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南方升元中短期利率债C(南方升元中短利率债C)基金净值查询(009535)

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今天最新净值 1.1259 0.0000 0.00% 2026-09-18
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  • 累计净值：1.1709
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：22.2947亿
  • 最近资产：1.02亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王景明
今年以来南方升元中短期利率债C|南方升元中短利率债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方升元中短期利率债C(009535)基金累计收益率1.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-18 009535 南方升元中短期利率债C 1.1260 1.1710 1.1259 1.1709 0.0001 0.01%
2026-09-17 009535 南方升元中短期利率债C 1.1259 1.1709 1.1259 1.1709 0.0000 0.00%
2026-09-16 009535 南方升元中短期利率债C 1.1259 1.1709 1.1259 1.1709 0.0000 0.00%
2026-09-15 009535 南方升元中短期利率债C 1.1259 1.1709 1.1258 1.1708 0.0001 0.01%
2026-09-14 009535 南方升元中短期利率债C 1.1258 1.1708 1.1257 1.1707 0.0001 0.01%
2026-09-11 009535 南方升元中短期利率债C 1.1257 1.1707 1.1257 1.1707 0.0000 0.00%
2026-09-10 009535 南方升元中短期利率债C 1.1257 1.1707 1.1257 1.1707 0.0000 0.00%
2026-09-09 009535 南方升元中短期利率债C 1.1257 1.1707 1.1257 1.1707 0.0000 0.00%
2026-09-08 009535 南方升元中短期利率债C 1.1257 1.1707 1.1257 1.1707 0.0000 0.00%
2026-09-07 009535 南方升元中短期利率债C 1.1257 1.1707 1.1255 1.1705 0.0002 0.02%
2026-09-04 009535 南方升元中短期利率债C 1.1255 1.1705 1.1254 1.1704 0.0001 0.01%
2026-09-03 009535 南方升元中短期利率债C 1.1254 1.1704 1.1252 1.1702 0.0002 0.02%
2026-09-02 009535 南方升元中短期利率债C 1.1252 1.1702 1.1252 1.1702 0.0000 0.00%
2026-09-01 009535 南方升元中短期利率债C 1.1252 1.1702 1.1250 1.1700 0.0002 0.02%
2026-08-31 009535 南方升元中短期利率债C 1.1250 1.1700 1.1248 1.1698 0.0002 0.02%
2026-08-28 009535 南方升元中短期利率债C 1.1248 1.1698 1.1248 1.1698 0.0000 0.00%
2026-08-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1248 1.1698 1.1249 1.1699 -0.0001 -0.01%
2026-08-26 009535 南方升元中短期利率债C 1.1249 1.1699 1.1249 1.1699 0.0000 0.00%
2026-08-25 009535 南方升元中短期利率债C 1.1249 1.1699 1.1248 1.1698 0.0001 0.01%
2026-08-24 009535 南方升元中短期利率债C 1.1248 1.1698 1.1247 1.1697 0.0001 0.01%
2026-08-21 009535 南方升元中短期利率债C 1.1247 1.1697 1.1247 1.1697 0.0000 0.00%
2026-08-20 009535 南方升元中短期利率债C 1.1247 1.1697 1.1246 1.1696 0.0001 0.01%
2026-08-19 009535 南方升元中短期利率债C 1.1246 1.1696 1.1247 1.1697 -0.0001 -0.01%
2026-08-18 009535 南方升元中短期利率债C 1.1247 1.1697 1.1246 1.1696 0.0001 0.01%
2026-08-17 009535 南方升元中短期利率债C 1.1246 1.1696 1.1244 1.1694 0.0002 0.02%
2026-08-14 009535 南方升元中短期利率债C 1.1244 1.1694 1.1245 1.1695 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 009535 南方升元中短期利率债C 1.1245 1.1695 1.1244 1.1694 0.0001 0.01%
2026-08-12 009535 南方升元中短期利率债C 1.1244 1.1694 1.1243 1.1693 0.0001 0.01%
