方升元中短期利率债C	1.0491	1.0941	1.0492	1.0942	-0.0001	-0.01%
2023-05-12	009535	南方升元中短期利率债C	1.0492	1.0942	1.0492	1.0942	0.0000	0.00%
2023-05-11	009535	南方升元中短期利率债C	1.0492	1.0942	1.0483	1.0933	0.0009	0.09%
2023-05-10	009535	南方升元中短期利率债C	1.0483	1.0933	1.0479	1.0929	0.0004	0.04%
2023-05-09	009535	南方升元中短期利率债C	1.0479	1.0929	1.0476	1.0926	0.0003	0.03%
2023-05-08	009535	南方升元中短期利率债C	1.0476	1.0926	1.0476	1.0926	0.0000	0.00%
2023-05-05	009535	南方升元中短期利率债C	1.0476	1.0926	1.0469	1.0919	0.0007	0.07%
2023-05-04	009535	南方升元中短期利率债C	1.0469	1.0919	1.0461	1.0911	0.0008	0.08%
2023-04-28	009535	南方升元中短期利率债C	1.0461	1.0911	1.0460	1.0910	0.0001	0.01%

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%