2026-08-11 009535 南方升元中短期利率债C 1.1243 1.1693 1.1244 1.1694 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 009535 南方升元中短期利率债C 1.1244 1.1694 1.1242 1.1692 0.0002 0.02%
2026-08-07 009535 南方升元中短期利率债C 1.1242 1.1692 1.1241 1.1691 0.0001 0.01%
2026-08-06 009535 南方升元中短期利率债C 1.1241 1.1691 1.1241 1.1691 0.0000 0.00%
2026-08-05 009535 南方升元中短期利率债C 1.1241 1.1691 1.1240 1.1690 0.0001 0.01%
2026-08-04 009535 南方升元中短期利率债C 1.1240 1.1690 1.1240 1.1690 0.0000 0.00%
2026-08-03 009535 南方升元中短期利率债C 1.1240 1.1690 1.1239 1.1689 0.0001 0.01%
2026-07-31 009535 南方升元中短期利率债C 1.1239 1.1689 1.1239 1.1689 0.0000 0.00%
2026-07-30 009535 南方升元中短期利率债C 1.1239 1.1689 1.1238 1.1688 0.0001 0.01%
2026-07-29 009535 南方升元中短期利率债C 1.1238 1.1688 1.1238 1.1688 0.0000 0.00%
2026-07-28 009535 南方升元中短期利率债C 1.1238 1.1688 1.1239 1.1689 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1239 1.1689 1.1237 1.1687 0.0002 0.02%
2026-07-24 009535 南方升元中短期利率债C 1.1237 1.1687 1.1238 1.1688 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 009535 南方升元中短期利率债C 1.1238 1.1688 1.1237 1.1687 0.0001 0.01%
2026-07-22 009535 南方升元中短期利率债C 1.1237 1.1687 1.1236 1.1686 0.0001 0.01%
2026-07-21 009535 南方升元中短期利率债C 1.1236 1.1686 1.1236 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-20 009535 南方升元中短期利率债C 1.1236 1.1686 1.1236 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-17 009535 南方升元中短期利率债C 1.1236 1.1686 1.1235 1.1685 0.0001 0.01%
2026-07-16 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1235 1.1685 0.0000 0.00%
2026-07-15 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1235 1.1685 0.0000 0.00%
2026-07-14 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1235 1.1685 0.0000 0.00%
2026-07-13 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1236 1.1686 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 009535 南方升元中短期利率债C 1.1236 1.1686 1.1236 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-09 009535 南方升元中短期利率债C 1.1236 1.1686 1.1237 1.1687 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 009535 南方升元中短期利率债C 1.1237 1.1687 1.1237 1.1687 0.0000 0.00%
2026-07-07 009535 南方升元中短期利率债C 1.1237 1.1687 1.1237 1.1687 0.0000 0.00%
2026-07-06 009535 南方升元中短期利率债C 1.1237 1.1687 1.1235 1.1685 0.0002 0.02%
2026-07-03 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1234 1.1684 0.0001 0.01%
2026-07-02 009535 南方升元中短期利率债C 1.1234 1.1684 1.1235 1.1685 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1238 1.1688 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 009535 南方升元中短期利率债C 1.1238 1.1688 1.1240 1.1690 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 009535 南方升元中短期利率债C 1.1240 1.1690 1.1235 1.1685 0.0005 0.04%
2026-06-26 009535 南方升元中短期利率债C 1.1235 1.1685 1.1234 1.1684 0.0001 0.01%
2026-06-25 009535 南方升元中短期利率债C 1.1234 1.1684 1.1230 1.1680 0.0004 0.04%
2026-06-24 009535 南方升元中短期利率债C 1.1230 1.1680 1.1228 1.1678 0.0002 0.02%
2026-06-23 009535 南方升元中短期利率债C 1.1228 1.1678 1.1229 1.1679 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 009535 南方升元中短期利率债C 1.1229 1.1679 1.1228 1.1678 0.0001 0.01%
2026-06-18 009535 南方升元中短期利率债C 1.1228 1.1678 1.1226 1.1676 0.0002 0.02%
2026-06-17 009535 南方升元中短期利率债C 1.1226 1.1676 1.1223 1.1673 0.0003 0.03%
2026-06-16 009535 南方升元中短期利率债C 1.1223 1.1673 1.1221 1.1671 0.0002 0.02%
2026-06-15 009535 南方升元中短期利率债C 1.1221 1.1671 1.1221 1.1671 0.0000 0.00%
2026-06-12 009535 南方升元中短期利率债C 1.1221 1.1671 1.1222 1.1672 -0.0001 -0.01%
2026-06-11 009535 南方升元中短期利率债C 1.1222 1.1672 1.1225 1.1675 -0.0003 -0.03%
2026-06-10 009535 南方升元中短期利率债C 1.1225 1.1675 1.1226 1.1676 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 009535 南方升元中短期利率债C 1.1226 1.1676 1.1227 1.1677 -0.0001 -0.01%
2026-06-08 009535 南方升元中短期利率债C 1.1227 1.1677 1.1228 1.1678 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 009535 南方升元中短期利率债C 1.1228 1.1678 1.1229 1.1679 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 009535 南方升元中短期利率债C 1.1229 1.1679 1.1229 1.1679 0.0000 0.00%
2026-06-03 009535 南方升元中短期利率债C 1.1229 1.1679 1.1229 1.1679 0.0000 0.00%
2026-06-02 009535 南方升元中短期利率债C 1.1229 1.1679 1.1229 1.1679 0.0000 0.00%
2026-06-01 009535 南方升元中短期利率债C 1.1229 1.1679 1.1227 1.1677 0.0002 0.02%
2026-05-29 009535 南方升元中短期利率债C 1.1227 1.1677 1.1226 1.1676 0.0001 0.01%
2026-05-28 009535 南方升元中短期利率债C 1.1226 1.1676 1.1223 1.1673 0.0003 0.03%
2026-05-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1223 1.1673 1.1220 1.1670 0.0003 0.03%
2026-05-26 009535 南方升元中短期利率债C 1.1220 1.1670 1.1219 1.1669 0.0001 0.01%
2026-05-25 009535 南方升元中短期利率债C 1.1219 1.1669 1.1216 1.1666 0.0003 0.03%
2026-05-22 009535 南方升元中短期利率债C 1.1216 1.1666 1.1217 1.1667 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 009535 南方升元中短期利率债C 1.1217 1.1667 1.1217 1.1667 0.0000 0.00%
2026-05-20 009535 南方升元中短期利率债C 1.1217 1.1667 1.1216 1.1666 0.0001 0.01%
2026-05-19 009535 南方升元中短期利率债C 1.1216 1.1666 1.1215 1.1665 0.0001 0.01%
2026-05-18 009535 南方升元中短期利率债C 1.1215 1.1665 1.1212 1.1662 0.0003 0.03%
2026-05-15 009535 南方升元中短期利率债C 1.1212 1.1662 1.1213 1.1663 -0.0001 -0.01%
2026-05-14 009535 南方升元中短期利率债C 1.1213 1.1663 1.1212 1.1662 0.0001 0.01%
2026-05-13 009535 南方升元中短期利率债C 1.1212 1.1662 1.1211 1.1661 0.0001 0.01%
2026-05-12 009535 南方升元中短期利率债C 1.1211 1.1661 1.1210 1.1660 0.0001 0.01%
2026-05-11 009535 南方升元中短期利率债C 1.1210 1.1660 1.1206 1.1656 0.0004 0.04%
2026-05-08 009535 南方升元中短期利率债C 1.1206 1.1656 1.1205 1.1655 0.0001 0.01%
2026-04-30 009535 南方升元中短期利率债C 1.1205 1.1655 1.1205 1.1655 0.0000 0.00%
2026-04-29 009535 南方升元中短期利率债C 1.1205 1.1655 1.1201 1.1651 0.0004 0.04%
2026-04-28 009535 南方升元中短期利率债C 1.1201 1.1651 1.1200 1.1650 0.0001 0.01%
2026-04-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1200 1.1650 1.1201 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 009535 南方升元中短期利率债C 1.1201 1.1651 1.1200 1.1650 0.0001 0.01%
2026-04-23 009535 南方升元中短期利率债C 1.1200 1.1650 1.1199 1.1649 0.0001 0.01%
2026-04-22 009535 南方升元中短期利率债C 1.1199 1.1649 1.1196 1.1646 0.0003 0.03%
2026-04-21 009535 南方升元中短期利率债C 1.1196 1.1646 1.1194 1.1644 0.0002 0.02%
2026-04-20 009535 南方升元中短期利率债C 1.1194 1.1644 1.1194 1.1644 0.0000 0.00%
2026-04-17 009535 南方升元中短期利率债C 1.1194 1.1644 1.1189 1.1639 0.0005 0.04%
2026-04-16 009535 南方升元中短期利率债C 1.1189 1.1639 1.1187 1.1637 0.0002 0.02%
2026-04-15 009535 南方升元中短期利率债C 1.1187 1.1637 1.1185 1.1635 0.0002 0.02%
2026-04-14 009535 南方升元中短期利率债C 1.1185 1.1635 1.1184 1.1634 0.0001 0.01%
2026-04-13 009535 南方升元中短期利率债C 1.1184 1.1634 1.1183 1.1633 0.0001 0.01%
2026-04-10 009535 南方升元中短期利率债C 1.1183 1.1633 1.1181 1.1631 0.0002 0.02%
2026-04-09 009535 南方升元中短期利率债C 1.1181 1.1631 1.1183 1.1633 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 009535 南方升元中短期利率债C 1.1183 1.1633 1.1184 1.1634 -0.0001 -0.01%
2026-04-07 009535 南方升元中短期利率债C 1.1184 1.1634 1.1184 1.1634 0.0000 0.00%
2026-04-03 009535 南方升元中短期利率债C 1.1184 1.1634 1.1181 1.1631 0.0003 0.03%
2026-04-02 009535 南方升元中短期利率债C 1.1181 1.1631 1.1178 1.1628 0.0003 0.03%
2026-04-01 009535 南方升元中短期利率债C 1.1178 1.1628 1.1182 1.1632 -0.0004 -0.04%
2026-03-31 009535 南方升元中短期利率债C 1.1182 1.1632 1.1181 1.1631 0.0001 0.01%
2026-03-30 009535 南方升元中短期利率债C 1.1181 1.1631 1.1175 1.1625 0.0006 0.05%
2026-03-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1175 1.1625 1.1173 1.1623 0.0002 0.02%
2026-03-26 009535 南方升元中短期利率债C 1.1173 1.1623 1.1171 1.1621 0.0002 0.02%
2026-03-25 009535 南方升元中短期利率债C 1.1171 1.1621 1.1170 1.1620 0.0001 0.01%
2026-03-24 009535 南方升元中短期利率债C 1.1170 1.1620 1.1171 1.1621 -0.0001 -0.01%
2026-03-23 009535 南方升元中短期利率债C 1.1171 1.1621 1.1170 1.1620 0.0001 0.01%
2026-03-20 009535 南方升元中短期利率债C 1.1170 1.1620 1.1170 1.1620 0.0000 0.00%
2026-03-19 009535 南方升元中短期利率债C 1.1170 1.1620 1.1169 1.1619 0.0001 0.01%
2026-03-18 009535 南方升元中短期利率债C 1.1169 1.1619 1.1166 1.1616 0.0003 0.03%
2026-03-17 009535 南方升元中短期利率债C 1.1166 1.1616 1.1164 1.1614 0.0002 0.02%
2026-03-16 009535 南方升元中短期利率债C 1.1164 1.1614 1.1165 1.1615 -0.0001 -0.01%
2026-03-13 009535 南方升元中短期利率债C 1.1165 1.1615 1.1161 1.1611 0.0004 0.04%
2026-03-12 009535 南方升元中短期利率债C 1.1161 1.1611 1.1159 1.1609 0.0002 0.02%
2026-03-11 009535 南方升元中短期利率债C 1.1159 1.1609 1.1159 1.1609 0.0000 0.00%
2026-03-10 009535 南方升元中短期利率债C 1.1159 1.1609 1.1157 1.1607 0.0002 0.02%
2026-03-09 009535 南方升元中短期利率债C 1.1157 1.1607 1.1160 1.1610 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 009535 南方升元中短期利率债C 1.1160 1.1610 1.1159 1.1609 0.0001 0.01%
2026-03-05 009535 南方升元中短期利率债C 1.1159 1.1609 1.1159 1.1609 0.0000 0.00%
2026-03-04 009535 南方升元中短期利率债C 1.1159 1.1609 1.1156 1.1606 0.0003 0.03%
2026-03-03 009535 南方升元中短期利率债C 1.1156 1.1606 1.1153 1.1603 0.0003 0.03%
2026-03-02 009535 南方升元中短期利率债C 1.1153 1.1603 1.1148 1.1598 0.0005 0.04%
2026-02-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1148 1.1598 1.1146 1.1596 0.0002 0.02%
2026-02-26 009535 南方升元中短期利率债C 1.1146 1.1596 1.1148 1.1598 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 009535 南方升元中短期利率债C 1.1148 1.1598 1.1149 1.1599 -0.0001 -0.01%
2026-02-24 009535 南方升元中短期利率债C 1.1149 1.1599 1.1144 1.1594 0.0005 0.04%
2026-02-13 009535 南方升元中短期利率债C 1.1144 1.1594 1.1144 1.1594 0.0000 0.00%
2026-02-12 009535 南方升元中短期利率债C 1.1144 1.1594 1.1142 1.1592 0.0002 0.02%
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2026-02-09 009535 南方升元中短期利率债C 1.1143 1.1593 1.1140 1.1590 0.0003 0.03%
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2026-01-30 009535 南方升元中短期利率债C 1.1135 1.1585 1.1134 1.1584 0.0001 0.01%
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2026-01-28 009535 南方升元中短期利率债C 1.1133 1.1583 1.1131 1.1581 0.0002 0.02%
2026-01-27 009535 南方升元中短期利率债C 1.1131 1.1581 1.1131 1.1581 0.0000 0.00%
2026-01-26 009535 南方升元中短期利率债C 1.1131 1.1581 1.1130 1.1580 0.0001 0.01%
2026-01-23 009535 南方升元中短期利率债C 1.1130 1.1580 1.1128 1.1578 0.0002 0.02%
2026-01-22 009535 南方升元中短期利率债C 1.1128 1.1578 1.1128 1.1578 0.0000 0.00%
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2026-01-20 009535 南方升元中短期利率债C 1.1128 1.1578 1.1127 1.1577 0.0001 0.01%
2026-01-19 009535 南方升元中短期利率债C 1.1127 1.1577 1.1127 1.1577 0.0000 0.00%
2026-01-16 009535 南方升元中短期利率债C 1.1127 1.1577 1.1126 1.1576 0.0001 0.01%
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2026-01-06 009535 南方升元中短期利率债C 1.1119 1.1569 1.1122 1.1572 -0.0003 -0.03%
2026-01-05 009535 南方升元中短期利率债C 1.1122 1.1572 1.1122 1.1572 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
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招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴中短债债券发起A 1.1133 0.12%
东吴中短债债券发起B 1.1192 0.12%
东吴中短债债券发起C 1.0999 0.12%
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英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1178 0.10%
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博时双季乐六个月持有期债券C 1.1516 0.09%
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国泰海通安睿纯债债券C 1.0149 0.09%
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